O.D.S.
Médenine
BILAN ARRETE
AU 31 Décembre 2011
(Montants exprimés en Dinars)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Actifs non courants : | ||
| Immobilisations incorporelles | 35 602 | 31 944 |
| - Moins amortissements | -30 243 | -26 143 |
| 1-3 | 5 359 | 5 801 |
| Immobilisations corporelles | 4 014 368 | 3 793 886 |
| - Moins amortissements | -3 095 584 | -2 894 140 |
| 2-3 | 918 784 | 899 746 |
| Immobilisations corporelles | 62 422 | 62 422 |
| - Moins amortissements | -51 670 | -51 670 |
| 3-3 | 10 752 | 10 752 |
| Total des Actifs immobilisés | 934 895 | 916 299 |
| Autres Actifs non courants | 6 018 | 12 037 |
| Total des Actifs non courants 3 | 940 913 | 928 336 |
| Actifs courants : | ||
| Stocks | 78 506 | 76 976 |
| 1-4 | 78 506 | 76 976 |
| Clients et comptes rattachés | 16 174 | 12 641 |
| - Moins provisions | -16 641 | -12 641 |
| 3 533 | 0 | |
| - Autres actifs courants | 1 732 131 | 1 743 921 |
| - Moins provisions | -26 277 | -26 277 |
| 2-4 | 1 705 853 | 1 717 644 |
| Placements et autres actifs financiers | 33 324 | 28 436 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 444 070 | 2 189 970 |
| Total des Actifs courants 4 | 4 265 286 | 4 013 027 |
| Total des Actifs | 5 206 200 | 4 941 363 |
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Fonds de dotation | 709 515 | 709 515 |
| Encouragement sociale et économique | 38 460 | 38 460 |
| Autres capitaux propres | 1-5 | 903 527 |
| Résultats reportés | 208 909 | 154 905 |
| Ajustement comptable | ||
| Total des capitaux propres avant Résultat de l’exercice | 1 860 411 | 1 909 751 |
| Résultat de l’exercice | 143 031 | 54 003 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 003 442 | 1 963 755 |
| Passif : | ||
| Passifs non courants | 82 352 | 82 352 |
| Provisions pour risque | 82 352 | 82 352 |
| Passif courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1-6 | 72 078 |
| Subvention à recevoir | 2-6 | 1 669 676 |
| Autres Passif courant | 3-6 | 1 314 909 |
| Concours bancaires et autres | 4-6 | 63 743 |
| Passifs financiers | ||
| Total des Passifs courants | 6 | 3 120 406 |
| Total des Passifs | 3 202 758 | 2 977 608 |
| Total des Capitaux propres et des passifs | 5 206 200 | 4 941 362 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31 Décembre 2011
(Montants exprimés en Dinars)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 3 683 | 1 080 |
| Autres produits d'exploitations | 1-7 2 958 914 | 2 867 925 |
| Total des produits non courant | 2-7 2 962 597 | 2 869 005 |
| Charges d'exploitation | 7 | |
| Achats d'approvisionnements Consommés | 1-8 99 196 | 133 918 |
| Charges de personnel | 2-8 2 276 616 | 2 156 889 |
| Dotations aux amortissements et aux provis. | 221 363 | 225 422 |
| Autres charges d'exploitation | 3-8 249 665 | 317 760 |
| Total charges d'exploitation | 8 2 846 840 | 2 833 989 |
| Résultat d'exploitation | 115 757 | 35 016 |
| Charges financiers nettes | - 1 839 | - 2 335 |
| Produits financiers | 9 29 113 | 21 452 |
| Autres gains ordinaires | 0 | 0 |
| Autres pertes ordinaires | 0 | - 130 |
| Résultat des activités ordinaires | 143 031 | 54 003 |
| Résultat Net de l'exercice | 143 031 | 54 003 |
| Effets des modifications comptables (Net d'impôts) | ||
| Résultat après modifications comptables | 143 031 | 54 003 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 Décembre 2011
(Montants exprimés en Dinars)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 80 054 | |
| - Résultat net | 143 031 | 54 003 |
| Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 221 363 | 225 422 |
| - Ajustement des modifications comptable | 0 | - 130 |
| - Amortissement subvention d'amortissement | - 215 344 | - 225 422 |
| - Ajustement subventions d'investissement suite cession d'actifs immobilisés | - | - |
| - Ajustement comptables | - | - |
| - Variation des : | ||
| • Stocks | - 1 530 | - 1 254 |
| • Fournisseurs d'exploitation | - 3 533 | 0 |
| • Autres actifs | 33 791 | - 40 562 |
| • Autres dettes | 225 150 | 67 998 |
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investis. 10 | 402 927 | 80 054 |
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | - 233 940 | - 135 073 |
| - Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières | - 4 888 | 0 |
| - Encaissement provenant de la cession des immobilisations financières | 0 | 3 998 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'invest. 11 | - 238 828 | - 131 075 |
| Encaissement provenant des subventions d'invest. | 90 000 | 210 716 |
| Variation de trésorerie | 254 099 | 159 695 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 126 227 | 1 966 532 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice. | 2 380 327 | 2 126 227 |