شركة حنبعل للإيجار المالي
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
الموازنة
(محتسب بالدينار التونسي)
| البند | 31 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|
| الأصــــــــــــول | ||
| - السيولة وما يعادل السيولة | 4 122 911 | 1 864 826 |
| - مستحقات على الحرفاء ناتجة عن عمليات الإيجار المالي | 247 405 079 | 238 095 291 |
| - توظيفات لأجل قصير | 192 476 | 2 642 286 |
| - توظيفات لأجل طويل | 2 302 379 | 2 302 379 |
| - الأصول الثابتة | 3 041 827 | 2 595 074 |
| - أصول أخرى | 1 494 322 | 8 252 106 |
| مجموع الأصول | 258 558 994 | 255 751 962 |
| الخصوم | ||
| - المساعدات البنكية | 3 989 477 | 1 624 769 |
| - ديون تجاه الحرفاء | 3 071 120 | 1 574 698 |
| - القروض والديون المتصلة بها | 215 271 951 | 206 654 699 |
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 8 570 638 | 19 799 517 |
| - خصوم أخرى | 1286 687 | 776 721 |
| مجموع االخصوم | 232 189 872 | 230 430 404 |
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال | 20 000 000 | 20 000 000 |
| - إحتياطيات القانونية | 2 304 888 | 865 414 |
| - منح إصدار | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - النتائج المرحلة | 1 016 669 | 649 146 |
| - نتيجة السنة المحاسبية | 2 047 565 | 2 806 997 |
| مجموع الأموال الذاتية | 26 369 122 | 25 321 557 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 258 558 994 | 255 751 961 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2011
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
قائمة النتائج
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| 31 ديسمبر | 2011 | 2010 |
| فوائد وايرادات مماثلة عن عمليات الايجار المالي | 23 105 546 | 19 865 453 |
| أعباء مالية صافية | (12 563 828) | (9 626 159) |
| إيرادات التوظيفات | 104 189 | 896 754 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 18 000 | |
| الناتج الصافي للايجار المالي | 10 663 907 | 11 136 048 |
| أعباء الأعوان | 2 482 939 | 1 992 433 |
| مخصصات استهلاكات الأصول الثابتة | 365 821 | 336 987 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 667 865 | 1 750 840 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 4 516 624 | 4 080 260 |
| نتيجة الاستغلال قبل المدخرات | 76 147 283 | 7 055 788 |
| مخصصات المدخرات الصافية على المستحقات المشكوك استخلاصها | 3 656 523 | 3 430 763 |
| مخصصات المدخرات الصافية الأخرى | 15 414 | 271 658 |
| نتيجة الإستغلال | 2 475 345 | 3 353 367 |
| خسائر عادية أخرى | (1 316) | (1 616) |
| مرابيح عادية أخرى | 13 227 | 20 654 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 2 487 256 | 3 372 405 |
| الأداء على الأرباح | (439 691) | (565 408) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 047 565 | 2 806 997 |
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
جدول التدفقات النقدية
(محتسب بالدينار التونسي)
| البند | 31 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - مقابيض من الحرفاء | 159 990 572 | 143 255 061 |
| - دفوعات لتمويل عقود الايجار المالي | (154 852 927) | (218 561 831) |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | (4 338 798) | (3 607 473) |
| - الفوائد المدفوعة | (12 824 285) | (8 793 942) |
| - الأداءات المدفوعة | (755 914) | (1 258 103) |
| - فائض الأداء على القيمة المضافة المسترجع | 2 894 300 | 3 400 288 |
| - تدفقات أخرى متصلة بالإستغلال | 2 585 061 | (496 786) |
| التدفقات النقدية الصافية المخصصة للإستغلال | (7 301 991) | (86 062 786) |
| التدفقات المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (809 102) | (573 200) |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 24 282 | 21 267 |
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - | (2 221 267) |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | 300 000 |
| النقدية الصافية المخصصة لأنشطة الإستثمار التدفقات | (784 819) | (2 473 200) |
| النقدية المتصلة بأنشطة التمويل التدفقات | ||
| - الأرباح المدفوعة | (1 000 000) | (1 000 000) |
| - مقابيض متأتية من القروض | 289 700 000 | 351 000 000 |
| - سداد القروض | (280 719 813) | (263 440 895) |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | 7 980 188 | 86 559 105 |
| تغير الخزينة | (106 622) | (1 976 881) |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 240 057 | 2 216 938 |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 133 435 | 240 057 |