Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
arrêté au 31 décembre 2011
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 3.1 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 610 391,387 | 2 613 110,029 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 37 705 719,675 | 42 103 134,794 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | ||
| Placements monétaires | 13 499 524,922 | 5 673 135,573 | |
| Disponibilités | 3 430 466,267 | 3 891 310,246 | |
| AC3- Créances d' exploitation | |||
| Autres déditeurs | 0,641 | 8 053,841 | |
| TOTAL ACTIF | 57 246 102,892 | 54 288 744,483 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3.5 | 83 421,257 | 87 187,913 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3.5 | 5 347,265 | 5 498,004 |
| TOTAL PASSIF | 88 768,522 | 92 685,917 | |
| ACTIF NET | 57 157 334,370 | 54 196 058,566 | |
| CP1- Capital | 3.7 | 55 169 744,026 | 52 168 368,628 |
| CP2- Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 900,683 | 773,720 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3.8 | 1 986 689,661 | 2 026 916,218 |
| ACTIF NET | 57 157 334,370 | 54 196 058,566 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 57 246 102,892 | 54 288 744,483 |
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 01/01/2011 31/12/2011 | 01/01/2010 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | ||
| Dividendes | 79 076,054 | 80 911,898 | |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 1 775 016,043 | 1 728 586,679 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 401 667,674 | 601 974,288 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 255 759,771 | 2 411 472,865 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -301 080,271 | -301 855,875 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 954 679,500 | 2 109 616,990 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| CH2- Autres charges | 3.6 | -60 625,512 | -63 373,824 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 894 053,988 | 2 046 243,166 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 92 635,673 | -19 326,948 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 986 689,661 | 2 026 916,218 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -92 635,673 | 19 326,948 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -12 136,333 | 79 509,785 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -1,071 | 44 086,000 | |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 881 916,584 | 2 169 838,951 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2011 31/12/2011 | 01/01/2010 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 1 894 053,988 | 2 046 243,166 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -12 136,333 | 79 509,785 |
| Variation des plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -1,071 | 44 086,000 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -2 077 684,070 | -2 099 642,400 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 34 250 168,953 | 84 152 922,084 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -9 793,564 | 9 748,782 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 221 498,524 | 2 917 795,761 |
| Rachats | ||
| - Capital | -31 238 546,878 | -82 057 604,013 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 11 684,291 | -16 566,123 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -1 077 968,036 | -2 872 248,649 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 961 275,804 | 2 204 244,393 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 54 196 058,566 | 51 991 814,173 |
| En fin de période | 57 157 334,370 | 54 196 058,566 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 518 373 | 497 506 |
| En fin de période | 548 298 | 518 373 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,245 | 104,550 |
| AN6- Taux de rendement | 3,46% | 3,97% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.