REPUBLIQUE TUNISIENNE — Annonces légales JORT n° 88 du 24 juillet 2012

BILAN (Exprime en dinars)
	Notes	Exercice clos le 31 décembre
		2011	2010
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles	4	36 741 157	36 578 904
Amortissements	-	24 676 083	- 23 360 923
Immobilisations financières	5	37 076 431	37 454 617
Provisions	-	6 444 127	- 6 259 594
Total des actifs non courants		42 697 378	44 413 004
ACTIFS COURANTS
Stocks	6	188 957 259	138 934 802
Provisions	-	42 208 816	- 21 402 289
Clients et comptes rattachés	7	1 839 855	3 110 106
Provisions	-	1 454 376	- 2 577 738
Autres actifs courants	8	17 874 231	10 562 295
Provisions	-	3 575 228	- 3 397 145
Placements et autres actifs financiers	9	447 077	2 890 930
Provisions	-	224 437	- 224 437
Liquidités et équivalents de liquidités	10	38 596 466	49 800 268
Opérations pour comptes	11
Réalisations marchés administratifs		2 414 784	2 414 894
Réalisations fonds de contre partie		12 161 142	12 160 214
Total des actifs courants		214 827 957	192 271 900
Total des actifs		257 525 335	236 684 904

p. 4920

BILAN
(Exprime en dinars)

	Notes	Exercice clos le 31 décembre
		2011	2010
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres
Fonds de dotation		500 000	500 000
Reserves pour fonds social		3 063 848	2 962 446
Autres capitaux propres		25 118 513	25 118 513
Resultats reportés		109 954 233	162 976 558
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		138 636 594	191 557 517
Résultat de l'exercice	-	141 459 814	- 53 022 325
Total des capitaux propres	-	2 823 220	138 535 192
Passifs
Passifs non courants
emprunt		150 841 463	-
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	12	55 223 702	43 578 212
Provisions pour risques et charges	13	16 429 182	16 485 509
Autres passifs courants	14	16 642 538	14 374 853
Concours bancaires et autres passifs	15	9 962 384	12 461 852
Opérations pour compte	16
Engagements marchés administratifs		3 412 849	3 412 849
Engagements fonds de contre partie		7 836 437	7 836 437
Total des passifs		260 348 555	98 149 712
Total des capitaux propres et des passifs		257 525 335	236 684 904

p. 4921

ETAT DE RESULTAT
(Exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre

PRODUITS D'EXPLOITATION
	Notes	2011	2010
Revenus	17	484 776 822	426 383 987
Cout des ventes	18	- 603 851 186	- 438 918 211
Marge brute	18	- 119 074 364	- 12 534 224
Autres produits d'exploitation	19	50 141 072	8 094 963
Frais de distribution	18	- 7 927 807	- 7 281 568
Frais d'administration	18	- 9 396 780	- 9 716 006
Autres charges d'exploitation	18	- 58 674 701	- 37 599 435
Résultat d'exploitation	18	- 144 932 580	- 59 036 270
Produits financiers		1 082 384	1 290 402
Charges financières		- 1 727 830	- 1 709 238
Produits des placements	20	3 135 065	5 095 288
Autres gains ordinaires		1 490 208	5 368 138
Autres pertes ordinaires		- 362	- 3 586 123
Resultat des activités ordinaires avant impot		- 140 953 115	- 52 577 803
Impot sur les bénéfices		- 506 699	- 444 522
Resultat de l'exercice après impot		- 141 459 814	- 53 022 325

p. 4922

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprime en dinars)

Exercice clos le 31 décembre
2011	2010
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	515 857 068	463 418 355
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	- 677 434 567	- 485 455 362
Interêts reçus	1 283 789	545 639
Impôts sur les bénéfices payés	-	-
Subvention d'exploitation reçue	9 978 669	-
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	- 150 315 041	- 21 491 368
Flux de trésorerie liés aux investissements
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	- 167 951	- 184 754
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles	57 321	53 394
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	-	- 91 152
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	-	1 601 572
Flux de trésorerie provenant des investissements	- 110 630	1 379 060
Flux de trésorerie liés au financement
Dividendes et autres distributions	1 147 215	1 833 471
Encaissements provenant des emprunts	150 800 000	800 000
Flux de trésorerie provenant du financement	151 947 215	2 633 471
Dotations suspens bancaires	- 263 494	-
Variations de trésorerie	1 521 544	- 17 478 837
Trésorerie au début de l'exercice	37 338 416	54 817 253
Trésorerie à la clôture de l'exercice	38 596 466	37 338 416

p. 4923

(Exprimé en dinars)

Ventes marchandises	312 671 359	cout d'achat des marchandises vendues	412 332 366	Marge commerciale	-	99 661 007	-	21 661 007
Revenus	172 105 463
Production stockée	24 580 675
Total	196 686 138			Production		196 686 138		147 340 895
Production	196 686 138	Achats consommés	216 099 495	Marge /cout matière	-	19 413 357		8 739 614
Marge commerciale	- 99 661 007
Marge sur cout cout matière	- 19 413 357
Subvention d'exploitation	10 886 961
Total	-108 187 403	Autres charges externes	3 399 934	Valeur ajoutée brut-	-	111 587 337	-	16 397 493
Valeur ajoutée brute	-111 587 337	Impôts et taxes	406 576
		Charges de personnel	12 126 139
Total	-111 587 337		12 532 715	Excedent brut d'ex-	-	124 120 052	-	28 152 251
Excedent brut d'exploitation	-124 120 052	Autres charges ordinaires	265 255
Autres produits ordinaires	40 744 319	Charges financières	2 784 390
Produits financiers	5 010 516	Dotations aux amortissements et aux provisions	60 068 763
		Impôts sur le résultat ordinaire	506 699
Total	- 78 365 217		63 094 597	Résultat des activités ordinaires	-	141 459 814	-	53 022 325

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