Page footer
الاتحاد المالي حنبعل - سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخاضعة لأحكام القانون 2001 - 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونسي)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| * محفظة السندات | 2,803,819 | 3,028,557 |
| الأسهم، القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1,657,054 | 1,760,566 |
| - الرقاع والقيم المماثلة | 1,038,939 | 1,071,639 |
| - قيم اخرى | 107,827 | 196,352 |
| * التوظيفات النقدية والسيولة | 717,364 | 1,155,421 |
| - التوظيفات النقدية | 344,905 | 551,949 |
| السيولة | 372,459 | 603,472 |
| - أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 3,521,183 | 4,183,978 |
| متعاملون دائنون | 11,120 | 12,104 |
| دائنون مختلفون آخرون | 17,907 | 18,282 |
| مجموع الخصوم | 29,026 | 30,386 |
| رأس المــال | 3,447,817 | 4,081,250 |
| - رأس المال الاسمي | 3,113,600 | 3,631,400 |
| - رأس المال بداية الفترة | 3,631,400 | 2.799.200 |
| - اصدار اسمي | 375,300 | 1.624.100 |
| - اعادة شراء اسمي | -893,100 | -791,900 |
| - المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 334,217 | 449,850 |
| مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع | 449,850 | 142.242 |
| - مبالغ السنة الحالية الغير القابلة للتوزيع | -115,633 | 307.608 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 44,340 | 72,342 |
| - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 4 | 19 |
| - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 44,336 | 72,323 |
| الأصول الصافية | 3,492,157 | 4,153,592 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3,521,183 | 4,183,978 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2011(بالدينار التونسي)
| الفتــرة بيــن 01/01/ الى 2011/12/31 | الفتــرة بيــن 01/01/ الى 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| أ) حصص الأرباح | 49,106 | 49.338 |
| ب) مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 55,127 | 56.789 |
| ج) مداخيل التوظيفات النقدية | 13,695 | 28.890 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 117,929 | 135.017 |
| - أعباء التصرف للتوظيفات | -44,261 | -44.214 |
| - دخل التوظيفات الصافي | 73,668 | 90.802 |
| - أعباء أخرى | -26,561 | -24.210 |
| - نتيجة الاستغلال | 47,107 | 66.593 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | -2,771 | 5.73 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 44,336 | 72.323 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 2,771 | -5,730 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -263,642 | 215,520 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 196,446 | 8,572 |
| نفقات تداول السندات | -3,510 | -701 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -70,706 | 223,391 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | -23,599 | 289,984 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2992قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار التونسي)
| البيان | الفترة بين 01/01/ 2011/12/31 الى | الفترة بين 01/01/ 2010/12/31 الى |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | -23599 | 289,984 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 47,107 | 66,593 |
| ب) تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -263642 | 215,520 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 196,446 | 8,572 |
| د) نفقات تداول السندات | -.3510 | -701 |
| 2/ توزيع المرابيح | -66758 | -61.329 |
| 3/ عمليات على رأس المال | -571079 | 933,067 |
| أ - الاكتتاب | 408,422 | 1,831,441 |
| - رأس المال | 375,300 | 1,624,100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 25,710 | 177,153 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7,413 | 30,189 |
| ب - اعادة شراء | -979501 | -898.374 |
| - رأس المال | -893,100 | -791.900 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -70,637 | -92.936 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -15,764 | -13.538 |
| تغيير الأصول الصافية | -661435 | 1,161,721 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4,153,592 | 2,991,871 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3,492,157 | 4,153,592 |
| 5/ عـــدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 36,314 | 27,992 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 31,136 | 36,314 |
| قيمة التصفية | 112.158 | 114.379 |
| 6/ نسبة الانتاجية | %-0.20 | %8.70 |