وكالة الكحول
الموازنة
| 2009 | 2010 | الأصول | |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 25.499,207 | 28.031,207 | 1 | - الأصول الثابتة غير مادية |
| 25.193,718 | 25.369,815 | 1 | - تطرح الإستهلاكات |
| 305,489 | 2.661,392 | 1 | |
| 8.684.952,483 | 8794.724,208 | 1 | - الأصول الثابتة المادية |
| 5 231.694,701 | 5537.432,427 | 1 | - تطرح الإستهلاكات |
| 3.453.217,782 | 3257.291,781 | 1 | |
| 49.131,550 | 57.213,804 | 2 | - أصول ثابتة في طور البناء |
| -- | 49 131,550 | 2 | - تطرح المدخرات |
| 49.131,550 | 8 082,254 | ||
| 111.246,377 | 101.279,622 | 3 | - الأصول المالية |
| 57.500,000 | 57.500,000 | 3 | - تطرح المدخرات |
| 53.746,377 | 43.779,622 | ||
| 3 556.401,198 | 3 311.815,049 | مجموع الاصول الثابتة | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| 508,463 | 7.519,868 | - نفقات أولية | |
| 3 556.909,661 | 3319.334,917 | مجموع الاصول غير الجارية | |
| الاصول الجارية | |||
| 3 851.523,350 | 3283.311,866 | 4 | - المخزونــــات |
| 21.900,336 | 125.004,174 | - تطرح المدخرات | |
| 3 829.623,014 | 3158.307,692 | ||
| 109.212,527 | 65.615,222 | 5 | - الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| 5.873,909 | 5.873,909 | - تطرح المدخرات | |
| 103.338,618 | 59.741,313 | ||
| 206.869,456 | 249.588,500 | 6 | - أصول جارية أخرى |
| 12.209,857 | 16.182,239 | - تطرح المدخرات | |
| 194.659,599 | 233.406,261 | ||
| 147.095,016 | 160.143,082 | 7 | - توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 2.859,733 | 2.859,733 | - تطرح المدخرات | |
| 144.235,283 | 157.283,349 | ||
| 1 349.187,070 | 2844.707,305 | 8 | - السيولة وما يعادل السيولة |
| 5 621.043,584 | 6 453.445,920 | مجموع الاصول الجارية | |
| 9 177.953,245 | 9772.780,837 | مجموع الاصول |
سنة محاسبية مختومة في 2010/12/31
الوحدة : بالدينار
ص 2740الموازنة
الوحدة : بالدينار سنة محاسبية مختومة في 2010/12/31
| البيان | ملاحظة | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2010 | 2009 | |
| الاموال الذاتية | |||
| - أموال مخصصة | 9 | 1451.535,776 | 1451.535,776 |
| * الإحتياطيات | |||
| - احتياطيات قانونية | 10' | 4839.467,638 | 4 839.467,638 |
| -احتياطيات الصندوق الإجتماعي | 344.724,187 | 269.901,449 | |
| - أموال ذاتية أخرى | 11 | 1.440,000 | 1 620,000 |
| - النتائج المؤجلة | (781.976,117) | (1 444.720,482) | |
| 4403.655,708 | 3 666.268,605 | ||
| مجموع الامو ال الذاتيــة قبل احتساب نتيجة السنــة المحاسبية | 5855.191,484 | 5 117.804,381 | |
| - نتيجة السنة المحاسبية | 717.782,208 | 732.744,365 | |
| مجموع الامو ال الذاتية قبل التخصيص | 6572.973,692 | 5 850.548,746 | |
| الخصــــوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| - المزودون وانحسابات المتصلة بهم | 12 | 191.643,279 | 218.785,032 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 2909.481,842 | 3 108.619,467 |
| - المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14 | 98.682,024 | -- |
| مجموع الخصوم الجارية | 3199.807,145 | 3 327.404,499 | |
| مجموع الامو ال الذاتية والخصــوم | 9772.780,837 | 9 177.953,245 |
قائمة النتائج
الوحدة : بالدينار | سنة محاسبية مختومة في 2010/12/31
| البيانات | رقم | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| I- إيــــرادات الاستغــــلال: | |||
| - مدا خيــل | 1 | 8655.389,665 | 8 681.967,599 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 39.246,732 | 64.940,896 |
| مجمـــوع إيرادات الاستغلال | 8694.636,397 | 8 746.908,495 | |
| II-أعبــاء الاستغــــلال : | |||
| - تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 3 | -164.243,684 | 662.556,935 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | 4 | 2 863.373,278 | 3 027.495,305 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 5 | 2336.235,436 | 1 550.034,937 |
| - أعبـــاء الأعــــوان | 6 | 1852.635,172 | 1744.819,057 |
| - مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 575.560,411 | 415.966,153 | |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 7 | 497.746,353 | 523.935,902 |
| مجموع أعبــاء الاستغـــلال | 7961.306,966 | 7 924.808,289 | |
| نتيجــة الإستغــلال | 8 | 733.329,431 | +822.100,206 |
| III- أعبـــاء ماليـــة : | 9 | 90.141,292 | 120.152,744 |
| IV- إيرادات التوظيفات: | 10 | 101.546,166 | 16.933,392 |
| - أرباح عادية | 11 | 16.205,903 | 27.172,772 |
| - خسائـر عادية | -- | -- | |
| * نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 760.940,208 | +746.053,626 | |
| - الاداءات على الشركات | 12 | 43.158,000 | 13.309,261 |
| * نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | +717.782,208 | +732.744,365 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13 | +717.782,208 | +732.744,365 |
جدول التدفقات النقدية
الوحدة : بالدينار سنة محاسبية مختومة في 2010/12/31
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| * التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال: | ||
| النتيجة الصافية | + 717.782,208 | +732.744,365 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| ■ الإستهلاكات والمدخرات | + 575.560,411 | +415.966,153 |
| ■ تغيرات : - المخزونات | + 568.211,484 | +340.862,105 |
| - المستحقات | + 878,261 | +15.331,772 |
| - المزودين و ديون أخرى | - 226.279,378 | -430.479,241 |
| ■ زائد أو فائض قيمة التفويت | - 16.205,903 | -- |
| + 326.604,464 | -74.285,364 | |
| + 902.164,875 | +341.680,789 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | + 1619.947,083 | +1074.425,154 |
| * التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | - 224.850,299 | -188.422,746 |
| - 224.850,299 | -188.422,746 | |
| * التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض متأتية من القروض لفائدة الأعوان | + 174.720,127 | +173.487,456 |
| - دفوعات قروض لفائدة الأعوان | - 172.978,700 | -183.414,460 |
| + 1741,427 | -9.927,004 | |
| تغيير الخزينة | + 1396.838,211 | +876.075,404 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | + 1349.187,070 | +473.111,666 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | + 2746.025,281 | +1 349.187,070 |