سيكاف المستقبل
نهج الهادي نويرة - تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 968 956 | 1 024 878 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 559 083 | 529 042 |
| الرقاع و القيم المماثلة | 409 874 | 495 836 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 357 781 | 306 940 |
| التوظيفات النقدية | 283 771 | 294 509 |
| السيولة | 74 010 | 12 431 |
| مستحقات الإستغلال | 348 | 348 |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 1 327 086 | 1 332 166 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 4 204 | 4 216 |
| دائنون مختلفون آخرون | - | - |
| مجموع الخصوم | 4 204 | 4 216 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 293 162 | 1 298 491 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 29 720 | 29 459 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 16 | 13 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 29 704 | 29 446 |
| الأصول الصافية | 1 322 882 | 1 327 949 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 327 086 | 1 332 166 |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 35 310 | 36 433 |
| حصص الأرباح | 15 880 | 14 648 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 19 429 | 21 785 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 8 567 | 10 062 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 43 877 | 46 495 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -14 041 | -15 120 |
| دخل التوظيفات الصافي | 29 836 | 31 375 |
| إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء أخرى | - | - |
| نتيجة الإستغلال | 29 836 | 31 375 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -132 | -1 928 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 29 704 | 29 446 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء | 132 | 1 928 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -3 742 | 9 006 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 2 491 | 17 672 |
| مصاريف التداول | -78 | -229 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 28 507 | 57 824 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر 2011
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| 31 375 | 29 836 | نتيجة الإستغلال |
| 9 006 | -3 742 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 17 672 | 2 491 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -229 | -78 | مصاريف التداول |
| -32 227 | -29 443 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على رأس المال | ||
| 502 529 | 2 431 | إكتتاب |
| 482 899 | 2 509 | رأس المال |
| 13 950 | -91 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 5 680 | 13 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -503 552 | -6 562 | إعادة شراء |
| -484 181 | -6 301 | رأس المال |
| -11 662 | -116 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -7 708 | -145 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 24 574 | -5 068 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 303 375 | 1 327 949 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 327 949 | 1 322 882 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 22 794 | 22 771 | في بداية السنة المحاسبية |
| 22 771 | 22 703 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 58,317 | 58,269 | قيمة التصفية |
| 4,47% | 2,14% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية