إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2012B00865SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 7 جوان 2011 صفحة 3238.
يقرأ : رأس مالها : 695 ألف دينار.
عوضا عن : رأس مالها : 965 ألف دينار. والبقية بدون تغيير.
ص 2394موازنات وحسابات مالية
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2011 و 2010
الوحدة (بالدينار)
| 2010 | 2011 | الأصول |
|---|---|---|
| 299 709 967 | 362 974 239 | أصل 1- محفظة السندات |
| 159 609 722 | 183 117 885 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 88 849 692 | 126 587 444 | ب - رقاع الخزينة المماثلة |
| 27 586 650 | 29 135 285 | د - رقاع خزينة بدون فائض |
| 3 448 609 | 2 024 342 | ه- أسهم صناديق مشتركة للديون |
| 20 215 294 | 22 109 285 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 122 822 301 | 155 624 097 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 31 972 066 | 74 926 262 | أ- التوظيفات النقدية |
| 90 848 870 | 80 696 913 | ب- توظيفات نقدية أخرى |
| 1 365 | 922 | ج- الموجودات |
| = | 238 224 | أصل 3- أصول أخرى |
| - | 238 224 | ب- مدينون مختلفون |
| 422 532 268 | 518 836 561 | مجموع الأصول |
| 2010 | 2011 | الخصوم |
|---|---|---|
| 539 830 | 622 608 | خصم 1- نشيطون دائنون |
| 330 209 | 3 025 199 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 870 039 | 3 647 807 | مجموع الخصوم |
| 2010 | 2011 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 405 446 200 | 495 921 912 | 1- رأس المال |
| 16 216 029 | 19 266 842 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 16 212 841 | 19 265 179 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| - | - | - في ختام السنة |
| 3 188 | 1 663 | - المبالغ المؤجلة |
| 421 662 229 | 515 188 754 | الأصول الصافية |
| 422 532 268 | 518 836 561 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر2011 و 2010
الوحدة (بالدينار)
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| 12 990 866 | 15 090 004 | مداخيل محفظة السندات |
| 6 200 001 | 7 263 168 | أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 5 982 921 | 7 007 772 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 807 944 | 819 064 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون |
| 1 182 091 | 2 246 362 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 4 965 074 | 3 433 009 | مداخيل التوظيف |
| 19 138 031 | 20 769 375 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| (2 028 299) | (2 259 503) | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 17 109 732 | 18 509 872 | دخل التوظيفات الصافي |
| (541 500) | (593 801) | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 16 568 232 | 17 916 071 | نتيجة الاستغلال |
| <355 391> | 1 349 108 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 16 212 841 | 19 265 179 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 355 391 | (1 349 108) | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| (18 330) | (127 476) | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت / في السندات |
| 36 822 | - | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 5- | مصاريف تسعيرة السند | |
| 16 586 723 | 17 788 590 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2011 و 2010
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2011 | السنة 2010 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 17 916 071 | 16 568 232 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -127 476 | -18 330 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | - | 36 822 |
| د- معلوم تسعيرة السند | (5) | |
| تغير أصول صافية - توزيع الأرباح | -16 214 670 | -14 150 955 |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| رأس المال | 394 006 700 | 438 974 700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -372 273 | -367 110 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 019 020 | 8 020 792 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -303 321 400 | -363 239 700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 290 166 | 306 372 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -6 669 608 | -8 375 587 |
| تغير الأصول الصافية | 93 526 525 | 77 755 234 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 421 662 229 | 343 906 995 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 515 188 754 | 421 662 229 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 4 056 710 | 3 299 360 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 4 963 563 | 4 056 710 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 103,941 | 104,234 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 103,794 | 103,941 |
| تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي | 3,70% | 3,83% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | فوائض جارية | القيمة في 2011/12/31 | النسبة من الأصول الصافية بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض الشركات | 179 783 105 | 3 334 780 | 183 117 885 | 35,54% | 35,29% | |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2007 | 20 000 | 400 000 | 9 424 | 409 424 | 0,08% | 0,08% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2007 | 15 000 | 300 000 | 216 | 300 216 | 0,06% | 0,06% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2007 | 15 000 | 600 000 | 28 896 | 628 896 | 0,12% | 0,12% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2008 | 15 000 | 600 000 | 15 768 | 615 768 | 0,12% | 0,12% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2008 | 15 000 | 600 000 | 2 988 | 602 988 | 0,12% | 0,12% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3/2008 | 10 000 | 600 000 | 28 976 | 628 976 | 0,12% | 0,12% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2009 | 7 500 | 450 000 | 19 500 | 469 500 | 0,09% | 0,09% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2009 | 9 250 | 740 000 | 23 044 | 763 044 | 0,15% | 0,15% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2010 | 20 000 | 1 600 000 | 38 352 | 1 638 352 | 0,32% | 0,32% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2010 | 30 000 | 2 400 000 | 12 696 | 2 412 696 | 0,47% | 0,47% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2011 | 30 000 | 3 000 000 | 77 304 | 3 077 304 | 0,59% | 0,59% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2011 | 30 000 | 3 000 000 | 24 960 | 3 024 960 | 0,58% | 0,58% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2009 متبوع | 15 000 | 900 000 | 10 440 | 910 440 | 0,18% | 0,18% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2010 متبوع | 20 050 | 2 005 000 | 71 054 | 2 076 054 | 0,40% | 0,40% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3/2011 | 30 000 | 3 000 000 | 5 001 | 3 005 001 | 0,58% | 0,58% |
| بنك الأمان 15/2008 | 10 000 | 799 990 | 25 576 | 825 566 | 0,16% | 0,16% |
| بنك الأمان 20/2008 | 30 000 | 2 550 000 | 87 792 | 2 637 792 | 0,51% | 0,51% |
| بنك الأمان 15/2009 | 60 000 | 5 199 600 | 52 992 | 5 252 592 | 1,01% | 1,01% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 2 799 990 | 37 728 | 2 837 718 | 0,55% | 0,55% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2007 | 10 000 | 200 000 | 448 | 200 448 | 0,04% | 0,04% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2008 | 10 000 | 400 000 | 5 288 | 405 288 | 0,08% | 0,08% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2009 | 7 000 | 420 000 | 18 670 | 438 670 | 0,08% | 0,08% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2010 | 15 000 | 1 200 000 | 36 900 | 1 236 900 | 0,24% | 0,24% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2011 | 20 000 | 2 000 000 | 62 336 | 2 062 336 | 0,40% | 0,40% |
| بنك الأمان 2001 | 10 000 | 100 000 | 2 992 | 102 992 | 0,02% | 0,02% |
| بنك الأمان 2007 | 20 000 | 1 200 000 | 45 760 | 1 245 760 | 0,24% | 0,24% |
| بنك الأمان 1/2011 | 50 000 | 5 000 000 | 64 680 | 5 064 680 | 0,98% | 0,98% |
| بنك تونس العربي 1/2007 | 50 000 | 4 200 000 | 125 040 | 4 325 040 | 0,83% | 0,83% |
| بنك تونس العربي 2009 متبوع | 50 000 | 5 000 000 | 121 360 | 5 121 360 | 0,99% | 0,99% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1-2006 | 27 000 | 1 080 000 | 30 694 | 1 110 694 | 0,21% | 0,21% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2007 | 30 000 | 600 000 | 10 488 | 610 488 | 0,12% | 0,12% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2008 | 30 000 | 1 200 000 | 36 816 | 1 236 816 | 0,24% | 0,24% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2008 متبوع | 15 000 | 1 500 000 | 30 300 | 1 530 300 | 0,29% | 0,29% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2009 | 30 000 | 1 800 000 | 52 152 | 1 852 152 | 0,36% | 0,36% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2009 | 19 000 | 1 900 000 | 20 003 | 1 920 003 | 0,37% | 0,37% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 3/2009 | 30 000 | 1 800 000 | 384 | 1 800 384 | 0,35% | 0,35% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 1/2010 | 75 000 | 6 000 000 | 99 840 | 6 099 840 | 1,18% | 1,18% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2/2010 | 35 500 | 3 550 000 | 795 | 3 550 795 | 0,68% | 0,69% |
| العربية التونسية للإيجار المالي 2011 | 30 000 | 3 000 000 | 1 233 | 3 001 233 | 0,58% | 0,58% |
| بنك الإسكان 2007 | 70 000 | 4 200 000 | 12 320 | 4 212 320 | 0,81% | 0,82% |
| بنك الإسكان 2009 | 50 000 | 5 000 000 | 560 | 5 000 560 | 0,96% | 0,97% |
| بنك الإسكان 2009 | 10 000 | 1 000 000 | 112 | 1 000 112 | 0,19% | 0,19% |
| البنك الوطني الفلاحي 2009 متبوع | 50 000 | 4 333 000 | 137 560 | 4 470 560 | 0,86% | 0,87% |
| بنك تونس والإمارات 2009 | 41 100 | 3 288 000 | 40 738 | 3 328 738 | 0,64% | 0,65% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف أ 10 سنوات | 10 000 | 900 000 | 10 840 | 910 840 | 0,18% | 0,18% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف أ 10 سنوات | 30 000 | 2 700 000 | 32 520 | 2 732 520 | 0,53% | 0,53% |
| 0,19% | 0,19% | 962 880 | 12 880 | 950 000 | 10 000 | بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة |
| 0,48% | 0,49% | 2 502 055 | 2 055 | 2 500 000 | 25 000 | بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة |
| 0,48% | 0,49% | 2 501 796 | 1 796 | 2 500 000 | 25 000 | بنك تونس والإمارات 2010 صنف أ 7 سنوات |
| 0,93% | 0,94% | 4 823 530 | 156 880 | 4 666 650 | 50 000 | البنك التونسي الكويتي 2009 |
| 0,06% | 0,06% | 303 624 | 3 624 | 300 000 | 15 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2005 |
| 0,12% | 0,12% | 630 348 | 30 348 | 600 000 | 15 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2007 |
| 0,12% | 0,12% | 626 760 | 26 760 | 600 000 | 15 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2007 |
| 0,20% | 0,20% | 1 055 776 | 55 776 | 1 000 000 | 10 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 2008 متبوع |
| 0,12% | 0,12% | 610 656 | 10 656 | 600 000 | 15 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2008 |
| 0,06% | 0,06% | 305 952 | 5 952 | 300 000 | 5 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2009 |
| 0,06% | 0,06% | 305 588 | 5 588 | 300 000 | 5 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2009 TMM+1 |
| 0,12% | 0,12% | 606 960 | 6 960 | 600 000 | 10 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2009 |
| 0,29% | 0,29% | 1 495 843 | 55 843 | 1 440 000 | 18 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 3/2009 |
| 0,31% | 0,32% | 1 628 464 | 28 464 | 1 600 000 | 20 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2010 |
| 0,47% | 0,47% | 2 416 632 | 16 632 | 2 400 000 | 30 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2010 |
| 0,60% | 0,61% | 3 129 474 | 104 474 | 3 025 000 | 30 250 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/1201 |
| 0,20% | 0,20% | 1 014 872 | 14 872 | 1 000 000 | 10 000 | موبلاتاكس 2008 |
| 0,00% | 0,00% | 10 359 | 359 | 10 000 | 100 | موبلاتاكس 2010TRB |
| 0,02% | 0,02% | 123 274 | 3 274 | 120 000 | 3 000 | المرادي بالاص 2005 |
| 0,22% | 0,22% | 1 137 394 | 17 394 | 1 120 000 | 14 000 | SIHM2008 |
| 0,48% | 0,48% | 2 496 787 | 96 787 | 2 400 000 | 2 400 | الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 2004 |
| 0,12% | 0,12% | 626 799 | 17 424 | 609 375 | 7 500 | الشركة التونسية للبنك 2008 – 16 أ/1 |
| 0,34% | 0,34% | 1 750 752 | 50 752 | 1 700 000 | 20 000 | الشركة التونسية للبنك 2008- 20 أ/1 |
| 1,22% | 1,23% | 6 351 688 | 191 688 | 6 160 000 | 70 000 | الشركة التونسية للبنك 2008- 25 أ/1 |
| 0,36% | 0,36% | 1 854 336 | 54 336 | 1 800 000 | 20 000 | الشركة التونسية للبنك 1/2010 +0.70 بالمائة |
| 0,56% | 0,56% | 2 892 012 | 92 112 | 2 799 900 | 30 000 | الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة |
| 0,37% | 0,37% | 1 928 008 | 61 408 | 1 866 600 | 20 000 | الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة |
| 0,58% | 0,58% | 3 001 203 | 1 203 | 3 000 000 | 30 000 | الشركة التونسية للبنك 2011 |
| 0,09% | 0,09% | 486 957 | 6 957 | 480 000 | 8 000 | STM 2007 |
| 0,08% | 0,08% | 416 648 | 16 648 | 400 000 | 10 000 | إتحاد الفكتورينغ 2008 |
| 0,20% | 0,20% | 1 037 456 | 37 456 | 1 000 000 | 10 000 | إتحاد الفكتورينغ 2010 TMM+1 |
| 0,04% | 0,04% | 208 448 | 8 448 | 200 000 | 10 000 | UTL 2004 |
| 1,77% | 1,78% | 9 193 360 | 193 360 | 9 000 000 | 100 000 | الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف د |
| 0,59% | 0,59% | 3 052 872 | 52 872 | 3 000 000 | 30 000 | الإتحاد الدولي للبنوك 1/2011 |
| 1,26% | 1,26% | 6 513 449 | 13 449 | 6 500 000 | 65 000 | الإتحاد الدولي للبنوك 2/2011 |
| 0,10% | 0,10% | 502 428 | 2 428 | 500 000 | 5 000 | CHO 2009 |
| 0,14% | 0,14% | 720 658 | 20 658 | 700 000 | 7 000 | موبلاتاكس 2010أ |
| 0,23% | 0,24% | 1 213 280 | 13 280 | 1 200 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي TMM+1 1/2009 |
| 0,24% | 0,24% | 1 221 840 | 21 840 | 1 200 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي TMM+1,5 1/2009 |
| 0,16% | 0,16% | 818 088 | 18 088 | 800 000 | 10 000 | حنبعل للإيجار المالي 2010 |
| 0,32% | 0,32% | 1 636 176 | 36 176 | 1 600 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 2010 |
| 0,15% | 0,16% | 803 432 | 3 432 | 800 000 | 10 000 | حنبعل للإيجار المالي 2/2010 |
| 0,31% | 0,31% | 1 606 864 | 6 864 | 1 600 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 2/2010 |
| 0,06% | 0,06% | 321 373 | 1 373 | 320 000 | 4 000 | حنبعل للإيجار المالي 2/2010 |
| 0,40% | 0,40% | 2 077 072 | 77 072 | 2 000 000 | 20 000 | الوفاق 2010 TMM +0,75 |
| 0,47% | 0,47% | 2 430 024 | 30 024 | 2 400 000 | 30 000 | التجاري للإيجار المالي 1/2010 |
| 0,58% | 0,58% | 3 000 395 | 395 | 3 000 000 | 30 000 | التجاري للإيجار المالي 2010 |
| 0,40% | 0,40% | 2 074 128 | 74 128 | 2 000 000 | 20 000 | التجاري بنك 2010 |
| 30,01% | 30,23% | 155 722 728 | 10 406 346 | 145 316 382 | سندات صادرة عن الدولة | |
| 24,40% | 24,57% | 126 587 444 | 4 298 769 | 122 228 676 | رقاع الخزينة مماثلة | |
| 5,62% | 5,66% | 29 135 285 | 6 107 578 | 23 027 707 | رقاع الخزينة بدون فائض | |
| 0,39% | 0,39% | 2 024 342 | 8 969 | 2 015 373 | أسهم صناديق مشتركة للديون | |
| 4,26% | 4,29% | 22 109 285 | 393 173 | 21 716 112 | أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | |
| 69,96% | 70,45% | 362 974 239 | 14 143 267 | 348 830 972 | المجموع |