سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011 و 2010
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2010 | 31 ديسمبر 2011 | الأصول |
|---|---|---|
| 2 675 677 | 2 124 271 | أصل 1- محفظة السندات |
| 2514 667 | 1 994 556 | أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 161 010 | 129 715 | ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 721 347 | 525 729 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 721 056 | 525 091 | أ- التوظيفات النقدية |
| 291 | 638 | ب- السيولة |
| - | - | ج- دائنون |
| 3 397 024 | 2 650 000 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 298 | 9 097 | خصم 1- متعاملون دائنون |
| 78 841 | 10 389 | خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون |
| 79 139 | 19 486 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 3 292 174 | 2 606 704 | رأس المال |
| 3 403 100 | 2 875 400 | رأس المال بالقيمة الإسمية |
| 3 653 100 | 3 403 100 | رأس المال في بداية الفترة |
| 17 142 000 | 2 767 000 | إصدار بالقيمة الإسمية |
| -17 392 000 | -3 294 700 | شراء بالقيمة الإسمية |
| -110 926 | -268 696 | المبالغ الغير موزعة |
| -347 591 | -110 926 | للسنوات السابقة |
| 236 665 | -157 770 | السنة الحالية |
| 25 711 | 23 810 | أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 25 680 | 23 797 | أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 31 | 13 | ب- المبالغ المؤجلة |
| 3 317 885 | 2 630 514 | الأصول الصافية |
| 3 397 024 | 2 650 000 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011 و 2010
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2010 | 31 ديسمبر 2011 | |
|---|---|---|
| 110 783 | 91 848 | مداخيل محفظة السندات |
| 109 711 | 90 479 | أ- حصص الأرباح |
| 1 072 | 1 369 | ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 24 272 | 16 727 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 135 055 | 108 575 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| <46 357> | <35 900> | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 88 698 | 72 675 | دخل التوظيفات الصافي |
| <56 899> | <47 193> | أعباء أخرى |
| 31 799 | 25 482 | نتيجة الاستغلال |
| <6 119> | <1 685> | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 25 680 | 23 797 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 6 119 | 1 685 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| <419 600> | 2 347 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 974 381 | <152 496> | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| <54 962> | <9 556> | - نفقات تداول السندات |
| 499 819 | -159 705 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 531 618 | <134 223> | النتيجة الصافية |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2011 و 2010
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2011 | السنة 2010 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 25 482 | 31 799 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 2 347 | <419 600> |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | <152 496> | 974 381 |
| د- نفقات تداول السندات | <9 556> | <54 962> |
| <25 693> | <21 078> | |
| - توزيع الأرباح | ||
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 2 767 000 | 17 142 000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <427 815> | 103 753 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 663 | 32 933 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <3 294 700> | <17 392 000> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 429 750 | <366 907> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <7 352> | <39 055> |
| تغير الأصول الصافية | <687 371> | <8 736> |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 3 317 885 | 3 326 621 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 630 514 | 3 317 885 |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 34 031 | 36 531 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 28 754 | 34 031 |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 97,495 | 91 062 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 91,483 | 97 495 |
| نسبة المردود السنوي | -5,39% | 7,70% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2011/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سندات التوظيف / أسهم وقيم مماثلة | 2 250 280 | 1 990 999 | -259 281 | 75.689 | = | |
| أرتاز | 16 500 | 228 170 | 158 433 | -69 737 | 6.023 | 0.065 |
| العربية التونسية للإيجار المالي | 5 000 | 24 991 | 27 430 | 2 439 | 1.043 | 0.029 |
| البنك الوطني الفلاحي | 10 000 | 133 449 | 120 180 | -13 269 | 4.569 | 0.031 |
| البنك التونسي | 10 700 | 122 429 | 114 565 | -7 864 | 4.355 | 0.010 |
| بنك تونس والإمارات (ADP) | 4 000 | 106 952 | 119 316 | 12 364 | 4.536 | 0.089 |
| إسمنت قرطاج | 23 000 | 87 780 | 93 219 | 5 439 | 3.544 | 0.016 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي | 3 875 | 99 775 | 70 017 | -29 758 | 2.662 | 0.078 |
| إسمنت بنزرت | 13 050 | 150 075 | 103 356 | -46 719 | 3.929 | 0.030 |
| السكنى | 10 707 | 69 666 | 87 144 | 17 478 | 3.313 | 0.356 |
| النقل | 21 000 | 236 934 | 201 348 | -35 586 | 7.654 | 0.070 |
| بوليينا | 26 126 | 229 059 | 213 528 | -15 531 | 8.117 | 0.015 |
| شركة التبريد والجعة | 19 000 | 233 682 | 247 209 | 13 527 | 9.398 | 0.029 |
| سمبار | 1 430 | 79 479 | 82 498 | 3 019 | 3.136 | 0.179 |
| سموسار | 10 000 | 39 000 | 36 210 | -2 790 | 1.377 | 0.037 |
| SOPAT | 12 500 | 57 150 | 52 400 | -4 750 | 1.992 | 0.106 |
| الشركة التونسية للبلور | 12 000 | 114 794 | 114 132 | -662 | 4.339 | 0.095 |
| الشركة التونسية للبنك | 6 000 | 133 218 | 60 018 | -73 200 | 2.282 | 0.024 |
| TELNET HOLDING | 10 000 | 100 999 | 87 660 | -13 339 | 3.332 | 0.091 |
| التونسية للإيجار المالي | 81 | 2 677 | 2 336 | -341 | 0.089 | 0.001 |
| أسهم صندوق مشترك / للتوظيف | 129 650 | 129 715 | 65 | 4 931 | - | |
| التوظيف الرقاعي سيكاف | 1 250 | 129 650 | 129 715 | 65 | 4 931 | - |
| حقوق | 3 848 | 3 557 | -291 | 0?135 | = | |
| بنك الأمان DA381/27 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - |
| SITS DS | 5 000 | 200 | 50 | -150 | 0.002 | 0.050 |
| SOMDA11 | 10 000 | 3 600 | 3 500 | -100 | 0.133 | - |
| التجاري DSO | 4 500 | 45 | - | -45 | - | 0.028 |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | 2 383 778 | 2 124 271 | -259 507 | 80.755 | - |