سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 171721998 المعرف الجبائ: 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2011
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2010 | 2011 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | ||
| 950 164,782 | 852 292,607 | |
| 306 323,342 | 178 827,087 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 643 841,440 | 673 465,520 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 0,000 | 0,000 | أسهم اخرى |
| 308 208,445 | 216 970,911 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 301 209,733 | 180 437,890 | توظيفات نقدية |
| 6 998,712 | 36 533,021 | موارد متاحة |
| 0,000 | 0,000 | ديون استغلال |
| 0,000 | 563,560 | أصول أخرى |
| 1 258 373,227 | 1 069 827,078 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 335,222 | 1 066,777 | اطراف دائنة |
| 325,351 | 310,594 | دائنون مختلفون |
| 1 660,573 | 1 377,371 | مجموع الخصوم |
| صافى الأصول | ||
| 1 228 166,548 | 1 043 212,096 | رأس المال |
| 28 546,106 | 25 237,611 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 56,303 | 49,244 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 28 489,803 | 25 188,367 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 256 712,654 | 1 068 449,707 | صافى الأموال |
| 1 258 373,227 | 1 069 827,078 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر2011
| 2010 | 2011 | البيان |
|---|---|---|
| 40 943,775 | 33 741,329 | عائدات محفظة السندات |
| 13 533,559 | 5 375,563 | أرباح |
| 27 410,216 | 28 365,766 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 0,000 | 0,000 | عائدات قيمات أخرى |
| 9 860,611 | 7 115,202 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 50 804,386 | 40 856,531 | مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات |
| 16 936,242 | 13 052,220 | نفقات التصرف فى التوظيفات |
| 33 868,144 | 27 804,311 | صافى عائدات التوضيفات |
| 0,000 | 0,000 | محاصيل اخرى لالاستغلال |
| 2 029,822 | 1 357,882 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 31 838,322 | 26 446,429 | نتائج الاستغلال |
| -3 348,519 | -1 258,062 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 28 489,803 | 25 188,367 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 3 348,519 | 1 258,062 | تسوية نتائج الإستغلال |
| -125 206,573 | -77 753,571 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 1 367,146 | 427,618 | نفقات التداول |
| 218 914,980 | 68 741,238 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 124 179,583 | 17 006,478 | صافى نتائج السنة المالية |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2011 إلى 31/12/2011
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 17 006,478 | 124 179,583 |
| أ- نتائج الإستغلال | 26 446,429 | 31 838,322 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -77 753,571 | -125 206,573 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 68 741,238 | 218 914,980 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | -427,618 | -1 367,146 |
| توزيع المرابيح | -23 163,375 | -29 145,096 |
| معاملات على رأس المال | -182 106,050 | -56 379,050 |
| أ- إكتتابات | 771 490,617 | 1 766 826,062 |
| رأس المال | 777 960,225 | 1 672 361,687 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -19 734,047 | 63 854,246 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 13 264,439 | 30 610,129 |
| حق الدخول في الاكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| -953 596,667 | -1 823 205,112 | |
| ب- استخلاصات | ||
| رأس المال | -951 068,459 | -1 707 937,704 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 17 327,780 | -81 554,627 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -19 855,988 | -33 712,781 |
| حق الخروج من الاكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| تغيير صافي الأصول | -188 262,947 | 38 655,437 |
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| صافي الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 1 256 712,654 | 1 218 057,217 |
| ب-فى نهاية الفترة | 1 068 449,707 | 1 256 712,654 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 75 970 | 78 313 |
| ب-فى نهاية الفترة | 65 223 | 75 970 |
| قيمة التصفية | 16,381 | 16,542 |
| نسبة المردودية | 1,30% | 8,73% |