34 Rue Hédi KARRAY
EL MENZEH IV-TUNIS
Bilan au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 968 956 | 1 024 878 |
| Actions, valeurs assimilées | 559 083 | 529 042 |
| Obligations | 409 874 | 495 836 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 357 781 | 306 940 |
| Placements monétaires | 283 771 | 294 509 |
| Disponibilités | 74 010 | 12 431 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 327 086 | 1 332 166 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 204 | 4 216 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 4 204 | 4 216 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 293 162 | 1 298 491 |
| CP2 Sommes Distribuables | 29 720 | 29 459 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 16 | 13 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 29 704 | 29 446 |
| ACTIF NET | 1 322 882 | 1 327 949 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 327 086 | 1 332 166 |
Etat de résultat au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 35 310 | 36 433 |
| Dividendes | 15 880 | 14 648 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 19 429 | 21 785 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 8 567 | 10 062 |
| Total des revenus des placements | 43 877 | 46 495 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -14 041 | -15 120 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 29 836 | 31 375 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | - | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 836 | 31 375 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -132 | -1 928 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 29 704 | 29 446 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 132 | 1 928 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -3 742 | 9 006 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 2 491 | 17 672 |
| Frais de négociation | -78 | -229 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 28 507 | 57 824 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2011
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 29 836 | 31 375 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -3 742 | 9 006 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 2 491 | 17 672 |
| Frais de negociation | -78 | -229 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -29 443 | -32 227 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 2 431 | 502 529 |
| Capital | 2 509 | 482 899 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -91 | 13 950 |
| Régularisation des sommes distribuables | 13 | 5 680 |
| a- Rachats | -6 562 | -503 552 |
| Capital | -6 301 | -484 181 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -116 | -11 662 |
| Régularisation des sommes distribuables | -145 | -7 708 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -5 068 | 24 574 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 327 949 | 1 303 375 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 322 882 | 1 327 949 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 771 | 22 794 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 703 | 22 771 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 58,269 | 58,317 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 2,14% | 4,47% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dan le bulletin officiel du CMF