والصادر بالرائد الرسمي عدد 138 بتاريخ 17 نوفمبر 2011.
يقرأ :
اسم الجمعية : جمعية التنمية والعدالة : عين سلاّم عين دراهم.
عوضا عن :
اسم الجمعية التنمية والعدالة : عين السلاّم عين دراهم.
والبقية بدون تغيير.
ص 1963موازنات وحسابات مالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2011
(دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 507 877 | 5 931 802 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 3 997 144 | 5 187 811 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 510 733 | 743 991 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 2 985 840 | 2 551 930 |
| أ- التوظيفات النقدية | 765 220 | 793 450 |
| ب - السيولة | 2 220 620 | 1 758 480 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 7 493 717 | 8 483 732 |
| الخصوم | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1 – متعاملون دائنون / خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 63 226 | 946 175 |
| مجموع الخصوم | 63 226 | 946 175 |
| الاصول الصافية | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 7 328 621 | 7 449 722 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 101 871 | 87 835 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 907 | 6 071 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 100 964 | 81 764 |
| الاصول الصافية | 7 430 492 | 7 537 557 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 7 493 717 | 8 483 732 |
عـدد 37 صفحـة 1963
ص 1964قائمة النتائج
31/12/2011
(دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2011 / 31/12/2011 | 01/01/2010 / 31/12/2010 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 118 697 | 119 167 |
| أ - حصص الارباح | 89 577 | 100 858 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | 29 120 | 18 309 |
| ج - مداخيل القيم الاخرى | ||
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 80 692 | 68 322 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 199 389 | 187 489 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 86 109 | 104 460 |
| دخل التوظيفات الصافي | 113 280 | 83 030 |
| أيراد 3- ايرادات أخرى | 17 367 | 17 664 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | 29 685 | 19 637 |
| نتيجة الاستغلال | 100 963 | 81 056 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 1 | 708 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 100 964 | 81 764 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | -1 | -708 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات | -40 409 | -586 265 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | -66 692 | 1 207 558 |
| نفقات تداول السندات | -14 242 | -36 521 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | ||
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -20 381 | 665 829 |
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2011
( دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2011 31/12/2011 | 01/01/2010 31/12/2010 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 100 963 | 81 056 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) | -40 409 | -586 265 |
| القيمة المحتملة علي السندات / ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة علي التفويت في السندات | -66 692 | 1 207 558 |
| د - نفقات تداول السندات | -14 242 | -36 521 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -86 688 | -73 503 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 43 026 | 271 772 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 103 479 | 485 904 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6 | 1 214 |
| حقوق الدخول | 408 | 2 893 |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -43 026 | -973 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -103 885 | -467 531 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -5 | -506 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -107 065 | 885 099 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 7 537 557 | 6 652 457 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 7 430 492 | 7 537 557 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 98 509 | 94 588 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 98 509 | 98 509 |
| قيمة التصفية | 75.430 | 76.516 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -0.27% | 9.89% |