Page 1 (top half)
Header: سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
Unit: الموازنة (بالدينار)
Liabilities and equity
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| الصندوق الاجتماعي | 325 941 | 475 941 |
| منح استثمار | 1 283 846 | 1 483 551 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 061 875 | -1 131 866 |
| 221 971 | 351 685 | |
| التالي المرحلة قبل التعديلات المحاسبية | 223 416 | 2 582 288 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 771 328 | 3 409 914 |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | 2 508 872 | 594 084 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3 280 200 | 4 003 998 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 1 038 272 | 1 042 652 |
| المدخرات | 553 342 | 553 342 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 591 614 | 1 595 994 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات مع الدولة و الجماعات العمومية | 452 123 613 | 508 184 486 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 20 447 459 | 15 372 351 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 8 875 609 | 7 728 035 |
| مجموع الخصوم الجارية | 481 446 681 | 531 284 872 |
| مجموع الخصوم | 483 038 295 | 532 880 866 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 486 318 495 | 536 884 864 |
Page 2 (bottom half)
Header: وكالة التهذيب والتجديد العمراني
Assets
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة المادية | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 485 848 | 592 091 |
| تطرح الاستهلاكات | -459 011 | -497 902 |
| 26 837 | 94 189 | |
| 5 148 508 | 6 596 879 | |
| تطرح الاستهلاكات | -3 151 251 | -3 406 271 |
| الأصول المالية | 1 997 257 | 3 190 608 |
| 552 244 | 552 244 | |
| تطرح المدخرات | 552 094 | 552 094 |
| -150 | -150 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 576 188 | 3 836 891 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 576 188 | 3 836 891 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات وذات | 11 681 501 | 8 489 943 |
| تطرح المدخرات | -96 035 | -96 035 |
| 11 585 466 | 8 393 908 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 443 466 498 | 489 525 237 |
| عمليات مع الدولة و الجماعات العمومية | 700 825 | 846 651 |
| تطرح المدخرات | -245 717 | -286 281 |
| أصول جارية أخرى | 455 108 | 560 370 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 658 183 | 11 173 899 |
| تطرح المدخرات | -121 473 | -121 473 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 536 710 | 11 052 426 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 000 000 | 14 000 000 |
| مجموع الأصول | 10 698 525 | 9 516 032 |
| 483 742 307 | 533 047 973 | |
| 486 318 495 | 536 884 864 |
Footer
ص 4538الصفحة (الجزء العلوي)
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 2 508 872 | 594 084 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 849 496 | 363 683 |
| استهلاكات منح الإستثمار | -58 493 | -69 991 |
| تغير أ ت ل: | ||
| المخزونات | 2 714 632 | 3 191 558 |
| المستحقات لدى الحرفاء | -176 405 | -145 827 |
| عمليات مع الدولة | 6 747 221 | 10 002 133 |
| الأصول الجارية الأخرى | 4 948 656 | -1 515 716 |
| المزودون و الحسابات المتصلة به | -4 489 317 | -5 075 108 |
| خصوم غير جارية أخرى | 250 747 | -1 598 572 |
| خصوم غير التوقيت | -1 310 075 | 4 380 |
| زائد التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | -52 495 | -421 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 11 932 839 | 5 329 624 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -1 161 717 | -1 613 821 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 451 000 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 13 294 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بنشطة الاستثمار | -697 423 | -1 613 821 |
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 90 638 | 199 704 |
| تغير الصندوق الاجتماعي | 12 722 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | 103 360 | 199 704 |
| تغير الخزينة | 11 338 776 | 3 915 507 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 7 359 749 | 18 698 525 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 18 698 525 | 22 614 032 |
جدول النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 12 066 140 | 8 796 386 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 511 732 | 1 588 971 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 13 577 872 | 10 385 357 |
| تغير مخزونات المنتوجات النهائية والمنتوجات في طور الصنع | -2 714 632 | -3 191 558 |
| المشتريات المستهلكة | -2 326 121 | -1 652 851 |
| أعباء الأعوان | -4 154 882 | -4 593 156 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -849 496 | -363 683 |
| مخصصات الاستغلال والمدخرات | -896 804 | -870 310 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -10 941 935 | -10 671 558 |
| نتيجة الاستغلال | 2 635 937 | -286 201 |
| إيرادات مالية | 714 423 | 673 284 |
| الأرباح العادية الأخرى | 235 839 | 485 315 |
| الأعباء العادية المالية | -51 151 | 0 |
| الخسائر العادية الأخرى | -30 803 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | 3 504 245 | 872 398 |
| الإداءات على الأرباح | -995 373 | -278 314 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 508 872 | 594 084 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 508 872 | 594 084 |