سيكاف المستثمر
نهج الهادي نويرة - تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 215 046 | 1 142 546 | محفظة السندات |
| 896 611 | 869 187 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 271 789 | 213 477 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 46 646 | 59 882 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 363 574 | 441 602 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 357 047 | 381 532 | التوظيفات النقدية |
| 6 527 | 60 070 | السيولة |
| - | - | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 578 620 | 1 584 148 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 11 586 | 13 061 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 11 586 | 13 061 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 539 675 | 1 542 254 | رأس المال |
| 27 359 | 28 833 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 8 | 13 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 27 351 | 28 820 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 567 034 | 1 571 087 | الأصول الصافية |
| 1 578 620 | 1 584 148 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| 36 306 | 32 339 | مداخيل محفظة السندات |
| 24 916 | 22 222 | حصص الأرباح |
| 11 390 | 10 117 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 11 400 | 11 607 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 47 706 | 43 946 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -16 642 | -14 963 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 31 064 | 28 983 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| - | - | أعباء أخرى |
| 31 064 | 28 983 | نتيجة الإستغلال |
| -3 713 | -163 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 27 351 | 28 820 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 3 713 | 163 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 42 440 | 1 051 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 66 483 | 7 882 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -645 | -73 | مصاريف التداول |
| 139 342 | 37 843 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| 139 342 | 37 843 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 31 064 | 28 983 | نتيجة الإستغلال |
| 42 440 | 1 051 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 66 483 | 7 882 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -645 | -73 | مصاريف التداول |
| -43 404 | -27 346 | توزيع حصص الأرباح |
| -167 071 | -6 445 | معاملات على رأس المال |
| 563 839 | 8 310 | إكتتاب |
| 717 000 | 11 400 | رأس المال |
| -158 512 | -3 158 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 5 351 | 68 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -730 910 | -14 755 | إعادة شراء |
| -939 100 | -19 200 | رأس المال |
| 217 248 | 4 676 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -9 058 | -231 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -71 133 | 4 053 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 638 167 | 1 567 034 | في بدأية السنة المحاسبية |
| 1 567 034 | 1 571 087 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 21 951 | 19 730 | في بداية السنة المحاسبية |
| 19 730 | 19 652 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 79,423 | 79,945 | قيمة التصفية |
| 9,08% | 2,40% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية