Annonce n°2012G04084SANB2 parue au JORT n°74 du 21/6/2012 page 4151.
Lire : Monsieur Lassaâd M'ZAH
Au lieu : Monsieur Lassaâd M'ZAB.
BILANS ET COMPTES FINANCIERS
L'Instance Nationale des Télécommunications
Bilan
(exprimé en dinars)
| Actifs | Notes | 31 décembre 2011 | 31 décembre 2010 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| * Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 63 988.000 | 62 488.000 | |
| Moins: amortissements | 47 091.316 | 36 297.853 | |
| 16 896.684 | 26 190.147 | ||
| Immobilisations corporelles | 2 876 905.376 | 2 842 869.769 | |
| Moins: amortissements | 509 117.553 | 392 732.098 | |
| 2 367 787.823 | 2 450 137.671 | ||
| Immobilisations financières | 34 145.839 | 19 930.831 | |
| Moins: provisions | |||
| Total des actifs immobilisés | 2 418 830.346 | 2 496 258.649 | |
| * Autres actifs non courants | 34 500.000 | 10 350.000 | |
| Total des actifs non courants | 2 453 330.346 | 2 506 608.649 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 33 806.618 | 26 479.686 | |
| Moins: provisions | |||
| 33 806.618 | 26 479.686 | ||
| Clients et comptes rattachés | 897 235.125 | 665 031.661 | |
| Moins: provisions | 700 424.939 | 651 284.639 | |
| 196 810.186 | 13 747.022 | ||
| Autres actifs courants | 1 276 219.613 | 1 138 930.039 | |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 540 375.258 | 1 318 224.617 | |
| Total des actifs courants | 4 047 211.675 | 2 497 381.364 | |
| Total des actifs | 6 500 542.021 | 5 003 990.013 |
| Capitaux propres et passifs | Notes | 31 décembre 2011 | 31 décembre 2010 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | - | - | |
| Réserves | 918 879.062 | 273 933.951 | |
| Autres capitaux propres | |||
| Résultats reportés | |||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 918 879.062 | 273 933.951 | |
| Résultat de l'exercice | 3 360 005.492 | 2 510 047.623 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4 278 884.554 | 2 783 981.574 | |
| Passifs | |||
| * Passifs non courants | |||
| Emprunts | - | - | |
| Autres passifs financiers | - | - | |
| Provisions | |||
| Total des passifs non courants | - | - | |
| * Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 451 607.819 | 789 097.517 | |
| Autres passifs courants | 1 770 049.648 | 1 430 910.922 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 2 221 657.467 | 2 220 008.439 | |
| Total des passifs | 2 221 657.467 | 2 220 008.439 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 6 500 542.021 | 5 003 990.013 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
| Notes | 31 décembre 2011 | 31 décembre 2010 | |
|---|---|---|---|
| *Produits d'exploitation* Revenus Autres produits d'exploitation Total des produits d'exploitation | 7 367 834.792 | 6 012 514.722 | |
| 7 367 834.792 | 6 012 514.722 | ||
| *Charges d'exploitation* Variation des stocks Achats d'approvisionnements consommés Charges de personnel Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges d'exploitation | -7 326.932 95 649.481 1 252 230.162 254 002.218 1 181 378.749 | -8 588.859 99 580.627 1 086 878.181 461 066.699 848 096.242 | |
| Total des charges d'exploitation | 2 775 933.678 | 2 487 032.890 | |
| Résultat d'exploitation Charges financières nettes Produits des placements Autres gains ordinaires Autres pertes ordinaires | 4 591 901.114 131 066.915 101 888.678 2 985.415 | 3 525 481.832 118 867.170 90 865.665 2 908.544 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 4 821 871.292 | 3 732 306.123 | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 461 865.800 | 1 222 258.500 | |
| Résultat net de l'exercice | 3 360 005.492 | 2 510 047.623 |
Etat de flux de Trésorerie
(exprimé en dinars)
| 31 décembre 2011 | 31 décembre 2010 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 3 360 005.492 | 2 510 047.623 |
| Ajustements pour: | ||
| Amortissements et provisions | 176 319.218 | 452 215.799 |
| Variation des: | ||
| - Stocks | -7 326.932 | -8 588.859 |
| - Créances | -232 203.464 | 701 590.722 |
| - Autres actifs | -141 096.785 | -133 982.168 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 698 414.528 | -77 405.280 |
| Plus ou moins values de cession | - | -61 400.756 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 3 854 112.057 | 3 382 477.081 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -734 163.307 | -1 615 511.329 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | - | 64 309.300 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations en cours | -24 150.000 | -10 350.000 |
| Encaissements provenant des remboursement prêts personnel | 3 722.603 | 14 130.004 |
| Prêts accordés au Personnel | -23 000.000 | -10 600.000 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements | -777 590.704 | -1 558 022.025 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | -1 866 110.330 | -2 304 036.280 |
| Encaissements provenant des prêts sur fonds social | 995.237 | 4 787.928 |
| Encaissements provenant de la cont. pfonds social | 4 001.765 | 3 594.294 |
| Remboursement des prêts sur le fonds social | 8 339.592 | |
| Décaissements provenant des donts accordées | -1 596.976 | -58 007.700 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | -1 854 370.712 | -2 353 661.758 |
| Variation de trésorerie | 1 222 150.641 | -529 206.702 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 318 224.617 | 1 847 431.319 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 540 375.258 | 1 318 224.617 |