JT jort.tn
العربية

Divers · Rectificatifs

SRT Mednine

Publié au Annonces légales n° 98 du 16 août 2012, page 5420 · réf. 2012M00682BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5420) Tout le numéro 98 النصّ العربي

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

(Chiffres exprimés en Dinars)

ACTIFSNoteExercice clos le 31 décembre
20112010
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1.1.475 519.90875 519.908
Moins: Amortissements-58 716.128-48 653.984
16 803.78026 865.924
Immobilisations corporelles2.1.440 107 928.73143 226 522.350
Moins: Amortissements-30 928 619.617-36 003 908.848
9 179 309.1147 222 613.502
Immobilisations financières3.1.467 483.56467 483.564
Moins: provisions-65 530.364-65 530.364
1 953.2001 953.200
Total des actifs immobilisés9 198 066.0947 251 432.626
Autres actifs non courants4.1.439 285.93080 996.225
Total des actifs non courants9 237 352.0247 332 428.851
ACTIFS COURANTS
Stocks5.1.41 389 653.3311 374 137.945
Moins: provisions-75 280.598-206 278.749
1 314 372.7331 167 859.196
Clients et comptes rattachés6.1.43 484 698.5762 353 647.179
Moins: provisions-2 017 964.101-1 281 161.041
1 466 734.4751 072 486.138
Autres actifs courants7.1.44 547 304.0004 300 530.985
Moins: provisions-164 100.753-164 490.442
4 383 203.2474 136 040.543
Placements et autres actifs financiers8.1.42 444.4752 444.475
Moins: provisions-2 291.837-2 291.837
152.638152.638
Liquidités et équivalents de liquidités9.1.4357 837.302100 900.966
Total des actifs courants7 522 300.3956 477 439.481
TOTAL DES ACTIFS16 759 652.41913 809 868.332
p. 5421

(Chiffres exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNoteExercice clos le 31 décembre
20112010
CAPITAUX PROPRES ET RESRVES
Capitaux propres130 000.000130 000.000
Réserves392 181.206376 529.908
Résultats reportés762 679.8911 143 677.073
Subventions d'investissements954 850.000689 750.000
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice2 239 711.0972 339 956.981
Résultat de l'exercice-1 821 421.002-380 997.182
Total des capitaux propres avant affectation10.1.4418 290.0951 958 959.799
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts11.1.47 424 880.2395 259 185.807
Provisions pour risques et charges12.1.410 005.88810 005.888
Total des passifs non courants7 434 886.1275 269 191.695
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés13.1.43 502 406.0763 542 499.883
Autres passifs courants14.1.43 755 922.1462 019 646.398
Concours bancaires et autres passifs financiers15.1.41 648 147.9751 019 570.557
Total des passifs courants8 906 476.1976 581 716.838
Total des passifs16 341 362.32411 850 908.533
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS16 759 652.41913 809 868.332
p. 5422

ETAT DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNote(Chiffres exprimés en Dinars)
Exercice clos le 31 décembre
20112010
Produits d'exploitation :
Revenus1.2.48 258 458.2808 494 502.268
Subventions d'exploitation2.2.47 731 238.1237 298 403.843
Autres produits d'exploitation3.2.4447 084.255198 270.424
Total des produits d'exploitation :16 436 780.65815 991 176.535
Charges d'exploitation :
Achats d'approvisionnements consommés4.2.44 057 275.9184 456 351.279
Charges de personnel5.2.49 168 692.1277 947 665.025
Dotations aux amortissements et aux provisions6.2.43 007 361.0162 119 902.876
Autres charges d'exploitation7.2.41 381 041.7601 555 767.821
Total des charges d'exploitation :17 614 370.82116 079 687.001
Résultat d'exploitation-1 177 590.163-88 510.466
Charges financières nettes8.2.4-345 854.750-288 230.935
Autres gains ordinaires9.2.468 006.4234 786.831
Autres pertes ordinaires10.2.4-357 228.546-38.440
:Résultat des activités ordinaires avant impôt :-1 812 667.036-371 993.010
Impôt sur les bénéfices-8 753.966-9 004.172
Résultat des activités ordinaires après impôt-1821 421.002-380 997.182
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)0.0000.000
Résultat net de l'exercice :-1 821 421.002-380 997.182
Effets des modifications comptables (net d'impôt)0.0000.000
Résultats après modifications comptables-1 821 421.002-380 997.182
p. 5423

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNote(Chiffres exprimés en Dinars)
Exercice clos le 31 décembre
20112010
Flux de trésorerie liés à l'exploitation:3.4
Résultat net-1 821 421.002-380 997.182
- Modifications comptables0.0000.000
Ajustement pour:
- Amortissements et provisions3 007 361.0162 119 902.876
Variation des:
- Stocks-15 515.386-160 610.849
- Clients et comptes rattachés-1 131 051.397-162 364.211
- Autres actifs courants-262 547.339-209 839.566
- Placements et autres actifs financiers0.000150 000.000
- Fournisseurs et autres passifs courants1 766 346.826884 975.297
- Amortissements subventions d'équipement et reprise/prov-212 900.000-176 000.000
- Amortissements produits constatés d'avance-8 092.000-4 600.000
- Reprise sur amortissements et provisions-203 470.6870.000
- Plus-value sur cession d'immobilisation-65 593.000-1 300.000
Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation:1 053 117.0312 059 166.365
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-4 128 032.697-2 533 935.883
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles65 593.0001 300.000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières0.0000.000
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières0.0000.000
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements:-4 062 439.697-2 532 635.883
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement des subventions d'équipement478 000.000380 000.000
Encaissements sur fond social15 651.29812 866.826
Remboursement des emprunts-1 298 258.729-1 304 126.810
Encaissement des emprunts3 905 000.0002 044 000.000
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement:3 100 392.5691 132 740.016
Variation de Trésorerie91 069.903659 270.498
Trésorerie au début de l'exercice57 754.851-601 515.647
Trésorerie à la clôture de l'exercice148 824.75457 754.851

Citer : SRT Mednine, JORT (Annonces légales) n° 98 du 16 août 2012, p. 5420.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Rectificatifs »