سيكاف المدخر
نهج الهادي نويرة - تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 371 499 478 | 372 139 809 | محفظة السندات |
| 353 333 651 | 354 841 028 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 18 165 827 | 17 298 781 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 112 333 587 | 133 920 091 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 111 975 131 | 132 835 935 | التوظيفات النقدية |
| 358 456 | 1 084 156 | السيولة |
| 3 769 | 74 137 | مستحقات الإستغلال |
| 483 836 834 | 506 807 037 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 476 782 | 438 944 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 476 782 | 438 944 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 464 715 929 | 486 957 459 | رأس المال |
| 18 644 123 | 19 410 634 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 2 592 | 2 511 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 18 641 531 | 19 408 123 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 483 360 052 | 506 368 093 | الأصول الصافية |
| 483 836 834 | 506 807 037 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| 16 738 810 | 17 849 137 | مداخيل محفظة السندات |
| 16 169 495 | 17 104 382 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 569 315 | 744 755 | مداخيل ممؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 5 051 679 | 4 782 054 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 21 790 489 | 22 631 191 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -2 822 796 | -2 944 315 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 18 967 693 | 19 686 876 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | 11 772 | إيرادات أخرى |
| -26 | -32 | أعباء أخرى |
| 18 967 667 | 19 698 616 | نتيجة الإستغلال |
| -326 136 | -290 493 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 18 641 531 | 19 408 123 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 326 136 | 290 493 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| -598 517 | -814 950 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 190 131 | -16 450 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -397 | - | مصاريف التداول |
| 18 558 884 | 18 867 216 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 18 867 216 | 18 558 884 |
| نتيجة الإستغلال | 19 698 616 | 18 967 667 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -814 950 | -598 517 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -16 450 | 190 131 |
| مصاريف التداول | - | -397 |
| توزيع حصص الأرباح | -19 342 725 | -18 671 781 |
| معاملات على رأس المال | 23 483 550 | 69 201 451 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 298 075 078 | 469 487 393 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -270 371 | -352 669 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10 188 909 | 15 662 058 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -275 015 804 | -401 860 758 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 284 027 | 313 005 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -9 778 289 | -14 047 578 |
| تغيير الأصول الصافية | 23 008 041 | 69 088 554 |
| تغيير الأصول الصافية | ||
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 483 360 052 | 414 271 498 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 506 368 093 | 483 360 052 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4 703 944 | 4 020 073 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 4 937 354 | 4 703 944 |
| قيمة التصفية | 102,559 | 102,756 |
| نسبة المردود السنوي | 3,66% | 3,75% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية