O.D.S.
ديوان تنمية الجنوب،
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
( بالدينار)
الأصول
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | 35 602 | 31 944 | |
| الأصول غير المادية | -30 243 | -26 143 | |
| تطرح الاستهلاكات | 1-3 | 5 359 | 5 801 |
| الأصول الثابتة المادية | 4 014 368 | 3 793 886 | |
| تطرح الاستهلاكات | 2-3 | -3 095 584 | -2 894 140 |
| 918 784 | 899 746 | ||
| الأصول المالية | 62 422 | 62 422 | |
| -51 670 | -51 670 | ||
| المدخرات | 3-3 | 10 752 | 10 752 |
| مجموع الأصول الثابتة | 934 895 | 916 299 | |
| أصول غير جارية أخرى | 3 | 6 018 | 12 037 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 940 913 | 928 336 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 78 506 | 76 976 | |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |
| 1-4 | 78 506 | 76 976 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 16 174 | 12 641 | |
| تطرح المدخرات | -12 641 | -12 641 | |
| 3 533 | 0 | ||
| أصول جارية أخرى | 1 732 131 | 1 743 921 | |
| تطرح المدخرات | -26 277 | -26 277 | |
| 2-4 | 1 705 853 | 1 717 644 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3-4 | 33 324 | 28 436 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4-4 | 2 444 070 | 2 189 970 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 | 4 265 286 | 4 013 027 |
| مجموع الأصول | 5 206 200 | 4 941 363 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
( بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 709 515 | 709 515 | |
| تشجيع إجتماعي وإقتصادي | 38 460 | 38 460 | |
| الأموال الذاتية الاخرى | 1-5 | 903 527 | 1 006 872 |
| حسابات النتائج المؤجلة | 208 909 | 154 905 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 860 411 | 1 909 751 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 143 031 | 54 003 | |
| مجموع الموال الذاتية قبل التخصص | 5 | 2 003 442 | 1 963 755 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 82 352 | 82 352 | |
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 82 352 | 82 352 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-6 | 72 078 | 63 539 |
| منح التشجيع للدفع | 2-6 | 1 669 676 | 1 669 676 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3-6 | 1 314 909 | 1 098 298 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 4-6 | 63 743 | 63 743 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 | 3 120 406 | 2 895 256 |
| مجموع الخصوم | 3 202 758 | 2 977 608 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5 206 200 | 4 941 362 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 3 683 | 1 080 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1-7 | 2 958 914 | 2 867 925 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2-7 | 2 962 597 | 2 869 005 |
| أعباء الاستغلال | 7 | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 1-8 | 99 196 | 133 918 |
| أعباء الأعوان | 2-8 | 2 276 616 | 2 156 889 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 221 363 | 225 422 | |
| أعباء إستغلال أخرى | 3-8 | 249 665 | 317 760 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 8 | 2 846 840 | 2 833 989 |
| نتيجة الاستغلال | 115 757 | 35 016 | |
| أعباء مالية | -1 839 | -2 335 | |
| إيرادات مالية | 9 | 29 113 | 21 452 |
| الأرباح العادية الاخرى | 0 | 0 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | -130 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 143 031 | 54 003 | |
| الأداء على الأرباح | 0 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 143 031 | 54 003 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 143 031 | 54 003 |
جدول تدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
( بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 143 031 | 54 003 | |
| تسوية بالنسبة لـ | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 221 363 | 225 422 | |
| إيرادات صافية على تفويت الأصول الثابتة | 0 | -130 | |
| إستهلاكات منح الإستثمار | -215 344 | -225 422 | |
| تعديلات منح الإستثمار المتعلقة بتفويت الأصول الثابتة | |||
| تعديلات محاسبية | -1 530 | -1 254 | |
| تغييرات المخزون | -3 533 | 0 | |
| تغييرات الحرفاء | 33 791 | -40 562 | |
| تغييرات الأصول الجارية الأخرى | 225 150 | 67 998 | |
| تغييرات مزودون الإستغلال والديون الأخرى | 402 927 | 80 054 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 10 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -233 940 | -135 073 | |
| * المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | -4 888 | 0 | |
| *الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 3 998 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول الغير جارية الأخرى | |||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | 11 | -238 828 | -131 075 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 90 000 | 210 716 | |
| *مقابيض من أنشطة التمويل الأخرى | - | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 90 000 | 210 716 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | 254 099 | 159 695 | |
| تغير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 126 227 | 1 966 532 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 380 327 | 2 126 227 |