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Divers · Bilans et comptes financiers

Office de la Marine Marchande

Publié au Annonces légales n° 33 du 17 mars 2012, page 1717 · réf. 2012R00973BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1717) Tout le numéro 33 النصّ العربي

Et des Ports

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

(Montants exprimés en Dinars)

ACTIFS
DESIGNATIONNOTESMONTANTS
AU 31-12-2010		MONTANTS
AU 31-12-2009
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporellesA1952 068805 733
Amortissements(695 513)(585 792)
256 555219 941
Immobilisations corporellesA2411 927 927393 402 278
Amortissements(207 653 151)(189 752 429)
204 274 776203 649 848
Immobilisations corporelles en concessionA353 998 72453 998 724
Amortissements(34 745 312)(33 694 111)
19 253 41220 304 613
Immobilisations financièresA413 206 44011 723 269
Provisions(423 254)(580 471)
12 783 18611 142 798
Autres actifs non courantsA53 344 6805 269 154
Total des actifs non courants239 912 609240 586 354
Actifs courants
StocksA61 705 3211 807 854
Provisions(97 327)(110 062)
1 607 9941 697 792
Clients et comptes rattachésA715 579 85516 879 000
Provisions(3 124 158)(4 127 820)
12 455 69712 751 180
Autres actifs courantsA835 593 47037 097 853
Provisions(886 515)(832 800)
34 706 95536 265 053
Placements et autres actifs financiersA978 408 93986 906 858
Liquidités et équivalents de liquiditésA1016 904 57413 611 827
Total des actifs courants144 084 159151 232 710
Total des actifs383 996 768391 819 064
p. 1718

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

(Montants exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS
AU 31-12-2010		MONTANTS
AU 31-12-2009
Capitaux propres
Fonds de dotations15 593 94715 593 947
Autres réserves262 859 026250 351 912
Autres capitaux propres2 674 8382 742 520
Résultats déportés
Total des capitaux propres avant résultat de l'exerciceA11281 127 811268 688 379
Résultat de l'exercice28 946 82027 961 290
Total des capitaux propres avant affectation310 074 631296 649 669
Passifs
Passifs non courants
EmpruntsA1211 584 64718 665 543
Autres passifs financiers500500
ProvisionsA13109 32469 441
Total des passifs non courants11 694 47118 735 484
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésA1410 230 61410 440 698
Autres passifs courantsA1544 399 94458 564 564
Concours bancaires et autres passifs financiersA167 597 1087 428 649
Total des passifs courants62 227 66676 433 911
Total des passifs73 922 13795 169 395
Total capitaux propres et passifs383 996 768391 819 064
p. 1719

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2010

Modèle autorisé

(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS
AU 31-12-2010		MONTANTS
AU 31-12-2009
Produits d'exploitation
RevenusB1106 725 99594 462 933
Autres produits d'exploitationB2213 1341 266 713
Production immobilisée6 680
Total des produits d'exploitation106 945 80995 729 646
Charges d'exploitation
Achats consommésB35 300 5075 155 576
Charges du personnelB436 470 00736 108 401
Dotations aux amortissements et aux provisionsB518 205 42514 183 506
Autres charges d'exploitationB68 181 2267 083 251
Total des charges d'exploitation68 157 16562 530 734
Résultat d'exploitation38 788 64433 198 912
Charges financières nettesB7(2 427 560)(3 381 611)
Produits des placementsB85 314 0927 195 961
Autres gains ordinairesB9720 5372 049 080
Autres pertes ordinairesB10(1 365 893)(61 609)
Résultat des activités ordinaires
avant impôt		41 029 82039 000 733
Impôt sur les bénéficesB11(12 083 000)(11 039 443)
Résultat des activités ordinaires
après impôt		28 946 82027 961 290
Résultat net de l'exercice28 946 82027 961 290
Effets des modifications comptables
Résultat après modifications comptables28 946 82027 961 290
p. 1720

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2010
(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2010MONTANTS AU 31-12-2009
Flux de trésorie liés à l'exploitation
Résultat net28 946 82027 961 290
Ajustements pour:
* Amortissements et provisionsC118 247 51014 276 400
* Variation des:
StocksC2102 533114 530
CréancesC31 299 1459 864 991
Autres actifsC49 735 991(8 957 459)
Fournisseurs et comptes rattachésC5(179 375)393 258
Autres passifs courantsC6849 649(4 336 119)
* Gain/perte de change1 996 5362 621 088
* Plus ou moins value de cession(29 500)(1 133 832)
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation60 969 30940 804 147
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
# Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorpC7(18 845 820)(69 171 105)
# Décaissements sur acquisition d'immob. FinancièresC829 5001 133 832
# Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp(3 734 927)(3 547 648)
# Encaissements provenant de la cession d'im. financièresC92 309 9652 283 542
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement(20 241 282)(69 301 379)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Décaissements sur remboursement d'emprunts(7 282 716)(7 188 650)
* Encaissements d'emprunts
* Part des bénéfices versée à l'Etat(30 000 000)(20 000 000)
* Dons et subventions sur fond social(766 013)(729 516)
* Décaissements sur fond de projet de modernisation(6 480 000)
* Décaissements sur Don AECI(14 273)(77 074)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement(44 543 002)(27 995 240)
Flux de trésorerie liés aux activités de placement
* Variation des placementsC107 000 00041 367 800
* Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités107 722335 836
Flux de trésorerie provenant des activités de placement7 107 72241 703 636
Variation de trésorerieC113 292 747(15 124 672)
Trésorerie au début de l'exercice13 611 82728 736 499
Trésorerie à la clôture de l'exercice16 904 57413 611 827

Citer : Office de la Marine Marchande, JORT (Annonces légales) n° 33 du 17 mars 2012, p. 1717.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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