الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2011
(تونسي دينار)
| البيان | إيضاحات | 31 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|---|
| محفظة السندات | 4 | 41,758,183.819 | 38,133,304.466 |
| الاسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | - | - | - |
| الرقاع و القيم المماثلة | 41,758,183.819 | 38,133,304.466 | |
| التوضيفات النقدية و السيولة | 5 | 10,931,059.883 | 20,291,424.702 |
| التوضيفات النقدية | 1,954,523.59 | 8,842,111.792 | |
| السيولة | 8,976,536.293 | 11,449,312.91 | |
| مستحقات الاستغلال | 10,931,059.883 | 20,291,424.702 | |
| أصول أخرى | 5,604.14 | 14,149.97 | |
| مجموع الاصول | 52,694,847.842 | 58,438,879.138 | |
| متدخلون دائنون | 8 | 68,098.758 | 74,600.544 |
| دائنون أخرون | 9 | 255,969.799 | 199,179.311 |
| مجموع الخصوم | 324,068.557 | 273,779.855 | |
| رأس المال | 12 | 50,608,813.541 | 56,206,091.346 |
| الجارية السنة لتوزيع مبالغ | 1,761,965.744 | 1,959,007.937 | |
| السابقة السنة لتوزيع مبالغ | 293.168 | 1,081.97 | |
| الأصول الصافية | 52,370,779.285 | 58,165,099.283 | |
| مجموع الخصوم و الاصول الصافية | 52,694,847.842 | 58,438,879.138 |
قائمة النتائج
31/12/2011
(تونسي دينار)
| مداخيل محفظة السندات | 6 | 1,813,349.097 | 1,643,938.713 |
|---|---|---|---|
| المرابيح | 35,883.725 | ||
| مداخيل الرقاع | 1813349.097 | 1,608,054.988 | |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 7 | 429514.837 | 659,177.893 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2242863.934 | 2,303,116.606 | |
| أعباء التصرف | 10 | (286,479.81) | (292,119.971) |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1,956,384.124 | 2,010,996.635 | |
| ايرادات أخرى | 5.341 | ||
| أعباء أخرى | 11 | (88,565.297) | (87,009.735) |
| نتيجة الاستغلال | 1,867,818.827 | 1,923,992.241 | |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (106,146.251) | 33,933.727 | |
| مبالغ للتوزيع | 1,761,672.576 | 1,957,925.968 | |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 106,146.251 | (33,933.727) | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | (13,382.014) | 70,198.387 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 63,177.273 | 176,212.207 | |
| مصاريف التداول | - | (1,446.556) | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1,917,614.086 | 2,168,956.279 |
بيان تغيير صافي الاصول
الفترة من 01/01/2110 الى 31/12/2011
| البيان | 31ديسمبر 2011 | 31ديسمبر 2010 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الاصول نتيجة لعمليات الاستغلال | 1,917,614.086 | 2,168,956.279 |
| أ - نتائج الاستغلال | 1,867,818.827 | 1,923,992.241 |
| ب - تغيير الزيادات أو الانخفاضات المحتملة / في قيمة السندات | (13,382.014) | 70,198.387 |
| ج - زيادات أو الانخفاضات في القيمة المنجرة / عند التفويت في السندات | 63,177.273 | 176,212.207 |
| د - نفقات تداول السندات | (1,446.556) | |
| توزيع المرابيح | (1,875,799.224) | (1,834,783.6) |
| معاملان على رأس المال | (5,836,134.86) | 10,333,259.457 |
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 2,9946,103.889 | 53,924,800.000 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 2,385.013 | 1,386,362.765 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 889,940.531 | 1,431,427.891 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة | ||
| ب - استخلاصات | ||
| رأس المال | (35,592,279.207) | (44,017,500.000) |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | (3,282.759) | (1,145,179.602) |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | (1,079,002.327) | (1,246,651.597) |
| تغيير صافي الأصول | (5,794,319.998) | 10,667,432.136 |
| صافي الأصول | ||
| أ - في بداية الفترة | 58,165,099.283 | 47,497,667.147 |
| ب - في نهاية الفترة | 52,370,779.285 | 58,165,099.283 |
| عدد الاسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 545,898. | 446,825. |
| ب - في نهاية الفترة | 491,060. | 545,898. |
| قيمة التصفية | 106.648 | 106.549 |
| نسبة المردودية % | 3.46% | 3.78% |