الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشؤون المالية
الموازنة
في 31 ديسمبر 2011
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| الأصول | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 569 812 | 516 087 |
| تطرح :الإستهلاكات | -523 332 | -508 100 |
| 46 480 | 7 987 | |
| الأصول الثابتة المادية | 11 590 578 | 11 445 113 |
| تطرح :الإستهلاكات | -9 486 545 | -9 390 768 |
| 2 104 033 | 2 054 345 | |
| الأصول المالية | 2 432 213 | 2 370 497 |
| تطرح : المدخرات | -651 635 | -646 318 |
| 1 780 578 | 1 724 179 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 931 091 | 3 786 511 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 931 091 | 3 786 511 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 406 888 590 | 353 909 541 |
| تطرح : المدخرات | -16 979 497 | -18 721 999 |
| 389 909 093 | 335 187 542 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 10 903 976 | 8 773 589 |
| تطرح : المدخرات | -1 831 750 | -1 831 750 |
| 9 072 226 | 6 941 839 | |
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 18 980 753 | 19 103 254 |
| 18 980 753 | 19 103 254 | |
| أصول جارية أخرى | 795 729 | 1 313 263 |
| تطرح : المدخرات | -614 195 | -31 899 |
| 181 534 | 1 281 364 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 565 473 | 492 285 |
| السيولة وما يعادلها | 30 222 848 | 60 629 790 |
| مجموع الأصول الجارية | 448 931 927 | 423 636 074 |
| مجموع الأصول | 452 863 018 | 427 422 585 |
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
الأموال الذاتية والخصوم
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 7 587 156 | 7 587 156 |
| الاحتياطات | 59 867 537 | 50 048 315 |
| النتائج المؤجلة | 15 297 225 | 9 917 831 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 82 751 918 | 67 553 302 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 33 756 663 | 15 447 225 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 116 508 581 | 83 000 527 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 0 | 74 168 |
| الخصوم المالية الأخرى | 0 | 3 945 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 78 113 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 17 211 636 | 22 325 746 |
| الحرفاء - تسبقات ودفوعات | 290 508 568 | 297 167 353 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 19 809 893 | 21 557 589 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 8 824 340 | 3 293 257 |
| مجموع الخصوم الجارية | 336 354 437 | 344 343 945 |
| مجموع الخصوم | 336 354 437 | 344 422 058 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 452 863 018 | 427 422 585 |
قائمة النتائج
لسنة 2011
(ضبط مسموح به)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
البيانات
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 76 389 707 | 85 671 057 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 3 246 473 | 2 993 091 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 79 636 180 | 88 664 148 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | -2 466 735 | -7 385 663 |
| مشتريات مستهلكة | 15 425 219 | 45 788 155 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 216 939 | 247 510 |
| أعباء الأعوان | 16 250 710 | 15 607 268 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -1 612 897 | 7 997 665 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6 065 272 | 3 846 780 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 33 878 508 | 66 101 715 |
| نتيجة الإستغلال | 45 757 672 | 22 562 433 |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | -312 785 | -294 675 |
| مداخيل سندات المساهمة | 0 | 30 000 |
| إيرادات التوظيفات | 1 356 528 | 2 933 796 |
| الأرباح العادية الأخرى | 154 165 | 0 |
| الخسائر العادية الأخرى | 35 664 | 366 690 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 1 787 814 | 2 891 781 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 47 545 486 | 25 454 214 |
| ضرائب على المرابيح | 13 788 823 | 10 006 989 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 33 756 663 | 15 447 225 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 33 756 663 | 15 447 225 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 33 756 663 | 15 447 225 |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2011 (ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 64 085 929 | 86 133 418 |
| المبالغ المسددة للمزودين | 70 695 078 | 63 009 880 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 16 225 197 | 15 557 777 |
| الفوائد المدفوعة | 2 500 | 5 119 |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | 15 113 429 | 3 412 483 |
| المقابيض المتأتية من التوظيفات قصيرة المدى | 2 340 615 | 2 378 688 |
| الدفوعات الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 0 | 7 500 000 |
| المقابيض الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 36 500 000 | 0 |
| دفوعات أخرى | 0 | 2 000 000 |
| مقابيض أخرى | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | 890 340 | -2 973 153 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 481 285 | 260 079 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 154 570 | 0 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -326 715 | -260 079 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 1 650 | 1 550 |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | -1 650 | -1 550 |
| تغير الخزينة | 561 975 | -3 234 782 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 836 533 | 7 071 315 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 398 508 | 3 836 533 |