Annonce n°2012N00062SRLB1 parue au JORT n°10 du 24/01/2012 page 441.
Lire : Dénomination Sté BIC BEST Immobilier SARL, et le reste sans changement.
Rectificatif
Suite à l'annonce n°2011Y00072SRLB1 parue au journal officiel de la République Tunisienne n°82 du 9 juillet 2011 page 3968.
- La dénomination est ; SOTUPEC
- Au lieu de : SOTOPEC.
et le reste sans changement.
p. 2986BILANS ET COMPTES FINANCIERS
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN DE LA SOCIETE arrêté au 31/12/2011 en (DT)
| LIBELLE | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | - | - | |
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 158,625,052.501 | 119,505,271.898 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 158,625,052.501 | 119,505,271.898 | |
| b- Autres valeurs | |||
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 46,392,473.761 | 90,222,550.762 | |
| a- Placements monétaires | AC2 | 17,878,697.992 | 44,939,627.221 |
| b- Disponibilités | 28,513,775.769 | 45,282,923.541 | |
| Créances d'exploitations | AC3 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | AC4 | 66,772.604 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 205,084,298.866 | 209,727,822.660 | |
| PASSIFS | 476,367.250 | 440,290.355 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 413,559.411 | 414,600.925 |
| Autres créditeurs Divers | PA2 | 62,807.839 | 25,689.430 |
| ACTIF NET | 204,607,931.616 | 209,287,532.305 | |
| Capital | CP1 | 197,851,223.523 | 202,534,359.182 |
| Sommes distribuables | 6,756,708.093 | 6,753,173.123 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,204.774 | 1,376.068 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6,755,503.319 | 6,751,797.055 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 205,084,298.866 | 209,727,822.660 |
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE arrêté au 31/12/2011 en (DT)
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.11 au 31.12.11 | Période du 01.01.10 au 31.12.10 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 6,304,665.131 | 5,053,650.421 |
| à- Dividendes | |||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6,304,665.131 | 5,053,650.421 | |
| c- Revenus des autres valeurs | |||
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 2,263,275.263 | 3,043,789.150 |
| Total des revenus des placements | 8,567,940.394 | 8,097,439.571 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -1,614,439.313 | -1,553,910.625 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 6,953,501.081 | 6,543,528.946 | |
| Autres produits | PR 3 | 0.000 | 0.000 |
| Autres charges | CH 2 | -270,605.352 | -258,949.432 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6,682,895.729 | 6,284,579.514 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 72,607.590 | 467,217.541 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 6,755,503.319 | 6,751,797.055 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -72,607.590 | -467,217.541 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -130,863.267 | 512,916.460 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -161.490 | -34,719.453 | |
| Frais de négociation | 0.000 | -2,871.344 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 6,551,870.972 | 6,759,905.177 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2987ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET arrêté au 31/12/2011 en (DT)
| LIBELLE | Période du 01.01.11 au 31.12.11 | Période du 01.01.10 au 31.12.10 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 6,551,870.972 | 6,759,905.177 |
| a- Résultat d'exploitation | 6,682,895.729 | 6,284,579.514 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -130,863.267 | 512,916.460 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -161.490 | -34,719.453 |
| d- Frais de négociation de titres | 0.000 | -2,871.344 |
| Distributions de dividendes | -6,294,429.129 | -6,677,470.727 |
| Transactions sur le capital | -4,937,042.532 | 43,309,768.733 |
| a- Souscription | 166,605,648.486 | 252,941,089.830 |
| - Capital | 164,017,200.000 | 248,734,100.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -2,176,957.431 | -3,252,157.924 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 4,765,405.917 | 7,459,147.754 |
| b- Rachats | 171,542,691.018 | 209,631,321.097 |
| - Capital | 168,626,400.000 | 206,130,100.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -2,234,046.529 | -2,686,238.215 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5,150,337.547 | 6,187,459.312 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4,679,600.689 | 43,392,203.183 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de période | 209,287,532.305 | 165,895,329.122 |
| b- Fin de période | 204,607,931.616 | 209,287,532.305 |
| NOMBRE D'ACTIONS | -46,092 | 426,040 |
| a- Début de période | 2,051,638 | 1,625,598 |
| b- Fin de période | 2,005,546 | 2,051,638 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.021 | 102.009 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.24% | 3.50% |