« MEDICEF SA»
Capital social : 4565.000 Dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba - Sidi Thabet - Ariana
M.F : 381736/D
Suite à l'Annonce parue au JORT n° 67 du 4/06/2011 sous n° 2011G03552SANB2
Lire : Article 6 Nouveau: le capital social est fixé à la somme de 9.065.000 dinars divisé en 906.500 de 10 dinars chacune.
Au lieu de : ...Article 6 Nouveau: le capital social est fixé à la somme de
9.065.000 dinars divisé en 450.000 de 10 dinars chacune.
Le reste demeure sans changement. 2012G00887RECZ9
Annonce n°2012100008SRLB1
Parue au Jort n°7 du 17/1/2012 page n°287.
Lire : Abdeddaiem
Au lieu de : Abbeddaiem
Le reste demeure sans changement.
p. 915BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| AMEN PREMIERE SICAV | ||
|---|---|---|
| Bilan arrêté au 31/12/2011 (En dinars Tunisiens) | ||
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 191 695 208 | 173 016 388 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 13 797 768 | 14 302 103 |
| Obligations et valeurs assimilées | 177 897 440 | 158 714 285 |
| Placements monétaires et disponibilités | 84 841 497 | 90 337 249 |
| Placements monétaires | 32 472 531 | 42 370 252 |
| Disponibilités | 52 368 966 | 47 966 997 |
| Autre actifs | 6 708 | 6 036 |
| TOTAL ACTIF | 276 543 413 | 263 359 673 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 287 807 | 152 056 |
| Créditeurs divers | 89 709 | 44 422 |
| TOTAL PASSIF | 377 516 | 196 478 |
| Capital | 266 464 825 | 253 704 505 |
| Sommes distribuables | 9 701 072 | 9 458 690 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | -1 039 | 1 746 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9 702 111 | 9 456 944 |
| ACTIF NET | 276 165 897 | 263 163 195 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 276 543 413 | 263 359 673 |
| AMEN PREMIERE SICAV | ||
| Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2011 | Exercice clos le 31/12/2010 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 8 808 733 | 8 440 356 |
| Revenus des placements monétaires | 3 433 362 | 3 888 328 |
| Total des revenus de placements | 12 242 095 | 12 328 684 |
| Charges de gestion des placements | <2 083 228> | <2 067 883> |
| Revenus Nets des placements | 10 158 867 | 10 260 801 |
| Autres charges | <309 796> | <306 405> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 849 071 | 9 954 396 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <146 960> | <497 451> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 9 702 111 | 9 456 945 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annuation) | 146 960 | 497 451 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -12 465 | 70 880 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 56 002 | 52 |
| Frais de négociation | <2 931> | 0 |
| Résultat non distribuable | 40 606 | 70 932 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 9 889 677 | 10 025 328 |
| AMEN PREMIÈRE SICAV | ||
| Etat de variation de l'actif net | ||
| Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2011 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2011 | Exercice clos le 31/12/2010 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 9 889 677 | 10 025 328 |
| Résultat d'exploitation | 9 849 071 | 9 954 395 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <12 465> | 70 880 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 56 002 | 52 |
| Frais de négociation de titres | <2 931> | 0 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <10 398 345> | <9 757 709> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 13 511 369 | <3 625 376> |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 297 371 456 | 433 569 698 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <173 745> | <237 913> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 913 789 | 11 134 615 |
| Rachat | ||
| - Capital | <284 657 729> | <436 385 015> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 179 731 | <220 930 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <7 122 133> | <11 927 691> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 13 002 701 | <3 357 757> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 263 163 196 | 266 520 953 |
| En fin de période | 276 165 897 | 263 163 196 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 517 209 | 2 545 148 |
| En fin de période | 2 643 351 | 2 517 209 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,475 | 104,545 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,53% | 3,61% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |