Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 142 546 | 1 215 046 |
| Actions, valeurs assimilées | 869 187 | 896 611 |
| Obligations | 213 477 | 271 789 |
| Autres valeurs | 59 882 | 46 646 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 441 602 | 363 574 |
| Placements monétaires | 381 532 | 357 047 |
| Disponibilités | 60 070 | 6 527 |
| AC 3 Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 584 148 | 1 578 620 |
| PASSIF | 13 061 | 11 586 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 13 061 | 11 586 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 13 061 | 11 586 |
| ACTIF NET | 1 571 087 | 1 567 034 |
| CP 1 Capital | 1 542 254 | 1 539 675 |
| CP2 Sommes Distribuables | 28 833 | 27 359 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 13 | 8 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 28 820 | 27 351 |
| ACTIF NET | 1 571 087 | 1 567 034 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 584 148 | 1 578 620 |
Etat de résultat au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 32 339 | 36 306 |
| Dividendes | 22 222 | 24 916 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10 117 | 11 390 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 11 607 | 11 400 |
| Total des revenus des placements | 43 946 | 47 706 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -14 963 | -16 642 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 28 983 | 31 064 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 28 983 | 31 064 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -163 | -3 713 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 28 820 | 27 351 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 163 | 3 713 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 051 | 42 440 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 7 882 | 66 483 |
| Frais de négociation | -73 | -645 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 37 843 | 139 342 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 37 843 | 139 342 |
| Résultat d'exploitation | 28 983 | 31 064 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 051 | 42 440 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 7 882 | 66 483 |
| Frais de négociation | -73 | -645 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -27 346 | -43 404 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -6 445 | -167 071 |
| a- Souscriptions | 8 310 | 563 839 |
| Capital | 11 400 | 717 000 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -3 158 | -158 512 |
| Régularisation des sommes distribuables | 68 | 5 351 |
| a- Rachats | -14 755 | -730 910 |
| Capital | -19 200 | -939 100 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 4 676 | 217 248 |
| Régularisation des sommes distribuables | -231 | -9 058 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 053 | -71 133 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 567 034 | 1 638 167 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 571 087 | 1 567 034 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 19 730 | 21 951 |
| en fin d'exercice ou de la période | 19 652 | 19 730 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 79,945 | 79,423 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 2,40% | 9,08% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF