الإتحـاد المـالي صـلامبـوسيكـاف
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتمـاعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونس)
| الأصـــــول | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| أصل 1 - محفظة السندات | 1,465,118.449 | 1,673,622.103 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 590,964.181 | 671,447.597 |
| ب - الرقاع | 777,242.868 | 893,237.438 |
| ج - القيم الاخرى | 96,911.400 | 108,937.068 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 599,728.364 | 588,395.292 |
| أ - التوظيفات النقدية | 295,633.286 | 207,234.025 |
| ب - السيولة | 304,095.078 | 381,161.267 |
| مجموع الأصول | 2,064,846.813 | 2,262,017.395 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 4,618.721 | 5,133.895 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 17,461.741 | 19,349.988 |
| مجموع الخصوم | 22,080.462 | 24,483.883 |
| أصل صافي 1 - رأسم المال | 2,018,376.262 | 2,204,789.908 |
| القيمة الإسمية لرأس المال | 2,006,300.000 | 2,158,400.000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 2,158,400.000 | 2,834,700.000 |
| القيمة الإسمية للإكتتابات | 0.000 | 93,700.000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | <152 100.000> | <770 000.000> |
| المبالغ الغير القابلة للتوزيع | 12,076.262 | 46 390 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع | 46,389.908 | <20 109.845> |
| مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | <34 313.646> | 66,499.753 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 24,390.089 | 32,743.604 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 20.692 | 13.747 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 24,369.397 | 32,729.857 |
| الأصول الصافية | 2,042,766.351 | 2,237,533.512 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2,064,846.813 | 2,262,017.395 |
قائمة النتائج السنـة المحاسبيـة المختتمة في 31 ديسمبر 2011(بالدينار التونسي)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 58,307.059 | 64,131.197 |
| أ - حصص الأرباح | 20,467.048 | 22,224.169 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 37,840.011 | 41,907.028 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 9,864.028 | 15,936.243 |
| التوظيفات مجموع مداخيل | 68,171.087 | 80,067.440 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | <18 677.281> | <21 493.825> |
| دخل التوظيفات الصافي | 49,493.806 | 58,573.615 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0.000 | 0.000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | <23 880.849> | <24 474.761> |
| نتيجة الإستغلال | 25,612.957 | 34,098.854 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | <1 243.560> | <1 368.997> |
| القابلة للتوزيع مبالغ السنة المحاسبية | 24,369.397 | 32,729.857 |
| الإستغلال (إلغاء أعباء 3 - تسوية نتيجة) | 1,243.560 | 1,368.997 |
| - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | <65 187.382> | 35,356.269 |
| - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 27,626.441 | 30,773.278 |
| - نفقات تداول السندات | <825.867> | <200.175> |
| للتوزيع النتيجة غير القابلة | <38 386.808> | 65,929.372 |
| المحاسبية النتيجة الصافية للسنة | <12 773.851> | 100,028.226 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2990Page 1 (top half)
قائمة تغيير الاصول الصافية السنـة المحاسبيـة المختتمة في 31 ديسمبر 2011(بالدينار التونسي)
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
| 100,028.226 | <12 773.851> | تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 34,098.854 | 25,612.957 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 35,356.269 | <65 187.382> | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 30,773.278 | 27,626.441 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| < 200.175> | < 825.867> | د - نفقات تداول السندات |
| < 35 973.340> | < 32 554.584> | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| < 689 036.012> | < 149 438.726> | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 96,806.289 | 0.000 | أ - إكتتابات |
| 93,700.000 | 0.000 | - رأس المال |
| 1 529 | 0.000 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 1,577.541 | 0.000 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| <785 842.301> | < 149 438.726> | ب - إعادة الشراء |
| < 770 000.000> | < 152 100.000> | - رأس المال |
| < 958.367> | 4,073.162 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع |
| < 14 883.934> | < 1 411.888> | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| < 624 981.126> | < 194 767.161> | تغيّر الأصول الصافية |
| 2,862,514.638 / 2,237,533.512 | 2,237,533.512 / 2,042,766.351 | تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية / أ - في بداية السنة المحاسبيّة / ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 28 347 / 21 584 | 21 584 / 20 063 | تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص / أ - في بداية السنة المحاسبيّة / ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 103.666 | 101.817 | قيمة التصفية |
| 4.33% | -0.32% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |