إصلاح خطأ
إعلان عدد 2012T05069SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 بتاريخ 4 أوت 2012 ص 5124.
يقرأ : سنوات 2013 2012 2011. عوضا : سنوات 2012 2012 2011. والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
إعلان عدد 2012T04784SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 85 بتاريخ 7 جويلية 2012 ص 4750.
يقرأ : سلوى بن مبارك (3500 حصة).
عوضا : سولى بن مبارك (3500 حصة). والبقية بدون تغيير.
ص 5425موازنات وحسابات مالية
البنك التونسي القطري
القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011
الموازنة في 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 3 492 | 4 495 | الخزينة، البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة |
| 32 300 | 51 260 | مستحقات على المؤسسات البنكيّة و المالیّة |
| 127 516 | 243 946 | مستحقات على الحرفاء |
| 1 387 | 2 489 | محفظة السندات التجاريّة |
| 3 643 | 3 658 | محفظة االإستثمار |
| 6 869 | 11 520 | أصول ثابتة |
| 9 746 | 10 098 | أصول أخرى |
| 184 953 | 327 466 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 5 086 | 41 692 | ودائع و أموال المؤسسات البنكيّة و الماليّة |
| 100 553 | 187 869 | ودائع و أموال الحرفاء |
| 9 278 | 22 864 | اقتراضات و موارد خصوصيّة |
| 5 462 | 8 947 | خصوم أخرى |
| 120 379 | 261 372 | مجموع الخصوم |
| الأموال الذاتيّة | ||
| 60 000 | 60 000 | رأس المال |
| 2 920 | 4 183 | إحتياطيات |
| - | - | النتائج المؤجلة |
| 1 654 | 1 911 | نتيجة السنة المحاسبيّة |
| 64 574 | 66 094 | مجموع الأموال الذاتيّة |
| 184 953 | 327 466 | مجموع الخصوم و الأموال الذاتيّة |
جدول التعهدات خارج الموازنة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2010 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| 13 506 | 31 289 | مجموع الخصوم المحتملة |
| 1 754 | 19 233 | مجموع التعهدات المقدمة |
| 9 358 | 11 729 | مجموع التعهدات المقبولة |
الجمهورية التونسية / الرائد الرسمي (page header not printed)
قائمة النتائج
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : 1000 دينار)
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال البنكي | ||
| 9 941 | 12 809 | فوائد دائنة و مداخيل مماثلة |
| 998 | 1 642 | عمولات دائنة |
| 424 | 756 | مرابيح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية |
| 970 | 1 061 | مداخيل محفظة الإستثمار |
| 12 333 | 16 268 | مجموع إيرادات الإستغلال البنكي |
| تكاليف الإستغلال البنكي | ||
| - 3 178 | - 3 897 | فوائد مدينة و تكاليف مماثلة |
| - 40 | - 88 | عمولات |
| - 3 218 | - 3 985 | مجموع تكاليف الإستغلال البنكي |
| 9 115 | 12 283 | الناتج البنكي الصافي |
| - 1 904 | - 3 473 | مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيم المستحقات و / عناصر خارج الموازنة و الخصوم |
| 69 | 18 | مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيمة محفظة / الإستثمار |
| 70 | 77 | إيرادات إستغلال أخرى |
| - 3 893 | - 4 584 | مصاريف الأعوان |
| - 1 438 | - 1 770 | تكاليف الإستغلال العامة |
| - 527 | - 619 | مخصصات إندثارات الأصول الثابتة |
| 1 492 | 1 932 | نتيجة الإستغلال |
| 177 | - | رصيد ربح على عناصر عادية أخرى |
| - 15 | - 21 | ضريبة على الشركات |
| 1 654 | 1 911 | نتيجة الأنشطة العادية |
| 1 654 | 1 911 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : 1000 دينار)
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| - 10 846 | - 32 224 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال |
| 911 | - 1 521 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار |
| 25 152 | 13 425 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 329 | - 25 | نتيجة تغيير في نسبة الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة |
| 15 217 | - 20 320 | التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خلال السنة المحاسبية |
| 15 160 | 30 706 | السيولة و ما يعادلها في بداية السنة المحاسبية |
| 30 706 | 10 362 | السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية |
