الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية
الديوان التونسي للتجارة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول المادية الثابتة | 4 | 36 741 157 | 36 578 904 |
| الإستهلاكات | -24 676 083 | -23 360 923 | |
| الأصول المالية | 5 | 37 076 431 | 37 454 617 |
| المدّخرات | -6 444 127 | -6 259 594 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 42 697 378 | 44 413 004 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 188 957 259 | 138 934 802 |
| المدّخرات | -42 208 816 | -21 402 289 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 1 839 855 | 3 110 106 |
| المدّخرات | -1 454 376 | -2 577 738 | |
| أصول جارية أخرى | 8 | 17 874 231 | 10 562 295 |
| المدّخرات | -3 575 228 | -3 397 145 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 447 077 | 2 890 930 |
| المدخرات | -224 437 | -224 437 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 10 | 38 596 466 | 49 800 268 |
| عمليات منجزة للغير | 11 | ||
| إنجازات الصفقات الإدارية | 2 414 784 | 2 414 894 | |
| إنجازات عمليات القروض الأجنبية | 12 161 142 | 12 160 214 | |
| مجموع الأصول الجارية | 214 827 957 | 192 271 900 | |
| مجموع الأصول | 257 525 335 | 236 684 904 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 3 063 848 | 2 962 446 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 25 118 513 | 25 118 513 | |
| النتائج المؤجلة | 109 954 233 | 162 976 558 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 138 636 594 | 191 557 517 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -141 459 814 | -53 022 325 | |
| مجموع ا لأموال الذاتية | -2 823 220 | 138 535 192 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 150 841 463 | 0 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 55 223 702 | 43 578 212 |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | 13 | 16 429 182 | 16 485 509 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 16 642 538 | 14 374 853 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم | 15 | 9 962 384 | 12 461 852 |
| عمليات منجزة للغير | 16 | ||
| تعهّدات الصفقات الإدارية | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| تعهّدات القروض الأجنبتة | 7 836 437 | 7 836 437 | |
| مجموع الخصوم | 260 348 555 | 98 149 712 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 257 525 335 | 236 684 904 |
قائمة النتائج
(بالدينار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 17 | 484 776 822 | 426 383 987 |
| تكلفة المبيعات | 18 | -603 851 186 | -438 918 211 |
| الهامش الخام | 18 | -119 074 364 | -12 534 224 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 19 | 50 141 072 | 8 094 963 |
| نفقات التوزيع | 18 | -7 927 807 | -7 281 568 |
| نفقات إدارية | 18 | -9 396 780 | -9 716 006 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 18 | -58 674 701 | -37 599 435 |
| نتيجة الإستغلال | 18 | -144 932 580 | -59 036 270 |
| إيرادات مالية | 1 082 384 | 1 290 402 | |
| أعباء مالية | -1 727 830 | -1 709 238 | |
| إيرادات التوظيفات | 20 | 3 135 065 | 5 095 288 |
| المرابيح العادية الأخرى | 1 490 208 | 5 368 138 | |
| خسائر عادية أخرى | -362 | -3 586 123 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -140 953 115 | -52 577 803 | |
| الأداءات على الأرباح | -506 699 | -444 522 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -141 459 814 | -53 022 325 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 515 857 068 | 463 418 355 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -677 434 567 | -485 455 362 |
| الفوائد المقبوضة | 1 283 789 | 545 639 |
| الأرباح المدفوعة | ||
| أداءات على الأرباح | ||
| منحة الإستغلال المقبوضة | 9 978 669 | |
| التدفقات المتأتية من الاستغلال | -150 315 041 | -21 491 368 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مادية | -167 951 | -184 754 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية | 57 321 | 53 394 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | -91 152 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0 | 1 601 572 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -110 630 | 1 379 060 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 1 147 215 | 1 833 471 |
| مقابيض متأتية من القروض | 150 800 000 | 800 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 151 947 215 | 2 633 471 |
| مخصّصات المبالغ البنكية العالقة | -263 494 | |
| تغير الخزينة | 1 521 544 | -17 478 837 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 37 338 416 | 54 817 253 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 38 596 466 | 37 338 416 |
صفحة 4924 عدد 88
ص 4925جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالصفقات الادارية | ||
| مقابيض | 927 | |
| المبالغ المسددة | -110 | |
| التدفقات النقدية المتاتية من الصفقات الادارية | 817 | 0 |
| تغيير الخزينة | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 10 520 354 | 10 520 354 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 10 521 171 | 10 520 354 |
Top image (table: جدول الأرصدة الوسيطة للتصرّف)
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرّف
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| الأرصدة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | - | 21 273 839 |
| المبيعة | 99 661 007 | 412 332 366 |
| الأعباء | - | 8 739 614 |
| إنتاج | 196 686 138 | 147 340 895 |
| تكلفة الهامش التجاري على إنتاج | - | 19 413 357 |
| إنتاج هامش | 216 099 495 | 196 686 138 |
| القيمة المضافة الخام | 111 587 337 | 16 397 493 |
| فائض الاستغلال الخام | - | 28 152 251 |
| نتيجة الأنشطة العادية | - 141 459 814 | 53 022 325 |
Bottom image (table continuation and totals)
| الإيرادات | ||
|---|---|---|
| مبيعات السلع | 312 671 359 | |
| مأخوذ | 172 105 463 | |
| إنتاج مخزون | 24 580 675 | |
| إنتاج | 10 886 961 | |
| الهامش التجاري | 19 413 357 | |
| تكلفة الهامش التجاري | 99 661 007 | |
| تكلفة شراء مستهلكة | 196 686 138 | |
| المجموع | 196 686 138 | |
| منحة الاستغلال | 111 587 337 | |
| القيمة المضافة الخام | 108 187 403 | |
| المجموع | 111 587 337 | |
| زائد الاستغلال الخام | 124 120 052 | |
| أعباء عادية أخرى | 40 744 319 | |
| أعباء مالية | 5 010 516 | |
| أداءات على الأرباح | 78 365 217 |
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| نتيجة الأنشطة العادية | 63 094 597 | 53 022 325 |
| أداءات على الأرباح | 506 699 | |
| نتيجة عادية | 60 068 763 | |
| مخصصات الاستهلاك | 2 784 390 | |
| نتيجة الأنشطة الدائمة | 265 255 |