Page header (top image, right side): الميزانية المختومة في 2011/12/31
Table 1: الأموال الذاتية و الخصوم (Equity and Liabilities)
| البيان | 2010/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 707.090 | 477.090 |
| - النتائج المؤجلة | (3.995.978) | (7.416.966) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (1.449.501) | (5.100.489) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (3.420.990) | (5.913.203) |
| مجموع الأموال الذاتية | (4.870.491) | (11.013.692) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 8.080.552 | 10.382.506 |
| - القروض | 3.284 | 207.124 |
| - مداخيل مؤجلة | ||
| المجموع | 8.083.836 | 10.589.630 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 6.896.752 | 7.204.146 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 5.311.331 | 2.610.377 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 5.902.723 | 4.611.383 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18.110.806 | 14.425.906 |
| مجموع الخصوم | 22.509.742 | 28.700.436 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 17.639.251 | 17.686.744 |
Table 2: الأصول (Assets) — bottom image
Page header (bottom image, right side): الشركة الجهوية للنقل بنزرت / الميزانية المحاسبية للسنة المحاسبية
| البيان | 2010/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| - الأصول الثابتة المادية | 66.901 | 71.777 |
| - الإستهلاكات (تطرح) | (45.002) | (47.261) |
| - الأصول الثابتة المالية | 45.332.056 | 48.105.383 |
| - الإستهلاكات (تطرح) | (33.035.510) | (37.061.868) |
| - الأصول الثابتة الأخرى | 21.899 | 24.516 |
| مجموع الأصول الثابتة | 12.296.546 | 11.043.515 |
| الأصول المالية | 5.248 | 5.248 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 12.323.693 | 11.073.279 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات (تطرح المدخرات) | 674.377 | 772.955 |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 7.585.148 | 8.255.881 |
| - الأصول الجارية الأخرى (تطرح المدخرات) | (6.352.624) | (6.355.457) |
| - الأصول الجارية الأخرى (تطرح المدخرات) | 3.269.490 | 3.881.116 |
| - (تطرح المدخرات) | (16.021) | 13.102 |
| مجموع الأصول الجارية | 1.232.524 | 1.900.424 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 155.188 | 72.072 |
| مجموع الأصول الجارية و ما يعادل السيولة | 3.253.469 | 3.868.014 |
| مجموع الأصول الجارية | 5.315.558 | 6.613.465 |
| مجموع الأصول | 17.639.251 | 17.686.744 |
Footer (bottom of page)
Page: Tunisian official gazette, cash flow statement and income statement (2011)
Part 1 (top image)
جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2011
| البيان | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (5.913.203) | (3.420.990) |
| - تسوية بالنسبة للإستهلاكات و المدخرات | 4.232.267 | 4.577.812 |
| - حصص الإستثمار المحاسب بحساب الإيرادات | (230.000) | -- |
| - تغييرات: - المخزون | (98.578) | 144.198 |
| - المستحقات | (670.733) | (395.560) |
| - أصول أخرى | (611.626) | (477.930) |
| - الموردون و ديون أخرى | 2.393.560 | 4.173.473 |
| - أعباء على التوظيفات في أصول | 33.855 | (15.114) |
| - التعديلات المحاسبية | -- | (507.855) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | (864.458) | 4.078.034 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | ||
| - اقتناء أصول ثابتة | (3.966.326) | (9.030.013) |
| - المقابيض المتأتية من التوظيف في أصول | -- | -- |
| - المقابيض المتأتية من التوظيف في أصول | 32.114 | -- |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | (3.966.326) | (8.997.899) |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | ||
| - مقابيض متأتية من القروض | 5.532.945 | 5.763.555 |
| - الدفع على القروض | (1.237.872) | (1.948.441) |
| - مقابيض متأتية من تسديد الإستثمار | 620.000 | -- |
| - مقابيض متأتية من منح الإستثمار | -- | -- |
| - تغيير احتياطي الصندوق الإجتماعي | -- | -- |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 4.915.073 | 3.815.114 |
| تغير الخزينة | (1.015.670) | (4.792) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (569.847) | (565.055) |
| الخزينة في اختتام السنة المحاسبية | (1.585.517) | (569.847) |
Part 2 (bottom image)
قائمة النتائج و جدول النتائج
| البيان | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| قائمة النتائج | ||
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل الإستغلال | 12.272.126 | 13.207.541 |
| - إيرادات أخرى للإستغلال | 10.703.375 | 10.231.680 |
| - إنتاج ثابت | -- | 133.761 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 22.975.501 | 23.572.982 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - مشتريات مستهلكة | 5.963.343 | 6.608.312 |
| - أعباء الأعوان | 16.024.979 | 13.661.091 |
| - مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 4.232.367 | 4.577.812 |
| - أعباء أخرى للاستغلال | 2.036.479 | 2.092.792 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 28.257.168 | 26.940.007 |
| نتيجة الإستغلال | (5.281.667) | (3.367.025) |
| - أعباء مالية صافية | (758.507) | (510.479) |
| - إيرادات التوظيفات | 5.239 | 3.398 |
| - أرباح عادية أخرى | 168.492 | 229.162 |
| - خسائر عادية أخرى | (33.894) | -- |
| النتيجة العادية قبل احتساب الأداء | (5.900.337) | (3.644.944) |
| الأداء على المؤسسات | (12.866) | (13.901) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | (5.913.203) | (3.658.845) |
| - أرباح طارئة | -- | -- |
| - أرباح الصافية | -- | 237.855 |
| العناصر الطارئة | -- | -- |
| النتيجة الصافية | (5.913.203) | (3.420.990) |
| الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (5.913.203) | (3.420.990) |
قائمة النتائج و جدول التدفقات النقدية... (end of statement)
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية