DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
SERVICE DE LA COMPTABILITE GENERALE
BILAN Définitif
2011
(Exprimé en dinars)
| Clos le 31 Décembre | |||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | NOTES | 2011 | 2010 |
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 569 812 | 516 087 | |
| Moins : amortissements | -523 332 | -508 100 | |
| 46 480 | 7 987 | ||
| Immobilisations Corporelles | 11 590 578 | 11 445 113 | |
| Moins : amortissements | -9 486 545 | -9 390 768 | |
| 2 104 033 | 2 054 345 | ||
| Immobilisations financières | 2 432 213 | 2 370 497 | |
| Moins : provisions | -651 635 | -646 318 | |
| 1 780 578 | 1 724 179 | ||
| Total des Actifs immobilisés | 3 931 091 | 3 786 511 | |
| Total des actifs non courants | 3 931 091 | 3 786 511 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 406 888 590 | 353 909 541 | |
| Moins: provisions | -16 979 497 | -18 721 999 | |
| 389 909 093 | 335 187 542 | ||
| Clients et comptes rattachés | 10 903 976 | 8 773 589 | |
| Moins : provisions | -1 831 750 | -1 831 750 | |
| 9 072 226 | 6 941 839 | ||
| Fournisseurs (Av. et Acomptes) | 18 980 753 | 19 103 254 | |
| 18 980 753 | 19 103 254 | ||
| Autres actifs courants | 795 729 | 1 313 263 | |
| Moins : provisions | -614 195 | -31 899 | |
| 181 534 | 1 281 364 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 565 473 | 492 285 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 30 222 848 | 60 629 790 | |
| Total des Actifs Courants | 448 931 927 | 423 636 074 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 452 863 018 | 427 422 585 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Capitaux Propres | ||
| - Dotations Etatiques | 7 587 156 | 7 587 156 |
| - Réserves | 59 867 537 | 50 048 315 |
| - Résultats Reportés | 15 297 225 | 9 917 831 |
| Total Capit. Prop. Avant Résultat Exercice | 82 751 918 | 67 553 302 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 33 756 663 | 15 447 225 |
| Total Capit. Prop. Avant Affectation | 116 508 581 | 83 000 527 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| - Emprunts | 0 | 74 168 |
| - Autres Passifs Financiers | 0 | 3 945 |
| Total des Passifs Non Courants | 0 | 78 113 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| -Fournisseurs et Comptes Rattachés | 17 211 636 | 22 325 746 |
| -Clients (Av. et Acomptes) | 290 508 568 | 297 167 353 |
| -Autres Passifs Courants | 19 809 893 | 21 557 589 |
| -Concours Bancaires et autres Passifs Financiers | 8 824 340 | 3 293 257 |
| Total des Passifs Courants | 336 354 437 | 344 343 945 |
| TOTAL DES PASSIFS | 336 354 437 | 344 422 058 |
| TOTAL CAPIT. PROP. ET PASSIFS | 452 863 018 | 427 422 585 |
ETAT DE RESULTAT
Définitif 2011
(Exposé en cours)
| Clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| 1-PRODUIT D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 76 389 707 | 85 671 057 |
| Autres Produits D'Exploitation | 3 246 473 | 2 993 091 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 79 636 180 | 88 664 148 |
| 2-CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variation de stocks des produits finis et des Encours | -2 466 735 | -7 385 663 |
| Achats Consommés | 15 425 219 | 45 788 155 |
| Autres Approv. Non stockés et consommés | 216 939 | 247 510 |
| Charges de Personnel | 16 250 710 | 15 607 268 |
| Dotations aux Amortissements et aux provisions | -1 612 897 | 7 997 665 |
| Autres Charges d'Exploitation | 6 065 272 | 3 846 780 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 33 878 508 | 66 101 715 |
| 3- RESULTAT D'EXPLOITATION (1)-(2)=(3) | 45 757 672 | 22 562 433 |
| 4- PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | ||
| revenus Financières Nettes | 312 785 | 294 675 |
| Revenus des titres de participations | 0 | 30 000 |
| Produits de placements | 1 356 528 | 2 933 796 |
| Autres Gains Ordinaires | 154 165 | 0 |
| Autres Pertes Ordinaires | 35 664 | 366 690 |
| TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS | 1 787 814 | 2 891 781 |
| 5- RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 47 545 486 | 25 454 214 |
| 6- IMPOT SUR LES BENEFICES | 13 788 823 | 10 006 989 |
| 7- RESULTAT DES ACT.ORD. APRES IMPÔT | 33 756 663 | 15 447 225 |
| 9- RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 33 756 663 | 15 447 225 |
| 10-EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| Effets des modifications comptables (Net d'impôt) | 0 | 0 |
| TOTAL DES EFFETS DES MOD. COMPTABLES | 0 | 0 |
| 11- RESULTAT NET EX. AP. MOD. COMPTABLES | 33 756 663 | 15 447 225 |
ETAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
Définitif 2011
| Clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 64 085 929 | 86 133 418 |
| Sommes versées aux fournisseurs | 70 695 078 | 63 009 880 |
| Sommes versées au personnel | 16 225 197 | 15 557 777 |
| intérêts payés | 2 500 | 5 119 |
| impôts sur les bénéfices payés | 15 113 429 | 3 412 483 |
| Encaissements provenant des placements à C,T | 2 340 615 | 2 378 688 |
| Décaissements provenant des placements à C,T | 0 | 7 500 000 |
| Encaissements nettes provenant des placements à C,T | 36 500 000 | 0 |
| autres décaissements | 0 | 2 000 000 |
| autres encaissements | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de l'exploitation | 890 340 | -2 973 153 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 481 285 | 260 079 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 154 570 | 0 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | -326 715 | -260 079 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Décaissements relatifs aux Dons et Subventions | 1 650 | 1 550 |
| Encaissements provenant des emprunts | 0 | 0 |
| Remboursement d'emprunts | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie des activités de financement | -1 650 | -1 550 |
| Variation de trésorerie | 561 975 | -3 234 782 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3 836 533 | 7 071 315 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 398 508 | 3 836 533 |