Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE I
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2011
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 507 877 | 5 931 802 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 997 144 | 5 187 811 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 510 733 | 743 991 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 2 985 840 | 2 551 930 |
| a- Placements monétaires | 765 220 | 793 450 |
| b- Disponibilités | 2 220 620 | 1 758 480 |
| AC3- Créances d'exploitation | ||
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 7 493 717 | 8 483 732 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 63 226 | 946 175 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 63 226 | 946 175 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 7 328 621 | 7 449 722 |
| CP2- Sommes distribuables | 101 871 | 87 835 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 907 | 6 071 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 100 964 | 81 764 |
| ACTIF NET | 7 430 492 | 7 537 557 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 7 493 717 | 8 483 732 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2011
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2011 31/12/2011 | 01/01/2010 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 118 697 | 119 167 |
| a- Dividendes | 89 577 | 100 858 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 29 120 | 18 309 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 80 692 | 68 322 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 199 389 | 187 489 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 86 109 | 88 052 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 113 280 | 99 437 |
| PR 3- Autres produits | 17 367 | 17 664 |
| CH 2- Autres charges | 29 685 | 36 045 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 100 963 | 81 056 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | 1 | 708 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 100 964 | 81 764 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 | -708 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -40 409 | -586 265 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -66 692 | 1 207 558 |
| _ Frais de négociation | -14 242 | -36 521 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -20 381 | 665 829 |
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2011
| 01/01/2011 31/12/2011 | 01/01/2010 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 100 963 | 81 056 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -40 409 | -586 265 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -66 692 | 1 207 558 |
| d- Frais de négociation de titres | -14 242 | -36 521 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -86 688 | -73 503 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 43 026 | 271 772 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 103 479 | 485 904 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6 | 1 214 |
| Droits d'entrée | 408 | 2 893 |
| b- Rachats | ||
| Capital | -43 026 | -973 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -103 885 | -467 531 |
| Régularisation des sommes distribuables | -5 | -506 |
| Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L' ACTIF NET | -107 065 | 885 099 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 7 537 557 | 6 652 457 |
| b- en fin d'exercice | 7 430 492 | 7 537 557 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIOI_{(s.s.)} ou_{n^{er} part} | ||
| a- en début d'exercice | 98 509 | 94 588 |
| b- en fin d'exercice | 98 509 | 98 509 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 75.430 | 76.516 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -0.27% | 9.89% |