الهيئة الوطنية للإتصالات
الموازنة
(بالدينار )
| الأصول | إيضاحات | 31 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 63 988.000 | 62 488.000 | |
| تطرح الإستهلاكات | 47 091.316 | 36 297.853 | |
| 16 896.684 | 26 190.147 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 876 905.376 | 2 842 869.769 | |
| تطرح الإستهلاكات | 509 117.553 | 392 732.098 | |
| 2 367 787.823 | 2 450 137.671 | ||
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 34 145.839 | 19 930.831 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 418 830.346 | 2 496 258.649 | |
| أصول غير جارية أخرى | 34 500.000 | 10 350.000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 453 330.346 | 2 506 608.649 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 33 806.618 | 26 479.686 | |
| 33 806.618 | 26 479.686 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 897 235.125 / 700 424.939 | 665 031.661 / 651 284.639 | |
| أصول جارية أخرى | 196 810.186 | 13 747.022 | |
| توظيفات أصول مالية أخرى | 1 276 219.613 | 1 138 930.039 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 2 540 375.258 | 1 318 224.617 | |
| مجموع الأصول الجارية | 4 047 211.675 | 2 497 381.364 | |
| مجموع الأصول | 6 500 542.021 | 5 003 990.013 |
عـدد 80 صفحـة 4533
ص 4534| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي / الاحتياطات / 918 879.062 / الأموال الذاتية الأخرى / النتائج المؤجلة | 918 879.062 | 273 933.951 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 918 879.062 | 273 933.951 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 360 005.492 | 2 510 047.623 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 4 278 884.554 | 2 783 981.574 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | - | - | |
| المدخرات | - | - | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | - | - | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 451 607.819 | 789 097.517 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 770 049.648 | 1 430 910.922 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 221 657.467 | 2 220 008.439 | |
| مجموع الخصوم | 2 221 657.467 | 2 220 008.439 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 6 500 542.021 | 5 003 990.013 |
قائمة النتائج
(بالدينار )
| البيان | إيضاحات | 31 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|---|
| إيـرادات الإستغـلال | |||
| مداخيل | 7 367 834.792 | 6 012 514.722 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | |||
| مجموع إيرادات الإستغـلال | 7 367 834.792 | 6 012 514.722 | |
| أعبـاء الإستغـلال | |||
| تغييرات المخزونات | -7 326.932 | -8 588.859 | |
| مشتريات مستهلكة | 95 649.481 | 99 580.627 | |
| أعباء الأعوان | 1 252 230.162 | 1 086 878.181 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 254 002.218 | 461 066.699 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1 181 378.749 | 848 096.242 | |
| مجموع أعباء الإستغـلال | 2 775 933.678 | 2 487 032.890 | |
| نتيجة الإستغـلال | 4 591 901.114 | 3 525 481.832 | |
| إيرادات التوظيفات | 131 066.915 | 118 867.170 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 101 888.678 | 90 865.665 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 2 985.415 | 2 908.544 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 4 821 871.292 | 3 732 306.123 | |
| الأداءت على الأرباح | 1 461 865.800 | 1 222 258.500 | |
| النتيجة الصافية للسنـة المحاسبيـة | 3 360 005.492 | 2 510 047.623 |
عـدد 80 صفحـة 4535
ص 4536جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البند | 31 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 360 005.492 | 2 510 047.623 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 176 319.218 | 452 215.799 |
| تغييرات المخزونات | -7 326.932 | -8 588.859 |
| تغييرات المستحقات | -232 203.464 | 701 590.722 |
| تغييرات أصول أخرى | -141 096.785 | -133 982.168 |
| تغييرات المزودين و ديون أخرى | 698 414.528 | -77 405.280 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -61 400.756 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3 854 112.057 | 3 382 477.081 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -734 163.307 | -1 615 511.329 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 64 309.300 | |
| الدفوعات المتأتية من أصول بصدد الإنجاز | -24 150.000 | -10 350.000 |
| المقابيض المناتية من إسترجاع قروض الأعوان | 3 722.603 | 14 130.004 |
| قروض مسندة لفائدة الأعوان | -23 000.000 | -10 600.000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من انشطة الإستثمار | -777 590.704 | -1 558 022.025 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -1 866 110.330 | -2 304 036.280 |
| فوائد متأتية من القروض المسندة للأعوان | 995.237 | 4 787.928 |
| مقابيض متأتية من مساهمة الأعوان في الصندوق الإجتماعي | 4 001.765 | 3 594.294 |
| مقابيض لفائدة الصندوق الإجتماعي | 8 339.592 | |
| الهبات المدفوعة | -1 596.976 | -58 007.700 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1 854 370.712 | -2 353 661.758 |
| تغير الخزينة | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 318 224.617 | 1 847 431.319 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 540 375.258 | 1 318 224.617 |