الشركة الجمهورية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2011
(بحساب الدينار)
| 2010 | 2011 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 75 519,908 | 75 519,908 | 1.1.4 | الأصول غير المادية |
| -48 653,984 | -58 716,128 | (-) الإستهلاكات | |
| 26 865,924 | 16 803,780 | ||
| 43 226 522,350 | 40 107 928,731 | 2.1.4 | الأصول الثابتة المادية |
| -36 003 908,848 | -30 928 619,617 | (-) الإستهلاكات | |
| 7 222 613,502 | 9 179 309,114 | ||
| 67 483,564 | 67 483,564 | 3.1.4 | الأصول المالية |
| -65 530,364 | -65 530,364 | (-) المدخرات | |
| 1 953,200 | 1 953,200 | ||
| 7 251 432,626 | 9 198 066,094 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 80 996,225 | 39 285,930 | 4.1.4 | أصول غير جارية أخرى |
| 7 332 428,851 | 9 237 352,024 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 1 374 137,945 | 1 389 653,331 | 5.1.4 | المخزونات |
| -206 278,749 | -75 280,598 | (-) مدخرات | |
| 1 167 859,196 | 1 314 372,733 | ||
| 2 353 647,179 | 3 484 698,576 | 6.1.4 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -1 281 161,041 | -2 017 964,101 | (-) مدخرات | |
| 1 072 486,138 | 1 466 734,475 | ||
| 4 300 530,985 | 4 547 304,000 | 7.1.4 | أصول جارية أخرى |
| -164 490,442 | -164 100,753 | (-) مدخرات | |
| 4 136 040,543 | 4 383 203,247 | ||
| 2 444,475 | 2 444,475 | 8.1.4 | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| -2 291,837 | -2 291,837 | (-) مدخرات | |
| 152,638 | 152,638 | ||
| 100 900,966 | 357 837,302 | 9.1.4 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 6 477 439,481 | 7 522 300,395 | مجموع الأصول الجارية | |
| 13 809 868,332 | 16 759 652,419 | مجموع الأصول |
عدد 98 صفحة 5429
ص 5430(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الإحتياطيات | 392 181,206 | 376 529,908 | |
| نتائج مؤجلة | 762 679,891 | 1 143 677,073 | |
| منحة الإستثمار | 954 850,000 | 689 750,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 239 711,097 | 2 339 956,981 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 821 421,002 | -380 997,182 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 418 290,095 | 1 958 959,799 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 7 424 880,239 | 5 259 185,807 |
| مدخرات على الأعباء والمخاطر | 12.1.4 | 10 005,888 | 10 005,888 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 434 886,127 | 5 269 191,695 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 3 502 406,076 | 3 542 499,883 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 3 755 922,146 | 2 019 646,398 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 1 648 147,975 | 1 019 570,557 |
| مجموع الخصوم الجارية | 8 906 476,197 | 6 581 716,838 | |
| مجموع الخصوم | 16 341 362,324 | 11 850 908,533 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 16 759 652,419 | 13 809 868,332 |
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 8 258 458,280 | 8 494 502,268 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 7 731 238,123 | 7 298 403,843 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 447 084,255 | 198 270,424 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 16 436 780,658 | 15 991 176,535 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 4 057 275,918 | 4 456 351,279 |
| – أعباء الأعوان | 5.2.4 | 9 168 692,127 | 7 947 665,025 |
| – مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 3 007 361,016 | 2 119 902,876 |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 381 041,760 | 1 555 767,821 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 17 614 370,821 | 16 079 687,001 | |
| نتيجة الإستغلال | -1 177 590,163 | -88 510,466 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -345 854,750 | -288 230,935 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 68 006,423 | 4 786,831 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | -357 228,546 | -38,440 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -1 812 667,036 | -371 993,010 | |
| ضرائب على المرابيح | -8 753,966 | -9 004,172 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -1821 421,002 | -380 997,182 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 821 421,002 | -380 997,182 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 821 421,002 | -380 997,182 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | منة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 3.4 | -1 821 421,002 | -380 997,182 |
| * تعديلات محاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 3 007 361,016 | 2 119 902,876 | |
| * تغيرات : | |||
| - المخزونات | -15 515,386 | -160 610,849 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -1 131 051,397 | -162 364,211 | |
| - أصول أخرى | -262 547,339 | -209 839,566 | |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 0,000 | 150 000,000 | |
| - مزودون وخصوم أخرى | 1 766 346,826 | 884 975,297 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | -212 900,000 | -176 000,000 | |
| * استهلاكات ايرادت مسجلة مسبقا | -8 092,000 | -4 600,000 | |
| * استردادات على المدخرات | -203 470,687 | 0,000 | |
| *فوائد مطلوبة | 0,000 | 0,000 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | -65 593,000 | -1 300,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 1 053 117,031 | 2 059 166,365 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -4 128 032,697 | -2 533 935,883 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 65 593,000 | 1 300,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -4 062 439,697 | -2 532 635,883 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 478 000,000 | 380 000,000 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | 15 651,298 | 12 866,826 | |
| سداد القروض | -1 298 258,729 | -1 304 126,810 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 3 905 000,000 | 2 044 000,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 3 100 392,569 | 1 132 740,016 | |
| تغير الخزينة | 91 069,903 | 659 270,498 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 57 754,851 | -601 515,647 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 148 824,754 | 57 754,851 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية