DELAN DE PEXERCICE CLOS AU 31/12/2011
(chiffres en dinars)
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2010 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 71.777 | 66.901 | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (47.261) | (45.002) | - Autres capitaux propres | 477.090 | 707.090 |
| 24.516 | 21.899 | - Résultats reportés | (7.416.966) | (3.995.978) | |
| - Immobilisations corporelles | 48.105.383 | 45.332.056 | |||
| - (moins amortissements) | (37.061.868) | (33.035.510) | |||
| 11.043.515 | 12.296.546 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | (5.100.489) | (1.449.501) | |
| - Immobilisations financières | 5.248 | 5.248 | RESULTAT DE L'EXERCICE | (5.913.203) | (3.420.990) |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | (11.013.692) | (4.870.491) | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 11.073.279 | 12.323.693 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 772.955 | 674.377 | - Emprunts | 10.382.506 | 8.080.552 |
| - Provision pour risque et charge | 207.124 | 3.284 | |||
| - (moins provisions) | -- | -- | - PASSIFS COURANTS | ||
| - Clients et Comptes rattachés | 772.955 | 674.377 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 6.896.752 | 7.204.146 |
| - (moins provisions) | 8.255.881 | 7.585.148 | - Autres passifs courants | 5.311.331 | 2.610.377 |
| (6.355.457) | (6.352.624) | - Concours bancaires et autres passifs | |||
| - Comptes de régularisation et autres AC | 1.900.424 | 1.232.524 | Financiers | 5.902.723 | 4.611.383 |
| 3.881.116 | 3.269.490 | ||||
| - (moins provisions) | (13.102) | (16.021) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 18.110.806 | 14.425.906 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 3.868.014 | 3.253.469 | |||
| 72.072 | 155.188 | TOTAL DES PASSIFS | 28.700.436 | 22.509.742 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 6.613.465 | 5.315.558 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 17.686.744 | 17.639.251 |
| TOTAL DES ACTIFS | 17.686.744 | 17.639.251 |
ÉTAT DE RESULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2011
(chiffres en dinars)
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2011 | 31/12/2010 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 12.272.126 | 13.207.541 | |||
| - Autres produits d'exploitation | 10.703.375 | 10.231.680 | (5.913.203) | (3.420.990) | |
| - Production Immobilisée | -- | 133.761 | 230.000 | ||
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 22.975.501 | 23.572.982 | - Ajustements pour : | ||
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Amortissement et provisions | 4.232.267 | 4.577.812 | ||
| - Achat consommés | 5.963.343 | 6.608.312 | - Variation des:- Stocks | (98.578) | 144.198 |
| - Charges du personnel | 16.024.979 | 13.661.091 | - Créances | (670.733) | (395.560) |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 4.232.367 | 4.577.812 | - Autres actifs | (611.626) | (477.930) |
| - Autres charges d'exploitation | 2.036.479 | 2.092.792 | - Fournisseurs et autres passifs | 2.393.560 | 4.173.473 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 28.257.168 | 26.940.007 | - Plus value de cession | 33.855 | (15.114) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (5.281.667) | (3.367.025) | - Transfert de charge | -- | (507.855) |
| - Charges financières nettes | (758.507) | (510.479) | - Modification comptable | -- | -- |
| - Produits de placement | 5.239 | 3.398 | FLUX PROVENANT DE L'EXPLOITATION | (864.458) | 4.078.034 |
| - Autres gains ordinaires | 168.492 | 229.162 | - FLUX LIES A L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres pertes ordinaires | (33.894) | -- | - Décaissements affectés à l'acq.d'immob. | (3.966.326) | (9.030.013) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (5.900.337) | (3.644.944) | - Décaissements affectés aux immob.financières | -- | -- |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisation | -- | 32.114 | |||
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | (12.866) | (13.901) | FLUX AFFECTE AUX INVESTISSEMENTS | (3.966.326) | (8.997.899) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | (5.913.203) | (3.658.845) | - FLUX LIES AU FINANCEMENT | ||
| - ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - Encaissement provenant des emprunts | 5.763.555 | 5.532.945 | ||
| - Gains extraordinaires | 237.855 | - Remboursements des emprunts | (1.948.441) | (1.237.870) | |
| - Encaissement provenant des subvention d'investissement | 620.000 | ||||
| FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 3.815.114 | 4.915.073 | |||
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (1.015.670) | (4.792) | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (5.913.203) | (3.420.990) | TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | (569.847) | (565.055) |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLE | -- | -- | TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | (1.585.517) | (569.847) |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATION COMPTABLE | (5.913.203) | (3.420.990) |