Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrement du 01 Août 2000 n° 938
ANNEXE I
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2011
(Exprimé en dinars)
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 14 173 343 | 11 334 233 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 167 614 739 | 166 432 230 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 15 455 601 | 2 989 007 |
| b- Disponibilités | 92 353 611 | 60 615 770 |
| AC3- Créances d'exploitation | 33 075 | 10 798 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 289 630 369 | 241 382 037 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 240 675 | 262 851 |
| PA2- Autres créditeurs divers | ||
| TOTAL PASSIF | 240 675 | 262 851 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 279 058 630 | 231 841 340 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 9 686 | 39 546 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 10 321 377 | 9 238 299 |
| ACTIF NET | 289 389 694 | 241 119 186 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 289 630 369 | 241 382 037 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2011
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2011 31/12/2011 | 01/01/2010 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres a- Dividendes | 1 485 893 | 2 571 860 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 649 137 | 6 915 987 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 2 889 760 | 4 194 725 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 12 024 790 | 13 682 571 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 1 673 735 | 1 775 304 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10 351 055 | 11 907 268 |
| PR 3- Autres produits CH 2- Autres charges | 344 592 | 366 450 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 10 006 463 | 11 540 817 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | 314 915 | -2 302 518 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10 321 377 | 9 238 299 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -314 915 -59 213 | 2 302 518 -44 966 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -331 916 | -519 747 |
| _ Frais de négociation | -2 407 | -3 284 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 9 612 927 | 10 972 819 |
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2011
| 01/01/2011 31/12/2011 | 01/01/2010 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 10 006 463 | 11 540 817 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -59 213 | -44 966 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -331 916 | -519 747 |
| d- Frais de négociation de titres | -2 407 | -3 284 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -10 934 435 | -11 151 046 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 540 771 064 | 839 492 638 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 111 364 | 2 359 213 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 19 187 627 | 27 083 301 |
| _ Droits d' entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -493 105 974 | -800 620 831 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1 153 850 | -2 277 861 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -17 218 214 | -25 780 021 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 48 270 508 | 40 078 212 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début d'exercice | 241 119 186 | 201 040 974 |
| b- en fin d'exercice | 289 389 694 | 241 119 186 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS ( ou de part ) | ||
| a- en début d'exercice | 2 228 185 | 1 855 534 |
| b- en fin d'exercice | 2 686 400 | 2 228 185 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107.724 | 108.213 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 3.39% | 3.62% |