Header (top right): سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
Header (top left): الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2011
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 14 173 343 | 11 334 233 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 167 614 739 | 166 432 230 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 15 455 601 | 2 989 007 |
| ب - السيولة | 92 353 611 | 60 615 770 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 – أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 289 630 369 | 241 382 037 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 240 675 | 262 851 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 240 675 | 262 851 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 279 058 630 | 231 841 340 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ – مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 9 686 | 39 546 |
| ب – مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10 321 377 | 9 238 299 |
| الاصول الصافية | 289 389 694 | 241 119 186 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 289 630 369 | 241 382 037 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2011
( دينار تونسي)
| البيان | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الارباح / ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة / ج - مداخيل القيم الاخري | 1 485 893 / 7 649 137 | 2 571 860 / 6 915 987 |
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 2 889 760 | 4 194 725 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 12 024 790 | 13 682 571 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 1 673 735 | 1 775 304 |
| دخل التوظيفات الصافي | 10 351 055 | 11 907 268 |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| أعباء 2 - أعباء أخري | 344 592 | 366 450 |
| نتيجة الاستغلال | 10 006 463 | 11 540 817 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 314 915 | -2 302 518 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10 321 377 | 9 238 299 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 314 915 | 2 302 518 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة المحتملة علي السندات | -59 213 | -44 966 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة علي التقويت في السندات | -331 916 | -519 747 |
| نفقات تداول السندات | -2 407 | -3 284 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 9 612 927 | 10 972 819 |
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2011
( دينار تونسي)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 10 006 463 | 11 540 817 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | -59 213 | -44 966 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | -331 916 | -519 747 |
| د - نفقات تداول السندات | -2 407 | -3 284 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -10 934 435 | -11 151 046 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 540 771 064 | 839 492 638 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 111 364 | 2 359 213 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 19 187 627 | 27 083 301 |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -493 105 974 | -800 620 831 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 153 850 | -2 277 861 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -17 218 214 | -25 780 021 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 48 270 508 | 40 078 212 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 241 119 186 | 201 040 974 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 289 389 694 | 241 119 186 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 2 228 185 | 1 855 534 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 2 686 400 | 2 228 185 |
| قيمة التصفية | 107.724 | 108.213 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3.39% | 3.62% |