الموازنة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
قصر العلوم بالمنستير
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
(المبالغ بالدينار) 2011-2010
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | الإيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح الاستثمار | 6 | 1 680 855,241 | 664 680,205 |
| منح في إنتظار التخصيص | 1 599 974,622 | 2 376 679,232 | |
| استهلاكات منح الاستثمار | -274 991,254 | -136 785,624 | |
| النتائج المؤجلة | 43 056,301 | 0,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3 048 894,910 | 2 904 573,813 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 10 824,070 | 16 301,300 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 3 059 718,980 | 2 920 875,113 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 0 | 0 | |
| مدخرات | 7 | 0 | 0 |
| الخصوم المالية الأخرى | 12 024,880 | 0 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 12 024,880 | 0 | |
| الخصوم الجارية | |||
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 8 | 341 803,547 | 12 705,815 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 9 | 235 059,535 | 90 394,496 |
| مجموع الخصوم الجارية | 576 863,082 | 103 100,311 | |
| مجموع الخصوم | 588 887,962 | 103 100,311 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 648 606,942 | 3 023 975,424 |
الأصول
| البيان | الإيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 64 968,54 | 5694,24 |
| تطرح الاستهلاكات | 21 440,05 | 3107,156 | |
| الأصول غير المادية الصافية | 43 528,49 | 2587,084 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 1 615 886,706 | 682 487,09 |
| تطرح الاستهلاكات | 253 551,21 | 133 678,475 | |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 1 362 335,498 | 548 808,618 | |
| الأصول المالية | 0 | 0 | |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 0 | 0 | |
| الحسابات المتصلة بهم | 3 | 45 542,971 | 24 388,639 |
| القرض | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 405 863,990 | 551 395,702 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 940,000 | 550,600 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 45 542,971 | 24 388,639 | |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 253 404,462 | 633 393,563 | |
| السيولة وما يعادلها | 5 | 1 942 855,519 | 1 814 246,920 |
| أصول مالية أخرى | 0 | 0 | |
| أصول و منتوجات أخرى للسيولة | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الجارية | 2 242 742,952 | 2 472 579,722 | |
| مجموع الأصول | 3 648 606,942 | 3 023 975,424 |
قائمة النتائج
( المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 22 042,550 | 15 851,300 | إيرادات الإستغلال |
| 891 674,718 | 568 614,473 | إيرادات الإستغلال اللأخرى |
| 913 717,268 | 584 465,773 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 73 500,692 | 61 404,320 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 484 757,976 | 339 890,339 | أعباء الأعوان |
| 187 646,010 | 60 045,970 | مخصصات الإستهلاك و المدخرات |
| 157 391,655 | 107 273,844 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 903 296,333 | 568 614,473 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 10 420,935 | 15 851,300 | نتيجة الإستغلال |
| 0.000 | 0.000 | أعباء مالية صافية |
| 0.000 | 0.000 | إيرادات التوظيف |
| 806,400 | 450,000 | الأرباح العادية الأخرى |
| 403,265 | 0.000 | الخسائر العادية الأخرى |
| 10 824,070 | 16 301,300 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات على الأرباح |
| 0.000 | 0.000 | |
| 0.000 | 16 301,300 | الأداءات على الأرباح |
| 0.000 | 0.000 | |
| 10 824,070 | 16 301,300 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
( المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 10 824,070 | 16 301,000 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| 150 230,503 | 60 046,000 | الإستهلاكات و المدخرات |
| تغييرات | ||
| -21 154,332 | -13 781,000 | الخزونات |
| -389,400 | 559,400 | حرفاء و حسابات متصلة بهم |
| 379 989,101 | -627 777,000 | أصول جارية أخرى |
| 473 762,771 | 54 180,000 | مزودو الإستغلال و ديون أخرى |
| 0,000 | 0,000 | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| 0,000 | 0,000 | تحويل الأعباء |
| 993 262,713 | -510 471,600 | التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| -59 274,298 | -2145,000 | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية |
| -933 399,613 | -398 303,000 | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية |
| -992 673,911 | -400 448,000 | التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 1 016 175,036 | 400 449,000 | مقابيض متأتية من منح الإستثمار |
| -776 704,610 | 171 941,000 | مقابيض متأتية من منح الإستثمار |
| -138 205,630 | -60 046,335 | منح الإستثمار المسجلة بقائمة النتائج |
| 26 755,000 | 0,000 | تعديلات محاسبية تمس النتائج المؤجلة |
| 128 019,796 | 512 343,665 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 128 608,598 | -398 575,935 | تغير السيولة |
| 1 814 246,920 | 2 212 823,033 | السيولة في بداية السنة المحاسبية |
| 1 942 855,519 | 1 814 246,920 | السيولة في إختتام السنة المحاسبية |