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Divers · Bilans et comptes financiers

REGIE DES ALCOOLS

Publié au Annonces légales n° 50 du 26 avril 2012, page 2739 · réf. 2012R01461BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 2739) Tout le numéro 50 النصّ العربي

BILAN

Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2010

ACTIFNOTE20102009
ACTIFS NON COURANTS :
Actifs Immobilisés :
Immobilisations incoporelles128.031,20725.499,207
Moins amortissements25.369,81525.193,718
2.661,392305,489
Immobilisations coporelles18 794.724,2088.684.952,483
Moins : amortissements5537.432,4275.231.694,701
3.257.291,7813.453.217,782
Immobilisations en cours257.213,80449.131,550
Moins : provisions49.131,550--
8.082,254--
Immobilisations financières3101.279,622111.246,377
Moins : provisions57.500,00057.500,000
43.779,62253.746,377
Total des actifs Immobilisés3311.815,0493.556.401,198
Autres actifs non courants7.519,868508,463
Total des actifs non courants3319.334,9173.556.909,661
ACTIFS COURANTS :
Stocks43283.311,8663.851.523,350
Moins : provisions125.004,17421.900,336
3158.307,6923.829.623,014
Clients et comptes rattachés565.615,222109.212,527
Moins : provisions5.873,9095.873,909
59.741,313103.338,618
Autres Actifs Courants6249.588,500206.869,456
Moins : provisions16.182,23912.209,857
233.406,261194.659,599
Placements et autres actifs financiers7160.143,082147.095,016
Moins : provisions2.859,7332.859,733
157.283,349144.235,283
Liquidités et équivalents de liquidités82 844.707,3051.349.187,070
Total des actifs courants6 453.445,9205.621.043,584
TOTAL DES ACTIFS9 772.780,8379.177.953,245
p. 2740

BILAN

Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2010

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTE20102009
CAPITAUX PROPRES :
Fonds de dotation91 451.535,7761.451.535,776
Réserves
Réserves légales104 839.467,6384.839.467,638
Réserves pour fonds social344.724,187269.901,449
Autre capitaux propres111.440,0001.620,000
Résultats reportés(781.976,117)(1.444.720,482)
4.403.655,7083.666.268,605
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice5 855.191,4845.117.804,381
Résultat de l'exercice717.782,208732.744,365
Total des capitaux propres avant affectation6 572.973,6925.850.548,746
PASSIFS :
Passifs Courants
Fournisseurs et comptes rattachés12191.643,279218.785,032
Autres passifs courants132 909.481,8423.108.619,467
Concours bancaires et autres passifs financiers1498.682,024-
Total des passifs3 199.807,1453.327.404,499
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS9772.780,8379.177.953,245
p. 2741

ETAT DE RESULTAT

Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2010

DESIGNATIONNOTE20102009
I – PRODUITS D'EXPLOITATION :
Revenus18 655.389,6658.681.967,599
Autres Produits d'Exploitation239.246,73264.940,896
Total des Produits d'Exploitation8 694.636,3978.746.908,495
II – CHARGES D'EXPLOITATION :
Variation des stocks des produits et des encours3-164.243,684662.556,935
Achat des marchandises consommés42 863.373,2783.027.495,305
Achat d'approvisionnement consommés52 336.235,4361.550.034,937
Charges de Personnel61 852.635,1721.744.819,057
Dotation aux amortissements et aux provisions575.560,411415.966,153
Autres charges d'exploitation7497.746,353523.935,902
Total des Charges d'Exploitation7 961.306,9667.924.808,289
Résultat d'Exploitation8733.329,431822.100,206
III – CHARGES FINANCIERES :990.141,292120.152,744
IV – PRODUITS DES PLACEMENTS :10101.546,16616.933,392
Grains divers ordinaires16.205,90327.172,772
pertes divers ordinaires----
Résultat des activités ordinaires avant impôts760.940,208+746.053,626
Impôt sur les bénéfices1143.158,00013.309,261
Résultat des activités ordinaires après impôts+717.782,208+732.744,365
RESULTAT NET DE L'EXERCICE12+717.782,208+732.744,365
p. 2742

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2010

DESIGNATION20102009
FLUX DE TRESORERIE LIE A L'EXPLOITATION
Résultat net+717.782,208+732.744,365
Ajustements pour :
Amortissements et provisions+575.560,411+415.966,153
Variation des : - Stocks+568.211,484+340.862,105
- Créances+878,261+15.331,772
- Fournisseur et autres dettes-226.279,378-430.479,241
Plus ou moins values de cession-16.205,903--
+326.604,464-74.285,364
+902.164,875+341.680,789
Flux de tresorerie provenant de l'exploitation+1 619.947,083+1.074.425,154
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
DECAISSEMENT PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES :-224.850,299-188.422,746
Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement-224.850,299-188.422,746
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement provenant des prêts aux personnels+174.720,127+173.487,456
décaissement provenant des prêts aux personnels-172.978,700-183.414,460
Flux de tresorerie provenant des activités de financement+1.741,427-9.927,004
VARIATION DE TRESORERIE+1.396.838,211+876.075,404
Trésorerie au début de l'exercice+1.349.187,070+473.111,666
Trésorerie à la clôture de l'exercice+2746.025,281+1.349.187,070

Citer : REGIE DES ALCOOLS, JORT (Annonces légales) n° 50 du 26 avril 2012, p. 2739.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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