Page 1 (top image)
سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : بالدينار)
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 44.967.243 | 43.411.201 | 1- محفظة السندات |
| 44.967.243 | 41.243.258 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 42.958.919 | 2.167.943 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 14.264.445 | 17.481.451 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 13.610.352 | 9.039.196 | - التوظيفات النقدية |
| 654.093 | 8.442.255 | - السيولة |
| 23.890 | 51.443 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 37.372 | 22.339 | 4- أصول أخرى |
| 59.292.850 | 60.966.434 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 72.009 | 67.462 | 1- متعاملون دائنون |
| 39.183 | 29.159 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 111.192 | 96.621 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 56.725.050 | 58.523.468 | 1- رأس المال |
| 68 | 448 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 2.456.540 | 2.345.897 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 59.181.658 | 60.869.813 | مجموع الأصول الصافية |
| 59.292.850 | 60.966.434 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Page 2 (bottom image)
قائمة النتائج
(الوحدة : بالدينار)
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| 2.314.924 | 2.220.121 | مداخيل محفظة السندات |
| 1.670.185 | 1.897.552 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 644.739 | 322.569 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 628.303 | 597.688 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 2.943.227 | 2.817.809 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (222.832) | (259.813) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 2.720.395 | 2.557.996 | دخل التوظيفات الصافي |
| (111.575) | (121.385) | عباء أخرى |
| 7.348 | 60.382 | |
| 2.616.168 | 2.496.992 | نتيجة الاستغلال |
| (159.628) | (151.095) | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2.456.540 | 2.345.897 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 159.628 | 151.095 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| (17.487) | 794 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| (49.886) | (83.326) | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (354) | (354) | - نفقات تداول السندات |
| 2.548.441 | 2.414.106 | النتيجة الصافية |
Footer
قائمة تغير الأصول الصافية
(الوحدة : بالدينار)
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| 2.548.441 | 2.414.106 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 2.616.168 | 2.496.992 | - نتيجة الاستغلال |
| (17.487) | 794 | - تغيير زوائد(أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| (49.886) | (83.326) | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (354) | (354) | - نفقات تداول السندات |
| (1.921.230) | (3.179.318) | - توزيع النتائج |
| 15.974.974 | 2453367 | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 77.413.368 | 49.401.279 | - رأس المال |
| (138.292) | (31.038) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 2.427.684 | 1.914.850 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعـادة الشراء | ||
| (61.779.834) | (47.550.383) | - رأس المال |
| 133.035 | 61.446 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (2.080.987) | (1.342.787) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 16.602.185 | 1.688.155 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 42.579.473 | 59.181.658 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 59.181.658 | 60.869.813 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسـهم | ||
| 413.116 | 570.010 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 570.010 | 588.609 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103.826 | 103.413 | قيـمة التصفيـة |
| %4.06 | %3.75 | نسبة المردود السنوي |
- تمّ نشر القوائم المالية لسيكاف تونس والامارات في النشرية الرسميّة لهيئة السوق المالية.