Page 1 (top)
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
( بالدينار :الوحدة)
| الأصول | Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 3.1 | ||
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 2 610 391,387 | 2 613 110,029 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 37 705 719,675 | 42 103 134,794 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 3.3 | ||
| التوظيفات النقدية | 13 499 524,922 | 5 673 135,573 | |
| السيولة | 3 430 466,267 | 3 891 310,246 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | |||
| مدينون آخرون | 0,641 | 8 053,841 | |
| مجموع الأصول | 57 246 102,892 | 54 288 744,483 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- متعاملون داننون | 3.5 | 83 421,257 | 87 187,913 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 3.5 | 5 347,265 | 5 498,004 |
| مجموع الخصوم | 88 768,522 | 92 685,917 | |
| الأصول الصافية | 57 157 334,370 | 54 196 058,566 | |
| أصل صافي 1- رأس المال | 3.7 | 55 169 744,026 | 52 168 368,628 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | |||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 900,683 | 773,720 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3.8 | 1 986 689,661 | 2 026 916,218 |
| الأصول الصافية | 57 157 334,370 | 54 196 058,566 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 57 246 102,892 | 54 288 744,483 |
Page 1 (bottom)
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2011
( بالدينار :الوحدة)
| Notes | 01/01/2011 / 31/12/2011 | 01/01/2010 / 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 3.2 | ||
| حصص أرباح | 79 076,054 | 80 911,898 | |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 1 775 016,043 | 1 728 586,679 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 401 667,674 | 601 974,288 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 255 759,771 | 2 411 472,865 | |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 3.6 | -301 080,271 | -301 855,875 |
| دخل التوظيفات الصافي | 1 954 679,500 | 2 109 616,990 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 3.6 | -60 625,512 | -63 373,824 |
| نتيجة الاستغلال | 1 894 053,988 | 2 046 243,166 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 3.8 | 92 635,673 | -19 326,948 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 986 689,661 | 2 026 916,218 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -92 635,673 | 19 326,948 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -12 136,333 | 79 509,785 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -1,071 | 44 086,000 | |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 881 916,584 | 2 169 838,951 |
Footer
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2011
( بالدينار :الوحدة)
| 01/01/2010 31/12/2010 | 01/01/2011 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 2 046 243,166 | 1 894 053,988 | نتيجة الاستغلال |
| 79 509,785 | -12 136,333 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 44 086,000 | -1,071 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0,000 | 0,000 | نفقات تداول السندات |
| -2 099 642,400 | -2 077 684,070 | تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| 84 152 922,084 | 34 250 168,953 | رأس المال |
| 9 748,782 | -9 793,564 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 2 917 795,761 | 1 221 498,524 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| -82 057 604,013 | -31 238 546,878 | رأس المال |
| -16 566,123 | 11 684,291 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -2 872 248,649 | -1 077 968,036 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 2 204 244,393 | 2 961 275,804 | تغير الأصول الصافية |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 51 991 814,173 | 54 196 058,566 | في بداية السنة المحاسبية |
| 54 196 058,566 | 57 157 334,370 | في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| 497 506 | 518 373 | في بداية السنة المحاسبية |
| 518 373 | 548 298 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 104,550 | 104,245 | قيمة التصفية |
| 3,97% | 3,46% | تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |
تمّ نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.