Annonce n°2012S02048SRLB2 parue au JORT n°95 du 9/8/2012 page 5246
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Et le reste sans changement
p. 5698BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SOCIETE EL FOULEDH
BILAN
(Exprimé en dinars)
| Actifs | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 233 636 | 185 031 |
| Moins : amortissements | -180 503 | -172 542 |
| 53 133 | 12 489 | |
| Immobilisations corporelles | 241 438 714 | 238 255 287 |
| Moins : amortissements | -200 077 501 | -193 890 046 |
| 41 361 213 | 44 365 241 | |
| Immobilisations financières | 3 562 054 | 3 472 779 |
| Moins : provisions | -1 209 175 | -1 209 175 |
| 2 352 879 | 2 263 604 | |
| Total des actifs immobilisés | 43 767 225 | 46 641 334 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 43 767 225 | 46 641 334 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 112 327 839 | 96 132 352 |
| Moins : provisions | -12 570 595 | -12 615 620 |
| 99 757 244 | 83 516 732 | |
| Clients et comptes rattachés | 28 361 385 | 28 495 950 |
| Moins : provisions | -11 940 756 | -9 716 091 |
| 16 420 630 | 18 779 859 | |
| Autres actifs courants | 18 596 311 | 14 551 502 |
| Moins : provisions | -2 630 319 | -2 319 969 |
| 15 965 993 | 12 231 533 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 603 189 | 5 659 275 |
| Total des actifs courants | 134 747 056 | 120 187 399 |
| Total des actifs | 178 514 280 | 166 828 733 |
| Capitaux Propres et Passifs | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 53 339 520 | 53 339 520 |
| Réserves | 7 957 054 | 7 957 054 |
| Autres capitaux propres | 4 563 154 | 4 563 154 |
| Modifications comptables | ||
| Résultats reportés | -182 918 728 | -172 799 422 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -117 059 000 | -106 939 694 |
| Résultat net de l'exercice | -5 813 105 | -10 119 306 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -122 872 105 | -117 059 000 |
| Passifs | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunts | 16 114 223 | 26 920 591 |
| Autres passifs financiers | 1 000 | 1 000 |
| Provisions | 307 120 | |
| Total des passifs non courants | 16 422 343 | 26 921 591 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 42 886 999 | 20 236 883 |
| Autres passifs courants | 18 322 246 | 15 137 047 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 223 754 798 | 221 592 212 |
| Total des passifs courants | 284 964 043 | 256 966 142 |
| Total des passifs | 301 386 385 | 283 887 733 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 178 514 280 | 166 828 733 |
Etat de Résultat
(Exprimé en dinars)
Modèle Autorisé
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 202 406 400 | 233 482 651 |
| Autres produits d'exploitation | 732 981 | 632 715 |
| Total des produits d'exploitation | 203 139 381 | 234 115 366 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis et des encourts (en + ou -) | -12 367 472 | 40 360 775 |
| Achats de marchandises consommés | 25 090 656 | 33 969 534 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 133 557 655 | 114 998 209 |
| Charges de personnel | 31 427 957 | 26 922 207 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 9 303 131 | 6 742 792 |
| Reprises sur provisions | -136 243 | -5 541 444 |
| Autres charges d'exploitation | 7 204 996 | 10 099 859 |
| Production immobilisée | ||
| Total des charges d'exploitation | 194 080 678 | 227 551 932 |
| Résultat d'exploitation | 9 058 702 | 6 563 434 |
| Charges financières nettes | 17 953 549 | 17 108 368 |
| Produits des placements | 76 465 | 38 166 |
| Autres gains ordinaires | 3 235 728 | 653 620 |
| Autres pertes ordinaires | ||
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -5 582 654 | -9 853 148 |
| Impôt sur les bénéfices | 230 451 | 266 158 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -5 813 105 | -10 119 306 |
| Résultat net de l'exercice | -5 813 105 | -10 119 306 |
| Résultat net de l'exercice | -5 813 105 | -10 119 306 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| Résultats après modifications comptables | -5 813 105 | -10 119 306 |
Etat de flux de Trésorerie
(Exprimé en dinars)
Modèle de Référence
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus de clients | 228 261 416 | 260 453 287 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -208 102 944 | -216 835 612 |
| Intérêts payés | -15 144 914 | -16 543 503 |
| Impôts sur les bénéfices payés | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 5 013 558 | 27 074 172 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et incorporelles | -3 205 167 | -5 305 156 |
| Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et incorporelles | 12 800 | 96 492 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -32 145 | |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -3 192 367 | -5 240 809 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | ||
| Encaissements Dividendes et autres distributions | 55 010 | 41 366 |
| Décaissements Jetons de présence et autres distributions | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 364 858 166 | 696 792 174 |
| Remboursement d'emprunts | -379 243 514 | -653 283 496 |
| Encaissements Placements / intérêts créditeurs | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -14 330 338 | 43 550 044 |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | -2 418 | 95 684 |
| Variation de trésorerie | -12 511 565 | 65 479 091 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -13 907 392 | -79 386 483 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -26 418 957 | -13 907 392 |
| Schéma des soldes intermédiaires de gestion (Exprimé en dinars) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS | CHARGES | SOLDE | 31/12/2011 | 31/12/2010 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | Ventes de marchandises et autres produits d'exploit | 26,264.402 | Coût d'achat des marchandises vendus | 25,090.656 | Marge commerciale | 1,173.796 |
| (2) | Revenu et autres produits d'exploitation | 176,540.846 | ||||
| Production stockée | 12,367.472 | ou (Déstockage de production) | ||||
| Production Immobilisée | 188,908.318 | Total ... | ||||
| Total ... | Production | 188,908.318 | 161,816.400 | |||
| (2) | Production | 188,908.318 | Achats consommés | 133,557.655 | Marge sur coût matières | 55,350.663 |
| (1) | Marge Commerciale | 1,173.796 | (1) et (2) Autres charges externes | 5,968.484 | ||
| (2) | Marge sur Coût matière | 55,680.746 | ||||
| Total ... | 56,854.542 | Total ... | 5,968.484 | Valeur Ajoutée Brute (1) et (2) | 50,866.058 | |
| Valeur Ajoutée Brute | 50,886.058 | Impôts et taxes | 1,236.511 | |||
| Charges de personnel | 31,427.957 | |||||
| Total ... | 32,664.468 | Exédant brut (ou insuffisance) d'exploit | 18,221.590 | |||
| Excédent brut d'exploitation | 18,221.590 | ou Insuffisance brute d'exploitation | ||||
| Autres produits ordinaires | 3,212.786 | Autres charges ordinaires | ||||
| Produits financiers | 2,291.380 | Charges financières | 20,168.465 | |||
| Dotations aux amortis, et aux provisions | 9,303.131 | |||||
| Transfers et reprises de charges | ,163.186 | |||||
| Total ... | 23,888.942 | Impôt sur le résultat ordinaire | 230.451 | Résultats des activités ordinaires | (5,813.105) | |
| Total ... | 29,702.047 | |||||
| Résultat positif des activités ordinaires | Résultat négatif des activités ordinaires | 5,813.105 | ||||
| Gains extraordinaires | Pertes extraordinaires | |||||
| Effet positif des modifications comptables | Effet négatif des modifications comptables | |||||
| Total ... | Impôt sur éléments extraordinaires et nettoyants | 5,813.105 | Résultat net après modifications comptables | (5,813.105) |
(1) Activités de négoces
(2) Activités de production