| BILAN (Exprimé en dinars Tunisien) 2011 | ||||||
| au 31 décembre | au 31 décembre | |||||
| ACTIFS | note | 2011 | 2010 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | note | |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | |||||
| Actifs immobilisés | ||||||
| immobilisations incorporelles | 1 | 64968,538 | 6694,24 | autres capitaux propres | 6 | |
| amortissements | 21446,046 | 3107,156 | resorption de la subvention | |||
| net | 43528,452 | 2587,884 | résultats reportés | |||
| immobilisations corporelles | 2 | 1616886,706 | 653407,293 | Total des capitaux propres avants résultat de l'exercice | ||
| amortissements | 263551,208 | 133678,475 | ||||
| net | 1362335,498 | 548808,618 | résultat de l'exercice | |||
| immobilisations financières | 0 | 0 | Total des capitaux propres avant affectation | |||
| provisions | 0 | 0 | ||||
| net | 0 | 0 | PASSIFS | |||
| Total actifs immobilisés | 1405553,990 | 551255,702 | ||||
| autres actifs non courants | PASSIFS NON COURANTS | |||||
| Total actifs non courants | 1405553,990 | 551255,702 | emprunts | |||
| ACTIFS COURANTS | autres passifs financiers | |||||
| stocks | 45542,971 | 24385,639 | provisions | 7 | ||
| provisions | 0 | 0 | Total des passifs non courants | |||
| net | 45542,971 | 24385,639 | PASSIFS COURANTS | |||
| clients et comptes rattachés | 3 | 940,800 | 550,600 | fournisseurs et comptes rattachés | 8 | |
| provisions | 0 | 0 | autres passifs courants | 9 | ||
| net | 940,000 | 550,500 | total des passifs courants | |||
| autres actifs courants | 4 | 253404,462 | 633393,563 | Total des passifs courants | ||
| placements et autres actifs financiers | 0 | 0 | Total des passifs | |||
| liquidités et équivalents de liquidités | 5 | 1842656,519 | 1814246,539 | |||
| Total actifs courants | 2242742,952 | 2472979,722 | ||||
| Total des actifs | 3648606,942 | 3023975,424 | Total des capitaux propres et passifs |
| ETAT DE RESULTAT (exprimé en dinars) Exercice clos le 31 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS | 22042,850 | 15851,300 | |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 891674,718 | 568614,473 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 913717,268 | 584465,773 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 73500,692 | 61404,320 | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 484757,976 | 339890,339 | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 187846,818 | 90045,970 | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 157391,655 | 107273,844 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 993286,333 | 568614,473 | |
| 10420,835 | 15851,300 | ||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| CHARGES FINANCIERES NETTES | 0,000 | 0,000 | |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 0,000 | 0,000 | |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 805,400 | 450,000 | |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | 403,265 | 0,000 | |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | 10824,070 | 16301,300 | |
| ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS/PERTES) | 0,000 | 0,000 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 10824,070 | 16301,300 | |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | 0,000 | 0,000 | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 10824,070 | 16301,300 | |
| Etat de flux de trésorerie (exprimé en dinars) exercice clos le 31 décembre 2011 | |||
| --- | --- | --- | |
| 2011 | 2010 | ||
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | |||
| RÉSULTAT NET | 10824,070 | 16301,000 | |
| Assistements pro | |||
| *Amortissements et provisions | 150230,503 | 60046,000 | |
| *Variation des: | |||
| - stocks | -21154,332 | -13781,000 | |
| - créances | -389,400 | 889,400 | |
| - autres actifs | 379989,101 | -627777,000 | |
| - fournisseurs et autres dettes | 473762,771 | 54180,000 | |
| *Plus ou moins values de cession | 0,000 | 0,000 | |
| *Transfert de charges | 0,000 | 0,000 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 993262,713 | -510471,600 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporée | -59274,298 | -2145,000 | |
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -933399,613 | -398303,000 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | -992673,911 | -400446,000 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||
| *Encaissements des subventions d'investissement | 1016175,036 | 400449,000 | |
| *Encaissements des subventions en cour | -776704,610 | 171941,000 | |
| *Subvention d'investissement inscrite aux comptes de résultat | -138205,630 | -60046,335 | |
| *Modification comptable affectant les résultats reportés | 26755,000 | 0 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | 128019,796 | 512343,665 | |
| VARIATION DE LA TRÉSORERIE | 128608,598 | -398578,935 | |
| TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 1814246,920 | 2212823,033 | |
| TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | 1942855,519 | 1814246,920 |