إصلاح خطأ
إعلان عدد 2012T02591FCCC2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 بتاريخ 21 أفريل 2012 ص 2590. يقرأ : 7 نهج بن محمود تونس.
عوضا عن : 7 نهج بن محمود بونقر.
والبقية بدون تغيير.
ص 2987موازنات وحسابات مالية
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونسي)
| الأصول | 31 ديسمبر 2010 | 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|
| \* محفظة السندات | 119.505.272 | 158.625.053 |
| - الرقاع والقيم المماثلة | 119.505.272 | 158.625.053 |
| - قيم أخرى | - | - |
| \* التوظيفات النقدية والمتوفرة | 90.222.551 | 46.392.474 |
| - التوظيفات النقدية | 44.939.627 | 17.878.698 |
| - التوظيفات المتوفرة | 45.282.924 | 28.513.776 |
| - مستحقات الاستغلال | 0.000 | 0.000 |
| - أصول أخرى | 000 | 66.773 |
| مجموع الأصول | 209.727.823 | 205.084.299 |
| مجموع الخصوم | 440.291 | 476.367 |
| - عمليات دائنة | 414.601 | 413.559 |
| - ديون مختلفة | 25.690 | 62.808 |
| الأصول الصافية | 209.287.532 | 204.607.932 |
| رأس المال | 202.534.359 | 197.851.224 |
| - المجموع القابل للتوزيع | 6.753.173 | 6.756.708 |
| - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 1.376 | 1.205 |
| - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 6.751.797 | 6.755.503 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 209.727.823 | 205.084.299 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2010 | الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2011 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 5.053.650 | 6.304.665 |
| أ) المرابيح | - | - |
| ب) مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 5.053.650 | 6.304.665 |
| ج) مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات المالية | 3.043.789 | 2.263.275 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 8.097.439 | 8.567.940 |
| - أعباء التصرف للتوظيفات | -1.553.910 | -1.614.439 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 6.543.529 | 6.953.501 |
| - مداخيل أخرى | - | - |
| - أعباء أخرى | -258.949 | -270.605 |
| نتيجة الاستغلال | 6.284.580 | 6.682.896 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | 467.217 | 72.608 |
| المجموع القابل للتوزيع للفترة | 6.751.797 | 6.755.503 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -467.217 | -72.608 |
| - تغييرات زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات | 512.916 | -130.863 |
| - زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -34.720 | -161 |
| - نفقات تداول | -2.871 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للسنة | 6.759.905 | 6.551.871 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2988قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونسي)
| الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر2010 | الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2011 | |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 6.759.905 | 6.551.871 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 6.284.580 | 6.682.896 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة القصوى على السندات | 512.916 | - 130.863 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | - 34.720 | - 161 |
| د) نفقات تداول | - 2.871 | 0.000 |
| 2/ توزيع المرابيح | -6.677.471 | - 6.294.429 |
| 3/ عمليات رأس المال | 43.309.769 | - 4.937.043 |
| أ - الاكتتاب | 252.941.090 | 166.605.648 |
| - رأس المال | 248.734.100 | 164.017.200 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -3.252.158 | - 2.176.957 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7.459.148 | 4.765.406 |
| ب - اعادة شراء | 209.631.321 | 171.542.691 |
| - رأس المال | 206.130.100 | 168.626.400 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -2.686.238 | - 2.234.047 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6.187.459 | 5.150.338 |
| تغيير الأصول الصافية | 43.392.203 | - 4.679.600 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| أ) بداية الفترة | 165.895.329 | 209.287.532 |
| ب) نهاية الفترة | 209.287.532 | 204.607.932 |
| 5/ عـدد الأسهم | 426.040 | - 46.092 |
| أ) بداية الفترة | 1.625.598 | 2.051.638 |
| ب) نهاية الفترة | 2.051.638 | 2.005.546 |
| قيمة التصفية | 102،009 | 102،021 |
| 6/ نسبة الانتاجية | ٪3،50 | ٪3،24 |