| BILAN - ACTIFS (Montants exprimés en dinars) | exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 592 091 | 485 848 |
| Moins : amortissements | -497 902 | -459 011 |
| 94 189 | 26 837 | |
| Immobilisations corporelles | 6 596 879 | 5 148 508 |
| Moins : amortissements | -3 406 271 | -3 151 251 |
| 3 190 608 | 1 997 257 | |
| Immobilisations financières | 552 244 | 552 244 |
| Moins : provisions | -150 | -150 |
| 552 094 | 552 094 | |
| Total des actifs immobilisés | 3 836 891 | 2 576 188 |
| Total des actifs non courants | 3 836 891 | 2 576 188 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 8 489 943 | 11 681 501 |
| Moins : provisions | -96 035 | -96 035 |
| 8 393 908 | 11 585 466 | |
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 489 525 237 | 443 466 498 |
| Clients et comptes rattachés | 846 651 | 700 825 |
| Moins : provisions | -286 281 | -245 717 |
| 560 370 | 455 108 | |
| Autres actifs courants | 11 173 899 | 9 658 183 |
| Moins : provisions | -121 473 | -121 473 |
| 11 052 426 | 9 536 710 | |
| Placements et autres actifs financiers | 14 000 000 | 8 000 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 516 032 | 10 698 525 |
| Total des actifs courants | 533 047 973 | 483 742 307 |
| TOTAL DES ACTIFS | 536 884 864 | 486 318 495 |
| BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIF: (Montants exprimés en dinars) | exercice clos le 31 décembre | |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2010 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds social | 475 941 | 325 941 |
| Subventions d'investissement | 1 483 551 | 1 283 846 |
| Moins : amortissements | -1 131 866 | -1 061 875 |
| 351 685 | 221 971 | |
| Résultats reportés | 2 582 288 | 223 416 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 3 409 914 | 771 328 |
| Résultat de l'exercice | 594 084 | 2 508 872 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 4 003 998 | 3 280 200 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Autres passifs financiers | 1 042 652 | 1 038 272 |
| provisions | 553 342 | 553 342 |
| Total des passifs non courants | 1 595 994 | 1 591 614 |
| Passifs courants | ||
| Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 508 184 486 | 452 123 613 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372 351 | 20 447 459 |
| Autres passifs courants | 7 728 035 | 8 875 609 |
| Total des passifs courants | 531 284 872 | 481 446 681 |
| Total des passifs | 532 880 866 | 483 038 295 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIF | 536 884 864 | 486 318 495 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | Exercice plus le 31 décembre | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Montants exprimés en dinars) | Exercice plus le 31 décembre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| Revenus | 8 796 386 | 12 066 140 | Résultat net de l'exercice | 594 084 | 2 508 872 |
| Autres produits d'exploitation | 1 588 971 | 1 511 732 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 363 683 | 849 496 |
| Total des produits d'exploitation | 10 385 357 | 13 577 872 | Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice | -69 991 | -58 493 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Variations de : | ||||
| Variations des stocks de produits finis et des ex-ensirs | -3 191 558 | -2 714 632 | - Stocks | 3 191 558 | 2 714 632 |
| Achats consommés | -1 652 851 | -2 326 121 | - Clients | -145 827 | -176 405 |
| Charges de personnel | -4 593 156 | -4 154 882 | - Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | 10 002 133 | 6 747 222 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -363 683 | -849 496 | - Autres actifs courants | -1 515 716 | 4 948 656 |
| Autres charges d'exploitation | -870 310 | -896 804 | - Fournisseurs et comptes rattachés | -5 075 108 | -4 489 317 |
| Total des charges d'exploitation | -10 671 558 | -10 941 935 | - Autres passifs courants | -1 598 572 | 250 747 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -286 201 | 2 635 937 | - Autres passifs non courants (cautionnements reçus) | 4 380 | -1 310 075 |
| Produits des placements | 673 284 | 714 423 | Plus ou moins-values sur sessions d'armobilisations | -421 000 | -52 495 |
| Autres gains ordinaires | 485 315 | 235 839 | Plus de trésorerie provenant de l'exploitation | 5 329 624 | 11 932 840 |
| charges financières | -51 151 | FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| Autres pertes ordinaires | -30 803 | Décaissements provenant de l'acquisition d'armobilisations corporelles et incorporelles | -1 613 821 | -1 161 717 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 872 398 | 3 504 245 | Encaissements provenant de la cession d'armobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 451 000 |
| Impôt sur les sociétés | -278 314 | -995 373 | Encaissements provenant de la cession d'armobilisations financières (décensignation) | 13 294 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 594 084 | 2 508 872 | Plus de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 613 821 | -697 423 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||||
| Encaissement de subventions d'investissement | 199 704 | 90 638 | |||
| Encaissements sur fonds social | 12 722 | ||||
| Plus de trésorerie provenant des activités de financement | 199 704 | 103 360 | |||
| Variation de la trésorerie | 3 915 507 | 11 338 777 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 18 698 525 | 7 359 749 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 22 614 032 | 18 698 525 |