الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 233 636 | 185 031 |
| تطرح الإستهلاكات | -180 503 | -172 542 | |
| المجموع | 53 133 | 12 489 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 241 438 714 | 238 255 287 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -200 077 501 | -193 890 046 | |
| المجمـوع | 41 361 213 | 44 365 241 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 3 562 054 | 3 472 779 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| المجموع | 2 352 879 | 2 263 604 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 43 767 225 | 46 641 334 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 43 767 225 | 46 641 334 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 112 327 839 | 96 132 352 |
| تطرح المدخرات | -12 570 595 | -12 615 620 | |
| المجموع | 99 757 244 | 83 516 732 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 28 361 385 | 28 495 950 |
| تطرح المدخرات | -11 940 756 | -9 716 091 | |
| المجموع | 16 420 630 | 18 779 859 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 18 596 311 | 14 551 502 |
| تطرح المدخرات | -2 630 319 | -2 319 969 | |
| المجموع | 15 965 993 | 12 231 533 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 2 603 189 | 5 659 275 |
| مجموع الأصول الجارية | 134 747 056 | 120 187 399 | |
| مجموع الأصول | 178 514 280 | 166 828 733 |
تذييل الصفحة
ص 5707الصفحة الأولى (أعلى الصفحة)
المـــــــــــــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينـــــــار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانـــــات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -182 918 728 | -172 799 422 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -117 059 000 | -106 939 694 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -5 813 105 | -10 119 306 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -122 872 105 | -117 059 000 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 1-9 | 16 114 223 | 26 920 591 |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 1 000 | |
| المدخرات | 307 120 | 0 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 16 422 343 | 26 921 591 |
الصفحة الأولى (أسفل الصفحة)
| بيانـــــات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 42 886 999 | 20 236 883 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 18 322 246 | 15 137 047 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 223 754 798 | 221 592 212 |
| مجموع الخصوم الجارية | 284 964 043 | 256 966 142 | |
| مجموع الخصوم | 301 386 385 | 283 887 733 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 178 514 280 | 166 828 733 |
تذييل الصفحة
ص 5708قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب.1 | 202 406 400 | 233 482 651 |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | ب.2 | 732 981 | 632 715 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 203 139 381 | 234 115 366 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغييرالمخزونات التامة الصنع | ب.3 | -12 367 472 | 40 360 775 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب.4 | 25 090 656 | 33 969 534 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب.5 | 133 557 655 | 114 998 209 |
| - أعباء الأعوان | ب.6 | 31 427 957 | 26 922 207 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب.7 | 9 303 131 | 6 742 792 |
| - استرداد على المدخرات | ب.8 | -136 243 | -5 541 444 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 7 204 996 | 10 099 859 | |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 194 080 678 | 227 551 932 | |
| نتيجة الإستغلال : | 9 058 702 | 6 563 434 | |
| - أعباء مالية صافية | ب.10 | 17 953 549 | 17 108 368 |
| - إيرادات التوظيفات | - | 76 465 | 38 166 |
| - الأرباح العادية الأخرى | ب.11 | 3 235 728 | 653 620 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات :- | -5 582 654 | -9 853 148 | |
| - الأداءات على الأرباح | 230 451 | 266 158 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -5 813 105 | -10 119 306 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -5 813 105 | -10 119 306 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ب.12 | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -5 813 105 | -10 119 306 |
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011
الوحدة بالدينار
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | ج -1 | 228 261 416 | 260 453 287 |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -208 102 944 | -216 835 612 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -15 144 914 | -16 543 503 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال | 5 013 558 | 27 074 172 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | ج -2 | -3 205 167 | - 5 305 156 |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 12 800 | 96 492 | |
| - الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | -32 145 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -3 192 367 | -5 240 809 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| العنـــــاوين | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 55 010 | 41 366 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | ج -3 | 364 858 166 | 696 792 174 |
| - سداد القروض | ج -3 | -379 243 514 | -653 283 496 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -14 330 338 | 43 550 044 |
| العنـــــاوين | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| - إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة | -2 418 | 95 684 |
| - تغير الخزينة | -12 511 565 | 65 479 091 |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -13 907 392 | - 79 386 483 |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -26 418 957 | -13 907 392 |
صفحـة 5709 | عـدد 105
ص 5710Top image (Arabic, rotated):
الأرصدة الوسيطة للتصرف (بالدينار)
منتهية في 31 ديسمبر 2011
| الأرصدة | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 1 173 796 | -2 156 005 |
| الإنتاج | 188 908 318 | 161 819 400 |
| الهامش على تكلفة المواد | 55 350 663 | 46 821 191 |
| القيمة المضافة الخام | 50 886 058 | 35 654 978 |
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | 18 221 590 | 7 760 183 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -5 813 105 | -10 119 306 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -5 813 105 | -10 119 306 |
Bottom image (Arabic, rotated):
السنة المالية
الأرصدة المتنوعة
| الأصول / الأعباء | المبالغ | الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع | 26 264 452 | مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال |
| تكلفة شراء التموينات المستهلكة | 188 908 318 | مدا خيل و مدا خيل الاستغلال الأخرى / إنتاج مخزون / إنتاج ثابت |
| أعباء خارجية أخرى | 12 367 472 | - |
| المجموع | 56 854 542 | المجموع |
| أعباء و ضرائب و أعباء الأعوان | 50 886 058 | الهامش التجاري / القيمة المضافة الخام |
| المجموع | 50 886 058 | المجموع |
| أداءات و أعباء الأعوان | 23 888 942 | استردادات عن المدخرات |
| أعباء عادية مالية | 3 212 786 | إيرادات عادية أخرى |
| أعباء أخرى | 2 291 380 | إيرادات مالية |
| تكاليف مختصة والمدخرات | 163 186 | |
| المجموع | 23 888 942 | المجموع |
| نتيجة سلبية للأنشطة الإيجابية المحاسبية | نتيجة إيجابية للأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية | |
| المجموع | المجموع |
Footer: