Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis + Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajene
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2011
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 852 292,607 | 950 164,782 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 178 827,087 | 306 323,342 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 673 465,520 | 643 841,440 |
| c - Autres valeurs | 0,000 | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 216 970,911 | 308 208,445 |
| a - Placements monétaires | 180 437,890 | 301 209,733 |
| b - Disponibilités | 36 533,021 | 6 998,712 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 563,560 | 0,000 |
| Total Actif | 1 069 827,078 | 1 258 373,227 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 066,777 | 1 335,222 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 310,594 | 325,351 |
| Total Passif | 1377,371 | 1 660,573 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 043 212,096 | 1 228 166,548 |
| CP2 - Sommes distribuables | 25 237,611 | 28 546,106 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 49,244 | 56,303 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 25 188,367 | 28 489,803 |
| Actif Net | 1 068 449,707 | 1 256 712,654 |
| Total Passif et Actif Net | 1 069 827,078 | 1 258 373,227 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2011
| Année 2011 | Année 2010 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 33 741,329 | 40 943,775 |
| a - Dividendes | 5 375,563 | 13 533,559 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 28 365,766 | 27 410,216 |
| c - Revenus des autres valeurs | ||
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 7 115,202 | 9 860,611 |
| Total des revenus de placements | 40 856,531 | 50 804,386 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 13 052,220 | 16 936,242 |
| Revenus nets des placements | 27 804,311 | 33 868,144 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 1 357,882 | 2 029,822 |
| Résultats d'exploitation | 26 446,429 | 31 838,322 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -1 258,062 | -3 348,519 |
| Sommes distribuables de la période | 25 188,367 | 28 489,803 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 258,062 | 3 348,519 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -77 753,571 | -125 206,573 |
| Frais de négociation | 427,618 | 1 367,146 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 68 741,238 | 218 914,980 |
| Résultat de la période | 17 006,478 | 124 179,583 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2011 :
| Année 2011 | Année 2010 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 17 006,478 | 124 179,583 |
| a - Résultat d'exploitation | 26 446,429 | 31 838,322 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -77 753,571 | -125 206,573 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 68 741,238 | 218 914,980 |
| d - Frais de négociation de titres | 427,618 | 1 367,146 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -23 163,375 | -29 145,096 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -182 106,050 | -56 379,050 |
| a - Souscription | 771 490,617 | 1 766 826,062 |
| Capital | 777 960,225 | 1 672 361,687 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -19 734,047 | 63 854,246 |
| Régularisation des sommes distribuables | 13 264,439 | 30 610,129 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -953 596,667 | -1 823 205,112 |
| Capital | -951 068,459 | -1 707 937,704 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 17 327,780 | -81 554,627 |
| Régularisation des sommes distribuables | -19 855,988 | -33 712,781 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | -188 262,947 | 38 655,437 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 256 712,654 | 1 218 057,217 |
| b - Fin de période | 1 068 449,707 | 1 256 712,654 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 75 970 | 78 313 |
| b - Fin de période | 65 223 | 75 970 |
| Valeur liquidative | 16,381 | 16,542 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 1,30% | 8,73% |