5Bis, Rue Mohamed Badra – 1002 Tunis Belvédère
ETATS FINANCIERS DECEMBRE 2011
Montant exprimés en dinar
| BILAN | ||
|---|---|---|
| 2010 | 2011 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 44.967.243 | 43.411.201 |
| Obligations et valeurs assimilées | 44.967.243 | 41.243.258 |
| Titres OPCVM | 42.958.919 | 2.167.943 |
| Placements monétaires et disponibilités | 14.264.445 | 17.481.451 |
| Placements monétaires | 13.610.352 | 9.039.196 |
| Disponibilités | 654.093 | 8.442.255 |
| Créances d'exploitation | 23.890 | 51.443 |
| Autres actifs | 37.372 | 22.339 |
| TOTAL ACTIF | 59.292.850 | 60.966.434 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 72.009 | 67.462 |
| Autres créditeurs divers | 39.183 | 29.159 |
| TOTAL PASSIF | 111.192 | 96.621 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 56.725.050 | 58.523.468 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 68 | 448 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2.456.540 | 2.345.897 |
| ACTIF NET | 59.181.658 | 60.869.813 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 59.292.850 | 60.966.434 |
ETAT DE RESULTAT
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 2.314.924 | 2.220.121 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1.670.185 | 1.897.552 |
| Revenus des titres OPCVM | 644.739 | 322.569 |
| Revenus des placements monétaires | 628.303 | 597.688 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2.943.227 | 2.817.809 |
| Charges de gestion des placements | (222.832) | (259.813) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2.720.395 | 2.557.996 |
| Autres charges | (111.575) | (121.385) |
| Autres produits | 7.348 | 60.382 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2.616.168 | 2.496.992 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (159.628) | (151.095) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 2.456.540 | 2.345.897 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 159.628 | 151.095 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (17.487) | 794 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | (49.886) | (83.326) |
| Frais de négociation | (354) | (354) |
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 2.548.441 | 2.414.106 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2.548.441 | 2.414.106 |
| Résultat d'exploitation | 2.616.168 | 2.496.992 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (17.487) | 794 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (49.886) | (83.326) |
| Frais de négociation | (354) | (354) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (1.921.230) | (3.179.318) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 15.974.974 | 2.453.367 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 77.413.368 | 49.401.279 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (138.292) | (31.038) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2.427.684 | 1.914.850 |
| Rachats | ||
| - Capital | (61.779.834) | (47.550.383) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 133.035 | 61.446 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (2.080.987) | (1.342.787) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 16.602.185 | 1.688.155 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 42.579.473 | 59.181.658 |
| En fin de période | 59.181.658 | 60.869.813 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 413.116 | 570.010 |
| En fin de période | 570.010 | 588.609 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.826 | 103.413 |
| TAUX DE RENDEMENT | %4.06 | %3.75 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF