32, Rue Hédi Karray, Imm STUSID BANK, Cité Mahrajene Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 31-déc.-11 | 31-déc.-10 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 20 080 579,782 | 19 407 191,430 |
| Obligations et valeurs assimilées | 12 488 413,786 | 12 061 955,263 | |
| Emprunts d'Etat et valeurs assimilés | 7 222 789,996 | 7 239 260,167 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 369 376,000 | 105 976,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 7 924 733,418 | 8 468 662,566 |
| Placements monétaires | 7 574 600,544 | 8 361 622,544 | |
| Disponibilités | 350 132,874 | 107 040,022 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 3 255,741 | 42 715,580 |
| Total Actif | 28 008 568,941 | 27 918 569,576 | |
| Passif | |||
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 50 337,945 | 52 468,108 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 17 204,128 | 13 292,374 |
| Total Passif | 67 542,073 | 65 760,482 | |
| Actif net | 27 941 026,868 | 27 852 809,094 | |
| Capital | 3.8 | 26 931 631,604 | 26 847 330,042 |
| Sommes distribuables | 1 009 395,264 | 1 005 479,052 | |
| Résultat d'exploitation de la période | 1 014 896,809 | 1 135 888,867 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation de la période | -5 728,033 | -130 488,381 | |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 226,488 | 78,566 | |
| Actif net | 27 941 026,868 | 27 852 809,094 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 28 008 568,941 | 27 918 569,576 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 1er janvier au 31 décembre 2011 | Période du 1er janvier au 31 décembre 2010 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 879 597,936 | 816 772,744 |
| Dividendes des OPCVM | 0,000 | 34 408,500 | |
| Revenus des obligations de sociétés | 520 083,929 | 424 653,613 | |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 359 514,007 | 357 710,631 | |
| Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 375 813,543 | 586 422,909 |
| Revenus des bons de trésors | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des billets de trésorerie | 237 266,572 | 358 497,555 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 0,000 | 88 554,667 | |
| Revenus des Dépôts à Terme | 132 999,036 | 134 520,081 | |
| Revenus des comptes à vue | 5 547,935 | 4 850,606 | |
| Total des revenus des placements | 1 255 411,479 | 1 403 195,653 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (196 000,284) | (218 757,442) |
| Revenu net des placements | 1 059 411,195 | 1 184 438,211 | |
| Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| Autres charges | 3.10 | (44 514,386) | (48 549,344) |
| Résultat d'exploitation | 1 014 896,809 | 1 135 888,867 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (5 728,033) | (130 488,381) | |
| Report à nouveau | 226,488 | 78,566 | |
| Sommes distribuables de la période | 1 009 395,264 | 1 005 479,052 | |
| Report à nouveau (annulation) | (226,488) | (78,566) | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 728,033 | 130 488,381 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (84 522,661) | (15 901,756) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 3 826,488 | 10 707,550 | |
| Frais de négociation | (1 282,473) | (10 676,993) | |
| Résultat de la période | 932 918,163 | 1 120 017,668 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice clos le 31 décembre 2011
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 1er janvier au 31 décembre 2011 | Période du 1er janvier au 31 décembre 2010 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations | 932 918,163 | 1 120 017,668 |
| d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 1 014 896,809 | 1 135 888,867 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (84 522,661) | (15 901,756) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 3 826,488 | 10 707,550 |
| Frais de négociation | (1 282,473) | (10 676,993) |
| Distributions de dividendes | (1 005 269,969) | (839 489,763) |
| Transaction sur capital | 160 569,580 | 4 041 667,321 |
| Souscription | 66 401 748,621 | 150 018 795,718 |
| Capital | 64 849 700,000 | 146 224 500,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 416 963,652 | 1 240 266,146 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 135 084,969 | 2 554 029,572 |
| Rachat | 66 241 179,041 | 145 977 128,397 |
| Capital | 64 685 000,000 | 142 089 500,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 415 383,444 | 1 203 088,896 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 140 795,597 | 2 684 539,501 |
| Variation de l'actif net | 88 217,774 | 4 322 195,226 |
| Actif net | ||
| En début de période | 27 852 809,094 | 23 530 613,868 |
| En fin de période | 27 941 026,868 | 27 852 809,094 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 266 363 | 225 013 |
| En fin de période | 268 010 | 266 363 |
| Valeur liquidative | 104,253 | 104,567 |
| Taux de rendement | 3,36% | 3,62% |