الموازنة المجمعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الخزينة، البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة | 4 495 | 3 492 |
| مستحقات على المؤسسات البنكيّة و الماليّة | 51 260 | 32 300 |
| مستحقات على الحرفاء | 261 488 | 148 409 |
| محفظة السندات التجارية | 2 525 | 1 423 |
| محفظة الإستثمار | 3 111 | 3 096 |
| إستثمارات في مؤسسات شريكة | 179 | 339 |
| أصول ثابتة | 11 524 | 6 873 |
| القيمة الإضافية | - | - |
| أصول أخرى | 27 384 | 28 244 |
| مجموع الأصول | 361 966 | 224 176 |
| الخصوم | ||
| ودائع و أموال المؤسسات البنكيّة و الماليّة | 41 692 | 5 086 |
| ودائع و أموال الحرفاء | 185 640 | 96 930 |
| اقتراضات و موارد خصوصيّة | 22 864 | 9 278 |
| خصوم أخرى | 16 335 | 14 437 |
| مجموع الخصوم | 266 531 | 125 731 |
| حقوق الأقليّة | ||
| حصّة الأقليّة من الإحتياطيات المجمّعة | - | - |
| حصّة الأقليّة من النتائج الصافية المجمّعة | - | - |
| تعديلات محاسبية | - | - |
| مجموع حقوق الأقليّة | - | - |
| الأموال الذاتيّة | ||
| رأس المال | 60 000 | 60 000 |
| إحتياطيات | 35 814 | 38 620 |
| تعديلات محاسبية | - | - |
| نتيجة السنة المحاسبيّة المجمّعة | - 378 | - 175 |
| مجموع الأموال الذاتيّة | 95 435 | 98 445 |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتيّة و حقوق الأقليّة | 361 966 | 224 176 |
جـــدول التعهدات خارج الموازنــــة المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم المحتملة | 31 289 | 13 506 |
| مجموع التعهدات المقدمة | 19 233 | 1 754 |
| مجموع التعهدات المقبولة | 11 729 | 9 358 |
قائمة النتائج المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : 1000 دينار)
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال البنكي | ||
| 11 099 | 13 237 | فوائد دائنة و مداخيل مماثلة |
| 998 | 1 642 | عمولات دائنة |
| 429 | 755 | مرابيح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية |
| 75 | 64 | مداخيل محفظة الإستثمار |
| 12 601 | 15 698 | مجموع إيرادات الإستغلال البنكي |
| تكاليف الإستغلال البنكي | ||
| - 3 154 | - 3 834 | فوائد مدينة و تكاليف مماثلة |
| - 40 | - 88 | عمولات |
| - 3 194 | - 3 922 | مجموع تكاليف الإستغلال البنكي |
| 9 407 | 11 776 | الناتج البنكي الصافي |
| - 3 650 | - 3 954 | مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيم المستحقات و / عناصر خارج الموازنة و الخصوم |
| 141 | 33 | مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيمة محفظة الإستثمار |
| 7 | 10 | إيرادات إستغلال أخرى |
| - 4 168 | - 4 879 | مصاريف الأعوان |
| - 1 581 | - 1 876 | تكاليف الإستغلال العامة |
| - 563 | - 621 | مخصصات إندثارات الأصول الثابتة |
| - 407 | 489 | نتيجة الإستغلال |
| - 2 | - 145 | الحصة في نتائج الشركات المجمّعة حسب التقييم بالمعادلة |
| 177 | - | رصيد ربح/خسارة على عناصر عادية اخرى |
| 57 | - 722 | الأداء على الأرباح |
| - 175 | - 378 | نتيجة الأنشطة العادية |
| - 175 | - 378 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
| تأثيرات التعديلات المحاسبية | ||
| - 175 | - 378 | النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية |
| حصة الأقلية | ||
| - 175 | - 378 | النتيجة الصافية (حصة المجمع) |
جدول التدفقات النقدية المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2011
(الوحدة : 1000 دينار)
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| - 8 837 | - 31 224 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال |
| - 1 098 | - 2 521 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار |
| 25 152 | 13 425 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 329 | - 25 | نتيجة تغيير في نسبة الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة |
| 15 160 | - 20 320 | التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خلال السنة المحاسبية |
| 15 217 | 30 706 | السيولة و ما يعادلها في بداية السنة المحاسبية |
| 30 706 | 10 362 | السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية |