ديوان البحرية التجارية والموانئ

الموازنــــة للسنــة المحاسبيّــة المختــومــة في 31 ديسمبر 2010

( بحســـاب الدينـــار التـــونسي )

الأصــــــــــــــــــول

البيانات	إيضاحات	2010	2009
الأصــــــول غير الجــــاريّة
الأصول الثابتة غير الماديّة / تطرح الإستهلاكات	أ-1	952 068 / (695 513) / 256 555	805 733 / (585 792) / 219 941
الأصول الثابتة الماديّة / تطرح الإستهلاكات	أ-2	411 927 927 / (207 653 151) / 204 274 776	393 402 278 / (189 752 430) / 203 649 848
الأصول الثابتة الماديّة في إطار اللزمة / تطرح الإستهلاكات	أ-3	53 998 724 / (34 745 312) / 19 253 412	53 998 724 / (33 694 111) / 20 304 613
الأصول المالية / تطرح المدخرات	أ-4	13 206 440 / (423 254) / 12 783 186	11 723 269 / (580 471) / 11 142 798
مجموع الأصول الثابتة		236 567 929	235 317 200
أصول غير جارية أخرى	أ-5	3 344 680	5 269 154
مجموع الأصول غير الجارية		239 912 609	240 586 354
الأصــــول الجــــاريّة
المخزونات / تطرح المدخرات	أ-6	1 705 321 / (97 327) / 1 607 994	1 807 854 / (110 062) / 1 697 792
الحرفاء و الحسابات المتّصلة بهم / تطرح المدخرات	أ-7	15 579 855 / (3 124 158) / 12 455 697	16 879 000 / (4 127 820) / 12 751 180
أصول جاريّة أخرى / تطرح المدخرات	أ-8	35 593 470 / (886 515) / 34 706 955	37 097 853 / (832 800) / 36 265 053
توضيفات و أصول مالـيّة أخرى	أ-9	78 408 939	86 906 858
السيبولـة و ما يعادل السيولـة	أ-10	16 904 574	13 611 827
مجموع الأصول الجاريّة		144 084 159	151 232 710
مجموع الأصــــول		383 996 768	391 819 064

ص 1718

الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
( بحساب الدينار التونسي )
الأموال الذاتية و الخصوم

البيانات	إيضاحات	2010	2009
الأموال الذاتية
الأموال المخصصة		15 593 947	15 593 947
الإحتياطات		262 859 026	250 351 912
الأموال الذاتية الأخرى		2 674 838	2 742 520
النتائج المؤجلة
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب النتيجة المحاسبية	أ-11	281 127 811	268 688 379
النتيجة المحاسبية		28 946 820	27 961 290
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		310 074 631	296 649 669
الخصوم
الخصوم غير الجارية
القروض طويلة المدى	أ-12	11 584 647	18 665 543
الخصوم المالية الأخرى		500	500
المدخرات	أ-13	109 324	69 441
مجموع الخصوم غير الجارية		11 694 471	18 735 484
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المتعلقة بهم	أ-14	10 230 614	10 440 698
الخصوم الجارية الأخرى	أ-15	44 399 944	58 564 564
مساعدات بنكية و خصوم مالية أخرى	أ-16	7 597 108	7 428 649
مجموع الخصوم الجارية		62 227 666	76 433 911
مجموع الخصوم		73 922 137	95 169 395
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		383 996 768	391 819 064

ص 1719

قـــــــــــائمة النتائــــــــــج

للسنـــــة المحاسبيّــة المختـــومـــة في 31 ديسمبر 2010

( بحساب الدينار التونسي )

البيانات	إيضاحات	2010	2009
إيرادات الإستغلال
المداخيل	ب-1	106 725 995	94 462 933
إيرادات الإستغلال الأخرى	ب-2	213 134	1 266 713
إنتاج ثابت		6 680
مجموع إيرادات الإستغلال		106 945 809	95 729 646
أعباء الإستغلال
مشتريات السلع المستهلكة	ب-3	5 300 507	5 155 576
أعباء الأعوان	ب-4	36 470 007	36 108 401
مخصصات الإستهلاكات و المخصصات	ب-5	18 205 425	14 183 506
أعباء الإستغلال الأخرى	ب-6	8 181 226	7 083 251
مجموع أعباء الإستغلال		68 157 165	62 530 734
نتيجة الإستغلال		38 788 644	33 198 912
أعباء مالية صافية	ب-7	(2 427 560)	(3 381 611)
إيرادات التوظيفات	ب-8	5 314 092	7 195 961
المرابيح العادية الأخرى	ب-9	720 537	2 049 080
الخسائر العادية الأخرى	ب-10	(1 365 893)	(61 609)
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات		41 029 820	39 000 733
الأداءات على الأرباح	ب-11	(12 083 000)	(11 039 443)
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات		28 946 820	27 961 290
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		28 946 820	27 961 290

ص 1720

جـــدول التدفقات النقديّـــــــــة

للســنـــة المحـاسبيّـــة المختـــومــــة في 31 ديسمبر 2010

( بحساب الدينار التونسي )

البيانات	2010	2009
التدفقات النقديّة المتصلة بالإستغلال
النتيجـــــة الصــــــــافيّة	28 946 820	27 961 290
تسويا بالنسبة لـــ :
الأستهلاكــــات و المدّخـــــرات	18 247 510	14 276 400
تغييــــــــــــــــرات :
المخزونات	102 533	114 530
المستحقات	1 299 145	9 864 991
أصول أخرى	9 735 991	(8 957 459)
مزودو الإستغلال	(179 375)	393 258
ديون أخرى	849 649	(4 336 119)
خسائر على عناصر غير متكررة
أرباح أو خســـائر الصرف	1 996 536	2 621 088
زائـــــــد قيمـــــــة التفــــويت	(29 500)	(1 133 832)
التدفقات النقديّة المتأتيّة من أنشطة الإستغلال	60 969 309	40 804 147
التدفقات النقديّة المتصلة بأنشطة الإستثمار
الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة ماديّة و غير ماديّة	(18 845 820)	(69 171 105)
الدفوعات لإقتناء أصول مالـيّة	29 500	1 133 832
المقابيض المتأتيّة من التفويت في أصول ثابتة ماديّة و غير ماديّة	(3 734 927)	(3 547 648)
المقابيض المتأتيّة من التفويت في أصول مالـيّة	2 309 965	2 283 542
التدفقات النقديّة المخصصة لأنشطة الإستثمار	(20 241 282)	(69 301 379)
التدفقات النقديّة المتصلة بأنشطة التمويل
الدفوعات لسداد قروض	(7 282 716)	(7 188 650)
المقابيض المتأتيّة من القروض
حصة الدولة من المرابيح	(30 000 000)	(20 000 000)
دفوعات الصندوق الإجتماعي	(766 013)	(729 516)
المقابيض المتأتيّة من مشروع تحديث الموانئ
مقابيض متأتية من الهبات AECI
دفوعات لمشروع تحديث الموانئ	(6 480 000)
الدفوعات متأتية من الهبات AECI	(14 273)	(77 074)
التدفقات النقديّة المخصصة لأنشطة التمويل	(44 543 002)	(27 995 240)
تغيرالتوظيفات	7 000 000	41 367 800
إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها	107 722	335 836
التدفقات النقديّة المخصصة للتوظيفات	7 107 722	41 703 636
تغيّر الخزينـــــــة	3 292 747	(15 124 672)
الخزينـــــــة في بداية السنة المحاسبيّة	13 611 827	28 736 499
الخزينـــــــة في أواخر السنة المحاسبيّة	16 904 574	13 611 827

ديوان البحرية التجارية والموانئ

الموازنــــة للسنــة المحاسبيّــة المختــومــة في 31 ديسمبر 2010

قـــــــــــائمة النتائــــــــــج

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية