Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
BILAN arrêté le 31/12/2011 (en DT)
| ACTIF | Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 2,803,818.924 | 3,028,556.991 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,657,053.655 | 1,760,565.695 | |
| Emprunts obligataires | 1,038,938.585 | 1,071,639.371 | |
| Autres valeurs | 107,826.684 | 196,351.925 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC 2 | 717,364.072 | 1,155,421.245 |
| Placements monétaires | 344,905.329 | 551,949.085 | |
| Disponibilités | 372,458.743 | 603,472.160 | |
| Créances d'exploitation | AC 3 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | AC 4 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 3,521,182.996 | 4,183,978.236 | |
| PASSIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 11,119.568 | 12,104.349 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 17,906.644 | 18,281.968 |
| TOTAL PASSIF | 29,026.212 | 30,386.317 | |
| Capital | CP 1 | 3,447,816.978 | 4,081,249.719 |
| Capital en nominal | CP 2 | 3,113,600.000 | 3,631,400.000 |
| Capital en début de période | 3,631,400.000 | 2,799,200.000 | |
| Emission en nominal | 375,300.000 | 1,624,100.000 | |
| Rachat en nominal | -893,100.000 | -791,900.000 | |
| Sommes non distribuables | 334,216.978 | 449,849.719 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | 449,849.719 | 142,242.016 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | -115,632.741 | 307,607.703 | |
| Sommes distribuables | 44,339.806 | 72,342.200 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 4.046 | 19.393 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 44,335.760 | 72,322.807 | |
| ACTIF NET | 3,492,156.784 | 4,153,591.919 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,521,182.996 | 4,183,978.236 |
Etat de résultat arrêté au 31/12/2011 (en DT)
| Notes | Période 01/01/11 31/12/11 | du au | Période 01/01/10 31/12/10 | du au | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | PR1 | ||||
| a- Dividendes | PR 1-a | 49,106.120 | 49,338.199 | ||
| b- Revenues des obligations et valeurs assimilées | PR 1-b | 55,126.990 | 56,788.984 | ||
| c- Revenues des placements monétaires | PR 2-c | 13,695.485 | 28,889.771 | ||
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 117,928.595 | 135,016.954 | |||
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -44,260.517 | -44,214.461 | ||
| - Revenues Nets des placements | 73,668.078 | 90,802.493 | |||
| - Autres produits | 0.000 | 0.023 | |||
| - Autres charges | CH 2 | -26,560.832 | -24,209.611 | ||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 47,107.246 | 66,592.905 | |||
| Régularisation du résultat d'exploitation | -2,771.486 | 5,729.902 | |||
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 44,335.760 | 72,322.807 | |||
| - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2,771.486 | -5,729.902 | |||
| Variation des +/- values potentielles sur titres | -263,641.973 | 215,520.281 | |||
| +/- values réalisées sur cession des titres | 196,446.407 | 8,571.786 | |||
| Frais de négociation | -3,510.282 | -701.265 | |||
| Résultat non distribuable | -70,705.848 | 223,390.802 | |||
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | -23,598.602 | 289,983.707 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2991Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2011 (en DT)
| Période du 01/01/11 à 31/12/11 | Période du 01/01/10 à 31/12/10 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATION D'EXPLOITATION | -23,598.602 | 289,983.707 |
| a- Résultat d'exploitation | 47,107.246 | 66,592.905 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -263,641.973 | 215,520.281 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 196,446.407 | 8,571.786 |
| d- Frais de négociation de titres | -3,510.282 | -701.265 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -66,757.896 | -61,329.453 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -571,078.637 | 933,067.110 |
| a- Souscriptions | 1,831,441.189 | |
| Capital | 375,300.000 | 1,624,100.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 25,709.681 | 177,152.585 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7,412.575 | 30,188.604 |
| b- Rachat | -979,500.893 | -898,374.079 |
| Capital | -893,100.000 | -791,900.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -70,636.574 | -92,935.684 |
| Régularisation des sommes distribuables | -15,764.319 | -13,538.395 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -661,435.135 | 1,161,721.364 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 4,153,591.919 | 2,991,870.555 |
| b- en fin de période | 3,492,156.784 | 4,153,591.919 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 36,314 | 27,992 |
| b- en fin de période | 31,136 | 36,314 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 112.158 | 114.379 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -0.20% | 8.70% |