إصلاح خطإ
إعلان عدد 2012T01082VEPA2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 بتاريخ 25 فيفري 2012 ص 1221.
يقرأ : بتاريخ 16 جوان 2011.
عوضا عن : بتاريخ 16 جانفي 2011.
والبقية بدون تغيير.
ص 1898موازنات وحسابات مالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 ترخيص عدد 24-2007
الـــمـــوازنـــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 20011
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | الأصول |
|---|---|---|
| 20 080 579,782 | 19 407 191,430 | 1) - محفظة السندات |
| 12 488 413,786 | 12 061 955,263 | أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة |
| 7 222 789,996 | 7 239 260,167 | ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة |
| 369 376,000 | 105 976,000 | ج- قيم أخرى |
| 7 924 733,418 | 8 468 662,566 | 2) - التوظيفات النقدية و السيولة |
| 7 574 600,544 | 8 361 622,544 | أ- التوظيفات النقدية |
| 350 132,874 | 107 040,022 | ب- السيولة |
| 3 255,741 | 42 715,580 | 3) - مستحقات الإستغلال |
| 0,000 | 0,000 | 4)- أصول أخرى |
| 28 008 568,941 | 27 918 569,576 | مجموع الأصول |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | الخصوم |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 50 337,945 | 52 468,108 | 1) - متعاملون دائنون |
| 17 204,128 | 13 292,374 | 2) - دائنون مختلفون آخرون |
| 67 542,073 | 65 760,482 | مجموع الخصوم |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 27 941 026,868 | 27 852 809,094 | الأصول الصافية |
| 26 931 631,604 | 26 847 330,042 | 1) - رأس المال |
| 1 009 395,264 | 1 005 479,052 | 2) - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 014 896,809 | 1 135 888,867 | أ- نتيجة إستغلال السنة المحاسبة |
| (-5728,033) | (-130488,381) | ب- تعديلات نتيجة إستغلال السنة المحاسبة |
| 226,488 | 78,566 | ج- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع |
| 27 941 026,868 | 27 852 809,094 | الأصول الصافية |
| 28 008 568,941 | 27 918 569,576 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 20011
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2011 |
|---|---|---|
| 1- مداخيل محفظة السندات | 816 772,744 | 879 597,936 |
| أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي | 34 408,500 | 0,000 |
| ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة | 424 653,613 | 520 083,929 |
| ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة | 357 710,631 | 359 514,007 |
| ذ- مداخيل القيم الأخرى | 0,000 | 0,000 |
| 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 586 422,909 | 375 813,543 |
| أ- مداخيل أوراق خزينة | 358 497,555 | 237 266,572 |
| ب- مداخيل شهائد الإيداع | 88 554,667 | 0,000 |
| ج- مداخيل الإيداعات لأجل | 134 520,081 | 132 999,036 |
| د- مداخيل الحساب الجاري | 4 850,606 | 5 547,935 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 403 195,653 | 1 255 411,479 |
| 3 - أعباء التصرف في التوظيفات | 218 757,442 | (196000,284) |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 1 184 438,211 | 1 059 411,195 |
| 4 - إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| 5 - أعباء أخرى | 48 549,344 | (44514,386) |
| نتيجة الإستغلال | 1 135 888,867 | 1 014 896,809 |
| 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال | 130 488,381 | (5728,033) |
| 7- تنقيلات من جديد | 78,566 | 226,488 |
| مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع | 1 005 479,052 | 1 009 395,264 |
| * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 130 488,381 | 5 728,033 |
| * تنقيلات من جديد (إلغاء) | 78,566 | 226,488 |
| * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات | 15 901,756 | (84522,661) |
| * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) / على التفويت في السندات | 10 707,550 | 3 826,488 |
| * نفقات تداول السندات | 10 676,993 | (1282,473) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 120 017,668 | 932 918,163 |
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| 932 918,163 | 1 120 017,668 | 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال |
| 1 014 896,809 | 1 135 888,867 | أ- نتيجة الإستغلال |
| (84522,661) | 15 901,756 | ب- تغيرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم |
| 3 826,488 | 10 707,550 | ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات |
| (1282,473) | 10 676,993 | د- نفقات تداول السندات |
| 1 005 269,969 | 839 489,763 | 2 - توزيع خصص الأرباح |
| 160 569,580 | 4 041 667,321 | 3 - معاملات على رأس المال |
| 66 401 748,621 | 150 018 795,718 | أ- إكتتاب |
| 64 849 700,000 | 140 224 500,000 | * رأس مال |
| 416 963,652 | 1 240 266,146 | * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع |
| 1 135 084,969 | 2 554 029,572 | * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع |
| 66 241 179,041 | 145 977 128,397 | ب- إعادة الشراء |
| 64 685 000,000 | 142 089 500,000 | * رأس مال |
| 415 383,444 | 1 203 088,896 | * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 1 140 795,597 | 2 684 539,501 | * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع |
| 88 217,774 | 1 322 195,226 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 27 852 809,094 | 23 530 613,868 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 27 941 026,868 | 27 852 809,094 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 266 363,000 | 225013 | 5 - عدد الأسهم / أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 268 010,000 | 266363 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 104,253 | 104,567 | قيمة التصفية |
| 3,36% | 3,62% | نسبة المردودية (7,5 أشهر) |